時創能源: 常州時創能源股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的的公告

證券代碼：688429     證券簡稱：時創能源         公告編號：2023-011

              常州時創能源股份有限公司

(資料圖)

    關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  常州時創能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召開

了第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第四次會議，分別審議通過了《關于

使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司在不影響公司募集資金使用

計劃及資金安全的前提下，使用不超過 25,000.00 萬（含本數）元閑置募集資金

進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但

不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存

款等），增加公司收益，保障公司股東利益。使用期限自董事會審議通過之日起

告如下：

一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會于 2023 年 4 月 27 日印發的《關于同意常州時

創能源股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                      （證監許可﹝2023﹞996 號）

的決定，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股 A 股 40,000,800 股，發行價格

為人民幣 19.20 元/股，募集資金總額為人民幣 76,801.54 萬元，扣除發行費用(不

含增值稅)人民幣 6,708.42 萬元后，募集資金凈額為人民幣 70,093.11 萬元。上述

募集資金實際到位時間為 2023 年 6 月 26 日，已經天健會計師事務所（特殊普通

合伙）審驗，并出具了天健驗(2023)319 號《驗資報告》。

  為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資

金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金

專項賬戶內，公司已與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金專戶存

儲三方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

     根據《常州時創能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說

明書》（以下簡稱招股說明書）以及 2023 年 7 月 13 日第二屆董事會第五次會議

審議通過的《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，由于本

次發行募集資金凈額低于招股說明書中擬投入的募集資金金額，為保障募集資金

投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合公司實際情況，公司擬對

募投項目擬投入募集資金的金額進行相應調整，具體如下：

                                               單位：萬元

                               調整前擬投入         調整后擬投入

 項目名稱            總投資額

                                募集資金           募集資金

高效太陽能電池設備擴產項

目

新材料擴產及自動化升級項

目

高效太陽能電池工藝及設備

研發項目

研發中心及信息化建設項目       21,778.60      21,778.60      8,607.93

補充流動資金             50,000.00      50,000.00     34,650.00

 合   計            109,597.49     109,597.49     70,093.11

     由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目的實際建

設進度，現階段募集資金在短期內將出現部分閑置的情況。在不影響募集資金投

資項目建設、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，公司將合理利

用閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率。

三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

     為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項目建設和募集資金使

用、確保募集資金安全的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，增

加公司收益，保障公司股東權益。

（二）投資產品品種

  公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的投

資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大

額存單、協定存款等），投資風險可控。該等現金管理產品不得用于質押，不得

用于證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

  公司使用總額不超過人民 25,000.00 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進

行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額

度和期限內，資金可循環滾動使用。

（四）實施方式

  公司董事會授權公司管理層在上述額度范圍內行使決策權并簽署相關法律

文件及具體實施相關事宜，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理

財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等。

（五）信息披露

  公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上

市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法規和規范性文件的要求及時

履行信息披露義務。

（六）現金管理收益的分配

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的所得收益歸公司所有，并嚴

格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要

求管理和使用資金，現金管理產品到期后將歸還至募集資金專戶。

（七）審議程序

  本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會審議通過，獨

立董事、監事會、保薦機構已發表明確的同意意見。

四、對公司日常經營的影響

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需

資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的審批程序，有助于提高

募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業務的

正常開展。

  通過對部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，

增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

五、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

  盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月（含）的滿足保

本要求的投資產品，投資風險可控，但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根

據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動

的影響，存在一定的系統性風險。

（二）風險控制措施

易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上市公司監管指引第

限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《常州時創能源股份有限公司募

集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）等有關規定辦理相關

現金管理業務。

行程序，有效開展和規范運行閑置募集資金現金管理的相關事宜，確保資金安全。

況，一旦發現或判斷存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的

保全措施，控制相關風險。

有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

請專業機構進行審計。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

  公司本次合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可以增加資金收益，

為公司及股東獲取更多回報，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分暫時閑

置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管

理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引

第 1 號--規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《募集資金管理

制度》等的規定。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經通過董

事會審議，審議議案內容及表決情況符合相關制度的規定，履行了必要的程序，

不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

（二）監事會意見

  公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及審議程序符合

《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海

證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號--規范運作》等相關法

律法規及其他規范性文件的規定，并且可以增加資金收益，為公司及股東獲取更

多回報，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司使用額度不超過人

民幣 25,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

（三）保薦人意見

  經核查，華泰聯合證券認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金

管理事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，

履行了必要的審批程序，審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上

海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規、

規范性文件的要求。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響上

市公司募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的行為，有

利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

七、上網公告附件

事意見；

時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

                      常州時創能源股份有限公司董事會

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