泰慕士: 關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告

股票代碼：001234         股票簡稱：泰慕士             公告編號：2023-010

(資料圖)

            江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行

                  現金管理的進展公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 2 月 24

日召開第一屆董事會第十一次會議、第一屆監事會第七次會議，2022 年 3 月 14

日召開 2022 年第一次臨時股東大會，會議審議通過《關于使用閑置募集資金及

自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設

和正常經營的情況下，使用總額不超過 30,000.00 萬元（含本數）的閑置募集資

金和總額不超過 20,000.00 萬元（含本數）的自有資金進行現金管理，前述現金

管理額度由公司及子公司共享，使用期限自股東大會審議通過之日起 12 個月內

有效。在上述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。具體內容詳見公司于 2022

年 2 月 25 日 披 露 于 中 國 證 監 會 指 定 的 主 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.cpm.cn）的《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金

管理的公告》（公告編號：2022-012）。

議，2022 年 9 月 16 日召開 2022 年第二次臨時股東大會，會議審議通過《關于

增加自有資金購買理財產品額度的議案》，同意公司及控股子公司使用自有資金

購 買 理財 產品 的額 度 由不 超過 人民 幣 20,000.00 萬元 增 加至 不超 過人 民 幣

指定的主板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.cpm.cn）的《關于

增加自有資金購買理財產品額度的公告》（公告編號：2022-049）。

           近日，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理產品已到期贖回，現將相關

      情況公告如下：

           一、   使用閑置募集資金進行現金管理產品到期贖回的情況：

                                                              預計年                  理財收益

序                      產品      購買金額       產品起        產品到                贖回本金

     受托方    產品名稱                                               化                   （萬元）

號                      類型      （萬元）        息日        期日                 （萬元）

                                                              收益率

     中國銀

             掛鉤型結

     行股份               保本保                2023 年     2023 年

             構性存款                                             1.4%-4.

            【CSDVY20                                           8476%

     司如皋               益型                   日          日                           1

      支行

     中國銀

             掛鉤型結

     行股份               保本保                2023 年     2023 年

             構性存款                                             1.4%-4.

            【CSDVY20                                           8576%

     司如皋               益型                   日          日                           6

      支行

           上述現金管理產品購買情況詳見公司于 2023 年 1 月 16 日披露于巨潮資訊網

      （www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼

      續進行現金管理的進展公告》

                  （公司編號：2023-001）。截止本公告披露日，上述

      現金管理產品本金及收益已全部到賬并已全額存入募集資金專用賬戶。上述現金

      管理產品實際收益符合預期收益。

           二、   本次使用閑置募集資金進行現金管理的情況

                                產品        購買金額                                     預計年化

序號    受托方         產品名稱                                  產品起息日 產品到期日

                                類型        （萬元）                                     收益率

     中國銀行       掛鉤型結構性

     股份有限           存款         保本保最                     2023 年 4 月 2023 年 7 月 1.4%-4.847

     公司如皋       【CSDVY202332   低收益型                        20 日       25 日        6%

      支行           812】

     中國銀行       掛鉤型結構性

     股份有限           存款         保本保最                     2023 年 4 月 2023 年 7 月 1.4%-4.857

     公司如皋       【CSDVY202332   低收益型                        20 日       24 日        6%

      支行           811】

           三、   審批程序

           公司于 2022 年 2 月 24 日召開第一屆董事會第十一次會議、第一屆監事會第

      七次會議，2022 年 3 月 14 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，會議審議通過

      《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》、公司獨立董事就該

事項發表了明確同意的獨立意見、監事會發表了同意的書面審核意見、保薦機構

就該事項進行了核查并出具了同意的核查意見。公司 2022 年 8 月 22 日召開第一

屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第九次會議，2022 年 9 月 16 日召開 2022

年第二次臨時股東大會，會議審議通過《關于增加自有資金購買理財產品額度的

議案》，公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見、監事會發表了同意

的書面審核意見。本次使用閑置募集資金進行現金管理的額度和期限均在審批范

圍內，無需另外提交董事會、股東大會審議。

  四、關聯關系說明

  公司及子公司與中國銀行股份有限公司如皋支行不存在關聯關系。

  五、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險

濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

資的具體收益不可預期。

  （二）風險控制措施

券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品。

將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制

和監督，嚴格控制資金的安全。

金使用情況進行審計、核實。

以聘請專業機構進行審計。

  六、對公司的影響

          公司使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理，是在確保不影響募投項目

    建設、公司正常經營、資金安全的情況下進行的，可以提高公司資金使用效率，

    獲得一定的資金收益，有利于實現公司及股東利益的最大化；且不會影響公司日

    常經營和募投項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形。

          七、公告日前十二個月內（含本次）公司使用閑置募集資金進行現金管理

    的情況：

序                     產品    購買金額       產品起息                     預計年化

    受托方    產品名稱                                   產品到期日                      到期情況

號                     類型    （萬元）         日                       收益率

    中國銀

            掛鉤型結

    行股份               保本保

            構性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月

           【CSDVY20                    月 21 日        20 日

    司如皋               益型                                            5%

     支行

    中國銀

            掛鉤型結

    行股份               保本保

            構性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月   1.50%-5.391

           【CSDVY20                    月 21 日        20 日           5%

    司如皋               益型

     支行

    中國銀

            掛鉤型結

    行股份               保本保

            構性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月

           【CSDVY20                    月 30 日        20 日

    司如皋               益型                                            3%

     支行

    中國銀

            掛鉤型結

    行股份               保本保

            構性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月

           【CSDVY20                    月 30 日        20 日

    司如皋               益型                                            3%

     支行

           招商銀行

           點金系列

    招商銀

           看漲三層

    行股份               保本浮

           區間 92 天                     2022 年 3   2022 年 6 月    1.65%或

           結構性存                        月 24 日        24 日       3.00%或

    司南通                類

              款                                                  3.20%

     分行

           （NNT0010

    中國銀

            掛鉤型結

    行股份               保本保

            構性存款                       2022 年 6   2022 年 9 月

           【CSDVY20                    月 22 日        20 日

    司如皋               益型                                            9%

     支行

     中國銀

            掛鉤型結

     行股份              保本保

            構性存款                       2022 年 6   2022 年 9 月   1.50%-4.580

           【CSDVY20                    月 22 日        20 日           9%

     司如皋              益型

      支行

           招商銀行

           點金系列

     招商銀

           看漲兩層

     行股份              保本浮

           區間 92 天                     2022 年 6   2022 年 9 月    1.65%或

           結構性存                        月 27 日        27 日        3.05%

     司南通               類

              款

      分行

           （NNT0012

     中國銀

           掛鉤型結

     行股份              保本保

           構性存款                        2022 年 9   2022 年 12

           【CSDPY20                     月5日        月6日

     司六安              益型

      分行

           招商銀行

           點金系列

     招商銀

           看漲兩層

     行股份              保本浮

           區間 91 天                     2022 年 9   2022 年 12

           結構性存                        月 28 日      月 28 日

     司南通               類

              款

      分行

           （NNT0015

     中國銀

            掛鉤型結

     行股份              保本保

            構性存款                       2022 年 10 2023 年 1 月    1.4%-4.8445

           【CSDVY20                     月 11 日      10 日            %

     司如皋              益型

      支行

     中國銀

            掛鉤型結

     行股份              保本保

            構性存款                       2022 年 10 2023 年 1 月    1.4%-4.8545

           【CSDVY20                     月 11 日      9日              %

     司如皋              益型

      支行

           招商銀行

           點金系列

     招商銀

           看漲兩層

     行股份              保本浮

           區間 91 天                     2022 年 12 2023 年 3 月     1.55%或

           結構性存                         月 29 日      30 日         2.85%

     司南通               類

              款

      分行

           （NNT0020

     中國銀   掛鉤型結       保本保              2023 年 1   2023 年 4 月   1.4%-4.8476

     行股份   構性存款       最低收              月 12 日        18 日           %

     有限公    【CSDVY20   益型

     司如皋    2326512】

      支行

     中國銀

             掛鉤型結

     行股份               保本保

             構性存款                       2023 年 1   2023 年 4 月   1.4%-4.8576

            【CSDVY20                    月 12 日        17 日           %

     司如皋               益型

      支行

            招商銀行

            點金系列

     招商銀

            看漲兩層

     行股份               保本浮

            區間 62 天                     2023 年 4   2023 年 6 月

            結構性存                         月4日          5日

     司南通                類

               款

      分行

            （NNT0026

     中國銀

             掛鉤型結

     行股份               保本保

             構性存款                       2023 年 4   2023 年 7 月   1.4%-4.8476

            【CSDVY20                    月 20 日        25 日           %

     司如皋               益型

      支行

     中國銀

             掛鉤型結

     行股份               保本保

             構性存款                       2023 年 4   2023 年 7 月   1.4%-4.8576

            【CSDVY20                    月 20 日        24 日           %

     司如皋               益型

      支行

           截止本公告披露日，公司及子公司前十二個月使用暫時閑置募集資金進行現

     金管理尚未到期的累計余額為人民幣 15,910.00 萬元（含本次），未超過董事會

     授權額度。

           八、備查文件

            特此公告

                                             江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

                                                            董事會

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