萊斯信息: 萊斯信息關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼：688631      證券簡稱：萊斯信息        公告編號：2023-004

         南京萊斯信息技術股份有限公司

  關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  南京萊斯信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 27 日

召開了第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于

公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金

投資項目建設及募集資金使用計劃的前提下，使用不超過人民幣 80,000 萬元（含

本數）的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求

的投資產品（包括但不限于結構性存款、通知存款、大額存單等）。使用期限自

董事會審議通過議案并作出決議之日起 12 個月內有效，在上述額度內資金可循

環滾動使用。公司董事會授權公司總經理在額度范圍內行使投資決策權并簽署相

關法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇

理財產品品種、簽署合同等，同時授權公司財務部具體實施相關事宜。公司獨立

董事發表了同意的獨立意見，監事會發表了明確的同意意見，保薦人中信證券股

份有限公司（以下簡稱“保薦人”）出具了無異議的核查意見。現將有關事項公

告如下：

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會作出的《關于南京萊斯信息技術股份有限公司

首次公開發行股票注冊的批復》

             （證監許可〔2023〕805 號），公司首次公開發行

人民幣普通股 4,087 萬股，發行價格 25.28 元/股，新股發行募集資金總額為

師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，

并于 2023 年 6 月 21 日出具了《南京萊斯信息技術股份有限公司驗資報告》（容

誠驗字[2023]230Z0166 號）。

      為規范本次募集資金的存放、使用與管理，根據《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市

公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，

公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶管理，并與保薦人、存放募集資

金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見公司于

發行股票科創板上市公告書》。

      二、募集資金投資項目

      鑒于公司本次公開發行實際募集資金凈額低于《南京萊斯信息技術股份有限

公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中擬投入的募集資金金額，

募資額不足部分從原擬用于補充流動資金的金額中扣減。調整后的募集資金使用

計劃如下：

                                                    單位：萬元

                                     調整前擬投入募       調整后擬投入募

 序號         項目名稱        投資總額

                                      集資金金額         集資金金額

        務平臺項目

          合計            101,723.56    101,723.56    96,979.59

      由于募集資金投資項目建設及款項支付需要一定周期，根據公司募集資金的

使用計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。

      三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

      （一）投資目的

      公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投

資項目建設、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安

全并有效控制風險的前提下，為提高資金使用效率，利用公司閑置募集資金進行

現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增加公司現金資產收益，保

障公司股東的利益。

  （二）投資額度及期限

  公司使用不超過人民幣 80,000 萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管

理，使用期限自董事會審議通過議案并作出決議之日起 12 個月內有效，在上述

額度內資金可循環滾動使用。

  （三）投資產品品種

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用部分暫時閑置募集資金購買安全性

高、流動性好、滿足保本要求的投資產品（包括但不限于結構性存款、通知存款、

大額存單等），產品投資期限最長不超過 12 個月，且該等投資產品不得用于質押，

不得用于以證券投資為目的的投資行為。

  （四）決議有效期

  自公司第五屆董事會第九次會議審議通過之日起 12 個月之內有效。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》

    《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                     《上海證券交易所科創板上市

公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律、法規以及規范性文件的要

求, 及時披露公司現金管理的具體情況。

  （六）實施方式

  公司董事會授權公司總經理在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關法律

文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產

品品種、簽署合同等，同時授權公司財務部具體實施相關事宜。

  （七）現金管理收益分配

  公司現金管理所得收益歸公司所有，優先用于補足募投項目投資金額不足部

分，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理

和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

  四、對公司日常經營的影響

  公司本次計劃使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目

所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目

的開展及公司主營業務的正常發展。通過對部分閑置募集資金適時進行現金管理，

可以提高資金使用效率，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀

取較好的投資回報。

  五、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險

  公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品（包括但不限于

結構性存款、通知存款、大額存單等），但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公

司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但并不排除該項投資收

益受到市場波動的影響。

  （二）風險控制措施

使用的監管要求》

       《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                        《上海證券交易所科創

板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》

等有關規定辦理相關現金管理業務。

和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。

有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，

控制理財風險。

與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

及時履行相關信息披露的義務。

  六、審議程序及專項意見

  （一）審議程序

議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨

立董事就該事項發表了同意的獨立意見，公司監事會發表了明確同意的意見。本

事項無需提交公司股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金不超過 80,000 萬元（含

本數）進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規章及其他規范性文件

和公司《募集資金管理辦法》的規定，沒有與募集資金投資項目的建設內容及募

集資金使用計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變

募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，符合公司發展利益的切實需要，有

利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。

  綜上，獨立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

  （三）監事會意見

  公司監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理符合《上市

公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券

交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規、規范性

文件以及公司《募集資金管理辦法》的規定。公司在確保不影響募集資金投資項

目進度及募集資金使用計劃、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下

進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，不存在變相改變

募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，監事會同意公

司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

  （四）保薦人意見

  經核查，保薦人認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項

已經公司第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第八次會議審議通過，獨立董

事已發表了明確的同意意見，已履行了必要審議程序，符合《上市公司監管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                          《上海證券交易所科創板

上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規、規范性文件以及公司

《募集資金管理辦法》的相關規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存

在變相改變募集資金使用用途的情形，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和

全體股東的利益。綜上，保薦人對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理

的事項無異議。

  七、上網公告附件

  （一）《南京萊斯信息技術股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第九次

會議相關事項的獨立意見》。

  （二）《中信證券股份有限公司關于南京萊斯信息技術股份有限公司使用部

分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

  特此公告。

                  南京萊斯信息技術股份有限公司董事會

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