時(shí)創(chuàng)能源: 常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的的公告

證券代碼：688429     證券簡(jiǎn)稱：時(shí)創(chuàng)能源         公告編號(hào)：2023-011

              常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司

(資料圖)

    關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召開

了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于

使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在不影響公司募集資金使用

計(jì)劃及資金安全的前提下，使用不超過 25,000.00 萬（含本數(shù)）元閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但

不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存

款等），增加公司收益，保障公司股東利益。使用期限自董事會(huì)審議通過之日起

告如下：

一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2023 年 4 月 27 日印發(fā)的《關(guān)于同意常州時(shí)

創(chuàng)能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                      （證監(jiān)許可﹝2023﹞996 號(hào)）

的決定，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 A 股 40,000,800 股，發(fā)行價(jià)格

為人民幣 19.20 元/股，募集資金總額為人民幣 76,801.54 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不

含增值稅)人民幣 6,708.42 萬元后，募集資金凈額為人民幣 70,093.11 萬元。上述

募集資金實(shí)際到位時(shí)間為 2023 年 6 月 26 日，已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)(2023)319 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

  為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資

金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金

專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金專戶存

儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

     根據(jù)《常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說

明書》（以下簡(jiǎn)稱招股說明書）以及 2023 年 7 月 13 日第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議

審議通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，由于本

次發(fā)行募集資金凈額低于招股說明書中擬投入的募集資金金額，為保障募集資金

投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)

募投項(xiàng)目擬投入募集資金的金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體如下：

                                               單位：萬元

                               調(diào)整前擬投入         調(diào)整后擬投入

 項(xiàng)目名稱            總投資額

                                募集資金           募集資金

高效太陽能電池設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)

目

新材料擴(kuò)產(chǎn)及自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)

目

高效太陽能電池工藝及設(shè)備

研發(fā)項(xiàng)目

研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目       21,778.60      21,778.60      8,607.93

補(bǔ)充流動(dòng)資金             50,000.00      50,000.00     34,650.00

 合   計(jì)            109,597.49     109,597.49     70,093.11

     由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建

設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)將出現(xiàn)部分閑置的情況。在不影響募集資金投

資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，公司將合理利

用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

     為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使

用、確保募集資金安全的前提下，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增

加公司收益，保障公司股東權(quán)益。

（二）投資產(chǎn)品品種

  公司使用閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定的投

資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大

額存單、協(xié)定存款等），投資風(fēng)險(xiǎn)可控。該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得

用于證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

  公司使用總額不超過人民 25,000.00 萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在上述額

度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（四）實(shí)施方式

  公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)法律

文件及具體實(shí)施相關(guān)事宜，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理

財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等。

（五）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時(shí)

履行信息披露義務(wù)。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，并嚴(yán)

格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要

求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

（七）審議程序

  本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)

立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已發(fā)表明確的同意意見。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需

資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，履行了必要的審批程序，有助于提高

募集資金使用效率，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的

正常開展。

  通過對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，

增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過 12 個(gè)月（含）的滿足保

本要求的投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根

據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)

的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第

限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司募

集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)

現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行閑置募集資金現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜，確保資金安全。

況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的

保全措施，控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

  公司本次合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，

為公司及股東獲取更多回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分暫時(shí)閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引

第 1 號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理

制度》等的規(guī)定。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)通過董

事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，履行了必要的程序，

不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海

證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法

律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并且可以增加資金收益，為公司及股東獲取更

多回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過人

民幣 25,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦人意見

  經(jīng)核查，華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，

履行了必要的審批程序，審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件的要求。公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響上

市公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途的行為，有

利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

七、上網(wǎng)公告附件

事意見；

時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

                      常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司董事會(huì)

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