日照港: 日照港股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

日照港股份有限公司

  會(huì) 議 資 料

(資料圖片僅供參考)

 二О二三年四月二十日

                         目       錄

會(huì)議議案：

            日照港股份有限公司

               股東大會(huì)須知

尊敬的各位股東及股東代理人：

  為維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保股東及股東代理人在本公司 2022 年年

度股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，保證股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，

依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，

制定如下規(guī)定：

  一、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證或法人

單位證明以及授權(quán)委托書等證件，經(jīng)驗(yàn)證合格后領(lǐng)取股東大會(huì)資料，方

可出席會(huì)議。

  二、股東請(qǐng)按時(shí)進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，聽從工作人員安排入座。

  三、大會(huì)正式開始后，遲到股東人數(shù)、股權(quán)額不記入表決數(shù)。特殊

情況，應(yīng)經(jīng)大會(huì)工作組同意并向見證律師申報(bào)同意后方可計(jì)入表決數(shù)。

  四、與會(huì)者要保持會(huì)場(chǎng)正常秩序，會(huì)議期間不要大聲喧嘩，請(qǐng)關(guān)閉

手機(jī)或?qū)⑵湔{(diào)至靜音狀態(tài)。

  五、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、

表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利，但需由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。每位股東發(fā)言限

在 5 分鐘內(nèi)，以便其他股東有發(fā)言機(jī)會(huì)。

  六、本次股東大會(huì)的表決，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決采用書面表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票表決方法請(qǐng)參照本公司發(fā)

布的《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》。

 七、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東，如有多名授權(quán)出席會(huì)議的代表，均

應(yīng)推舉一名首席代表，由該首席代表填寫表決票。

 八、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議按《公司章程》規(guī)定，推選計(jì)票、監(jiān)票人選。表決結(jié)果

由計(jì)票監(jiān)票小組推選代表宣布。

 九、對(duì)違反本會(huì)議須知的行為，董事會(huì)秘書和大會(huì)工作人員應(yīng)予及

時(shí)制止，以保證會(huì)議正常進(jìn)行，保障股東的合法權(quán)益。

 十、其他未盡事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)斠姽景l(fā)布的《關(guān)于召開 2022 年年度股東大

會(huì)的通知》。

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          股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程

股份總數(shù)；

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會(huì) 議 資 料 一

尊敬的各位股東及股東代理人：

   公司《2022 年年度報(bào)告》全文及摘要已在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）上披露。同時(shí)，2022 年年度報(bào)告摘要已登載

于 2023 年 3 月 31 日《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》，投

資者可以查詢?cè)敿?xì)內(nèi)容。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該報(bào)告。

         監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告發(fā)表了審核意見。

                      現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

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會(huì) 議 資 料 二

尊敬的各位股東及股東代理人：

   公司董事會(huì)對(duì) 2022 年全年工作進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)，公司在《2022 年

年度報(bào)告》中對(duì) 2022 年董事會(huì)的工作情況、2023 年的工作安排等進(jìn)行

了闡述，詳見 2023 年 3 月 31 日披露的《2022 年年度報(bào)告》“第三節(jié) 管

理層討論與分析”和“第四節(jié) 公司治理”。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了本報(bào)告。現(xiàn)提請(qǐng)股東

大會(huì)審議。

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會(huì) 議 資 料 三

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律、法

規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事任職期間均能夠勤勉盡

責(zé)，獨(dú)立開展工作，審慎履行《公司章程》所賦予的職責(zé)，積極參與公司

重大事項(xiàng)的決策，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的

作用。公司《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》已于 2023 年 3 月 31 日在上

海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露，投資者可以查詢

詳細(xì)內(nèi)容。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了本報(bào)告。現(xiàn)提請(qǐng)股東

大會(huì)審議。

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會(huì) 議 資 料 四

尊敬的各位股東及股東代理人：

   公司監(jiān)事會(huì)在認(rèn)真總結(jié)、細(xì)致分析的基礎(chǔ)上，對(duì) 2022 年全年監(jiān)事會(huì)

的工作情況進(jìn)行了詳細(xì)闡述，并編制了《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

   公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了本報(bào)告。現(xiàn)提請(qǐng)股東大

會(huì)審議。

   附件：2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

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附件

司法》《公司章程》賦予的職能，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行

自身職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，保證公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司利益和投

資者利益。監(jiān)事通過列席董事會(huì)及股東大會(huì)，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、

重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了監(jiān)督，

促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。現(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì) 2022 年度工作情況匯報(bào)

如下：

  一、監(jiān)事會(huì)日常工作情況

則》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。全年共召開監(jiān)事會(huì)會(huì)

議 7 次，審議議案 35 項(xiàng)；出席股東大會(huì) 5 次，列席董事會(huì)會(huì)議 8 次，認(rèn)

真審議了公司各項(xiàng)重要議案并形成了決議，了解公司經(jīng)營業(yè)績(jī)和各項(xiàng)重

要決策的形成過程。監(jiān)事會(huì)能夠?qū)窘?jīng)營管理中的一些重大問題認(rèn)真

負(fù)責(zé)的向董事﹑經(jīng)營層提出意見和建議，對(duì)公司經(jīng)營中的重大事項(xiàng)進(jìn)行

問詢并提出獨(dú)立見解，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、檢查職能。

  二、監(jiān)事會(huì) 2022 年度主要工作情況

董事及高管人員履行職責(zé)情況、關(guān)聯(lián)交易、定期報(bào)告、內(nèi)部控制等進(jìn)行

了重點(diǎn)監(jiān)督，并對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營層執(zhí)行股東大會(huì)決議情況進(jìn)行了檢

查，主要工作情況如下：

  （一）公司依法運(yùn)作情況

規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開和決策程序、決議

事項(xiàng)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司內(nèi)部控制及董事、高級(jí)

管理人員的履職情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2022 年度，公司能夠嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作，決策程序嚴(yán)格按

照公司章程進(jìn)行，內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度完善。公司股東大會(huì)、董事

會(huì)的召集、召開均按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行，

公司股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議能夠得到有效執(zhí)行。公司董事及高級(jí)管

理人員勤勉盡職，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股

東利益的情況。

  （二）公司財(cái)務(wù)情況

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司定期報(bào)告進(jìn)行了細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍耍瑢?duì)公司的財(cái)務(wù)狀

況、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營成果、會(huì)計(jì)政策變更等情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。2022

年度，公司按期披露定期報(bào)告 4 次，真實(shí)反映了公司 2022 年各期的財(cái)務(wù)

狀況及經(jīng)營成果，所有披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，沒有出現(xiàn)重大

差錯(cuò)、重大遺漏和誤導(dǎo)性陳述。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，財(cái)務(wù)

運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況良好，財(cái)務(wù)內(nèi)控制度健全。公司編制的定期報(bào)告及

審議程序均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。定期報(bào)告的內(nèi)容、格

式均符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，無虛假記載。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具的 2022 年度標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，公允、客觀地反映了公司

的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

  （三）公司關(guān)聯(lián)交易情況

  監(jiān)事會(huì)對(duì) 2022 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為：報(bào)告

期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按市場(chǎng)公平交易的原則進(jìn)行，交易定價(jià)合理有據(jù)、

客觀公允，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法、規(guī)范，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東能夠按

照規(guī)定回避表決，獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易做出了客觀、獨(dú)立的判斷意見，

相關(guān)信息披露及時(shí)、充分，不存在損害公司和股東利益的情形。

  （四）公司內(nèi)部控制情況

  監(jiān)事會(huì)對(duì) 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行

情況進(jìn)行了核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的

要求，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，符合公司

現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，保證了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的

控制。報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，董事會(huì)編制的

《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控

制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。

會(huì)和高級(jí)管理人員日常履職行為進(jìn)行監(jiān)督，積極列席股東大會(huì)、董事會(huì)

會(huì)議，及時(shí)了解公司財(cái)務(wù)信息，監(jiān)督各重大決策事項(xiàng)及其履行程序的合

法、合規(guī)性，以切實(shí)促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的不斷完善，維護(hù)公司和股

東的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作。

會(huì) 議 資 料 五

尊敬的各位股東及股東代理人：

   公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審

計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的“致同審字（2023）第 110A004773 號(hào)”《審

計(jì)報(bào)告》。

   現(xiàn)將公司 2022 年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況報(bào)告如下：

   一、公司主要損益情況分析

                                                            （單位：萬元）

      項(xiàng)目        2022 年            2021 年       增長額            增長率

營業(yè)收入            749,749.74        650,467.85    99,281.89      15.26%

其中：主營業(yè)務(wù)收入       704,504.95        613,010.23    91,494.72      14.93%

     其他業(yè)務(wù)收入      45,244.79         37,457.63     7,787.16      20.79%

營業(yè)成本            579,211.21        475,951.72   103,259.49      21.70%

其中：主營業(yè)務(wù)成本       549,375.35        452,746.13    96,629.22      21.34%

     其他業(yè)務(wù)支出      29,835.86         23,205.59     6,630.27      28.57%

稅金及附加             3,442.14          2,972.42      469.72       15.80%

管理費(fèi)用             42,115.24         33,712.58     8,402.66      24.92%

研發(fā)費(fèi)用               680.00           1,016.61      -336.61      -33.11%

財(cái)務(wù)費(fèi)用             38,675.46         39,154.10      -478.64       -1.22%

其他收益              3,339.12          1,216.63     2,122.49      174.46%

投資收益              3,635.02          7,094.24    -3,459.22      -48.76%

      項(xiàng)目      2022 年            2021 年       增長額          增長率

信用減值損失

（損失以“－”號(hào)填列）

資產(chǎn)減值損失

                 -607.27         -3,022.71    2,415.44     -79.91%

（損失以“－”號(hào)填列）

營業(yè)利潤           92,096.04        103,206.51   -11,110.47    -10.77%

利潤總額           91,731.94        103,088.71   -11,356.77    -11.02%

所得稅費(fèi)用          18,600.78         21,054.34    -2,453.56    -11.65%

凈利潤            73,131.16         82,034.37    -8,903.21    -10.85%

歸屬于母公司股東的

凈利潤

少數(shù)股東損益         10,047.01          8,338.58    1,708.43     20.49%

基本每股收益              0.21              0.24        -0.03    -12.50%

扣除非經(jīng)常性損益后

基本每股收益

  （一）營業(yè)收入完成 749,749.74 萬元，同比增加 99,281.89 萬元，

增長 15.26%。其中:主營業(yè)務(wù)收入完成 704,504.95 萬元，同比增加

部分貨種費(fèi)率回歸所致。

  （二）營業(yè)成本發(fā)生 579,211.21 萬元，同比增加 103,259.49 萬元，

增長 21.70%，其中:主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生 549,375.35 萬元，同比增加

變動(dòng)成本增加；二是勞務(wù)用工成本上漲導(dǎo)致勞務(wù)費(fèi)支出增加；三是鐵路

疏港量增加及價(jià)格調(diào)整導(dǎo)致鐵運(yùn)費(fèi)支出增加；四是受大宗原材料上漲影

響，燃潤料等費(fèi)用不同程度上漲；五是土地租費(fèi)調(diào)整，使用權(quán)資產(chǎn)折舊

增加。

  （三）稅金及附加 3,442.14 萬元，同比增加 469.72 萬元，增長

   （四）管理費(fèi)用發(fā)生 42,115.24 萬元，同比增加 8,402.66 萬元，增

長 24.92%，主要原因是人力資源政策調(diào)整，增加計(jì)提辭退福利。

   （五）

     研發(fā)費(fèi)用發(fā)生 680 萬元，同比減少 336.61 萬元，降低 33.11%，

主要原因是報(bào)告期內(nèi)部分研發(fā)項(xiàng)目未按照進(jìn)度完成。

   （六）財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生 38,675.46 萬元，同比減少 478.64 萬元，降低

   （七）其他收益實(shí)現(xiàn) 3,339.12 萬元，同比增加 2,122.49 萬元，增

長 174.46%，主要原因是增值稅加計(jì)抵減金額同比增加及享受政府補(bǔ)助

所致。

   （八）投資收益實(shí)現(xiàn) 3,635.02 萬元，同比減少 3,459.22 萬元，降

低 48.76%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司部分聯(lián)營單位經(jīng)營業(yè)績(jī)變動(dòng)較大所

致。

   （九）信用減值損失計(jì)提 155.94 萬元，同比減少 102.54 萬元，降

低 39.67%，主要原因是公司加大應(yīng)收款項(xiàng)回收力度所致。

   （十）資產(chǎn)減值損失計(jì)提-607.27 萬元，同比減少 2,415.44 萬元，

降低 79.91%，主要原因是去年同期公司對(duì)部分閑置固定資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減

值損失，本期未發(fā)生大額資產(chǎn)減值損失。

   （十一）公司實(shí)現(xiàn)利潤總額 91,731.94 萬元，同比減少 11,356.77

萬元，降低 11.02%；實(shí)現(xiàn)凈利潤 73,131.16 萬元，同比降低 8,903.21 萬

元，降低 10.85%。其中：歸屬于母公司的凈利潤 63,084.15 萬元，同比

減少 10,611.65 萬元，降低 14.40%；少數(shù)股東損益為 10,047.01 萬元，

同比增加 1,708.43 萬元，增長 20.49%。

   二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)說明

   （一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

元,增長 11.84%。其中：

   （1）貨幣資金 133,314.35 萬元，同比增加 34,364.1 萬元，增長

   （2）應(yīng)收款項(xiàng)融資 7,817.84 萬元，同比減少 6,273.55 萬元，降低

   （3）合同資產(chǎn) 11,135.16 萬元，同比增加 5,645.96 萬元，增長

                                  同比增加 343，123.14

萬元，增長 12.68%。其中：

   （1）其他權(quán)益工具投資 854.17 萬元，同比減少 1,806.85 萬元，

降低 67.9%。主要原因是公司投資的兩家企業(yè)經(jīng)營狀況不佳導(dǎo)致公允價(jià)

值降低所致。

   （2）固定資產(chǎn)凈值 1,603,207.21 萬元，同比增加 298,444.93 萬

元，增長 22.87%。主要原因是東煤南移工程報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

   （3）使用權(quán)資產(chǎn) 246,810.03 萬元，同比增加 65,393.90 萬元，增

長 36.05%。主要原因是土地租費(fèi)進(jìn)行調(diào)整所致。

   （4）無形資產(chǎn)凈值 474,951.23 萬元，同比減少 6,250.55 萬元，

降低 1.3%。主要原因是計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷所致。

   （5）遞延所得稅資產(chǎn) 7,754.98 萬元，同比增加 2,342.85 萬元，

增長 43.29%。主要原因是報(bào)告期內(nèi)計(jì)提辭退福利所致。

   （6）其他非流動(dòng)資產(chǎn) 21,918.82 萬元，同比增加 7,174.86 萬元，

增長 48.66%。主要原因是嵐山公司預(yù)付土地保證金及設(shè)備款項(xiàng)所致。

   （二）負(fù)債結(jié)構(gòu)

萬元，增長 29.19%。其中：

   （1）短期借款 169,143.03 萬元，同比增加 55,256.81 萬元,增長

   （2）應(yīng)付票據(jù) 3,050 萬元，同比減少 2,241.46 萬元，降低 42.36%。

主要原因是公司辦理用于支付工程及設(shè)備款的票據(jù)減少。

   （3）應(yīng)付賬款 51,512.43 萬元，同比增加 28,463.02 萬元，增長

增加。

   （4）應(yīng)付職工薪酬 20,633.59 萬元，同比增加 7,884.29 萬元，增

長 61.84%。主要原因是人力資源政策變更，計(jì)提辭退福利。

   （5）應(yīng)交稅費(fèi) 5,749.40 萬元，

                      同比減少 451.32 萬元，降低 7.28%。

   （6）其他應(yīng)付款 330,001.42 萬元，同比增加 46,559.23 萬元，增

長 16.43%。主要原因是東煤南移工程、#14-#15 泊位流程化改造工程、

#18-#20 泊位及后方儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)流程化改造工程新增工程量，但未達(dá)到付

款條件。

   （7）一 年 內(nèi) 到 期 的 非 流 動(dòng) 負(fù) 債 247,452.78 萬 元 ， 同 比 增 加

            增長 36.42%。主要原因是部分長期負(fù)債在 2023 年到期。

萬元,增長 14.36%。其中：

   （1）長期借款 581,273.39 萬元，同比增加 115,606.06 萬元，增長

   （2）應(yīng)付債券為 0 萬元，同比減少 53,483.09 萬元，降低 100%。主

要原因是公司發(fā)行債券于 2023 年到期，列報(bào)調(diào)整至一年內(nèi)到期的非流動(dòng)

負(fù)債。

  （3）租賃負(fù)債 216,122.33 萬元，同比增加 53,228.63 萬元，增長

  （4）長期應(yīng)付款 48,591.19 萬元，同比減少 13,409.52 萬元，降低

  （5）長期應(yīng)付職工薪酬 5,615.36 萬元，同比增加 100%。主要原因

是人力資源政策變更，增加計(jì)提辭退福利。

  （三）股東權(quán)益結(jié)構(gòu)

增長 3.93%。其中：股本 307,565.39 萬元；其他綜合收益-6,339.26 萬

元，同比減少 1,507.20 萬元；未分配利潤 661,556.82 萬元，同比增加

歸屬于母公司股東權(quán)益 1,358,016.05 萬元，

                          同比增加 50,146.88 萬元；

少數(shù)股東權(quán)益 176,373.99 萬元，同比增加 7,917.81 萬元。

  三、公司主要財(cái)務(wù)比率分析

            項(xiàng)   目          2022 年   2021 年   增減變動(dòng)

基本每股收益（元/股）                 0.21     0.24     -0.03

扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）        0.20     0.24     -0.04

凈資產(chǎn)收益率(%)                   4.74     5.78     -1.04

每股凈資產(chǎn)（元/股）                  4.41     4.25     0.16

綜合毛利率(%)                    22.02    26.14    -4.12

資產(chǎn)負(fù)債率（%）                    53.34    49.45    3.89

流動(dòng)比率                        0.27     0.31     -0.04

股收益為 0.20 元；凈資產(chǎn)收益率 4.74%，較去年減少 1.04 個(gè)百分點(diǎn)。

噸；單位主營業(yè)務(wù)成本為 17.92 元/噸，同比增加 2.49 元/噸；綜合毛利

率為 22.02%，同比降低了 4.12 個(gè)百分點(diǎn)。

  （1）資產(chǎn)負(fù)債率為 53.34%，同比增加了 3.89 個(gè)百分點(diǎn)，主要原因

是調(diào)整土地租費(fèi)及部分項(xiàng)目增加工程量所致。

  （2）流動(dòng)比率為 0.27，同比減少 0.04，主要原因一是公司發(fā)行債

券于 2023 年到期償付，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債同比增加 6.61 億元；

二是其他應(yīng)付款同比增加 4.66 億元所致。

                             日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 六

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)公司 2022 年實(shí)際完成情況以及 2023 年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)投資

等經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，公司預(yù)計(jì) 2023 年財(cái)務(wù)收支情況為：預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)

收入 825,500 萬元;發(fā)生營業(yè)成本 616,100 萬元;實(shí)現(xiàn)利潤總額 106,590

萬元；實(shí)現(xiàn)凈利潤 86,140 萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤 74,960

萬元。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該報(bào)告。現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                               日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 七

         關(guān)于制定 2023 年度董事薪酬方案的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)國家有關(guān)政策和《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核

委員會(huì)研究，制定了 2023 年度董事薪酬方案（草案），主要內(nèi)容如下：

   一、獨(dú)立董事津貼

   獨(dú)立董事津貼人民幣 10 萬元/人/年（稅前）。

   二、在公司領(lǐng)薪的董事薪酬

   在公司領(lǐng)薪的董事，按照所在崗位領(lǐng)薪。

   三、其他事項(xiàng)

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了該議案。獨(dú)立董事發(fā)

表了同意的獨(dú)立意見。現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                          日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 八

         關(guān)于制定 2023 年度監(jiān)事薪酬方案的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   為建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制，根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，特制定 2023 年監(jiān)事薪酬考核方案（草案），主要內(nèi)容如下：

   一、在公司領(lǐng)薪的監(jiān)事，按照所在崗位領(lǐng)薪。

   二、此薪酬方案（草案）在獲得股東大會(huì)審議通過后，從 2023 年 1

月 1 日開始執(zhí)行。

   公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了該議案。現(xiàn)提請(qǐng)股東大

會(huì)審議。

                         日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 九

   關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   為促進(jìn)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（以下簡(jiǎn)稱“董監(jiān)高”）充分行使

權(quán)利、更好履行職責(zé)，保障公司和廣大投資者的權(quán)益，公司擬為全體董

監(jiān)高購買責(zé)任保險(xiǎn)，具體方案如下：

   為提高決策效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司

董事長或其授權(quán)人員辦理購買責(zé)任保險(xiǎn)的相關(guān)事宜(包括但不限于確定

保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)賠償限額、保險(xiǎn)費(fèi)用及其他保險(xiǎn)條款；根據(jù)需要，

選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與

投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等)，以及在今后保險(xiǎn)合同期滿時(shí)（或之前）辦理續(xù)保

或者重新投保等相關(guān)事宜。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該議案。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)該議

案發(fā)表了審核意見。現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                         日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 十

         關(guān)于制定 2023 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況、現(xiàn)有生產(chǎn)能力、未來發(fā)展計(jì)劃、公司經(jīng)營狀況

等，制定了 2023 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃（草案）。

   公司 2023 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃為：在確保安全生產(chǎn)的前提下，完成吞

吐量 3.87 億噸，營業(yè)收入 82.55 億元，凈利潤 8.61 億元，歸屬于母公

司所有者凈利潤 7.50 億元，資產(chǎn)投資 48 億元，股權(quán)投資 32 億元；持續(xù)

優(yōu)化上市公司治理水平，繼續(xù)保持港口快速健康發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該報(bào)告。現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                            日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 十 一

         關(guān)于制定 2023 年度資金借款計(jì)劃的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)公司 2023 年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，預(yù)計(jì)需要融資 90 億元，其中短期

借款 17 億元，長期借款 47 億元，其他融資方式 26 億元。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該報(bào)告。現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                           日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 十 二

         關(guān)于制定 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31

日，公司期末可供分配利潤為人民幣 54.16 億元。公司 2022 年度擬以實(shí)

施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。具體如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.4 元（含稅）。截至 2022

年 12 月 31 日，公司總股本 3,075,653,888 股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)

金紅利 123,026,155.52 元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占本年度歸屬

于公司股東凈利潤的比例為 19.50%。2022 年末剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下一

年度，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和以后年度利潤分配。資

本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

   為加快智慧綠色港口建設(shè)、推動(dòng)港口轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)資金的需求相應(yīng)

增加，同時(shí)兼顧分紅政策的連續(xù)性和相對(duì)穩(wěn)定性，回報(bào)股東、促進(jìn)公司穩(wěn)

健發(fā)展的考慮，公司制定了上述 2022 年度利潤分配預(yù)案。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該議案。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。現(xiàn)提請(qǐng)股東大

會(huì)審議。

                             日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 十 三

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于做好主板上市公司 2022 年年度報(bào)告披露

工作的通知》及相關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合實(shí)際情況，公司編制了《日照港

股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。該報(bào)告于 2023 年 3 月 31

日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露，投資者可

以查詢?cè)敿?xì)內(nèi)容。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該報(bào)告。

         監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告發(fā)表了審核意見。

                      現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                            日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 十 四

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于做好主板上市公司 2022 年年度報(bào)告披露

工作的通知》的相關(guān)要求，結(jié)合實(shí)際情況，公司編制了《日照港股份有

限公司 2022 年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。該報(bào)告于 2023 年 3 月 31 日在上

海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露，投資者可以查詢

詳細(xì)內(nèi)容。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該報(bào)告。現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                            日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 十 五

關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)要求，結(jié)合公司財(cái)務(wù)審

計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的需要，經(jīng)公司董事會(huì)提議，公司擬續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，

聘期一年。2023 年度審計(jì)收費(fèi)定價(jià)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)

計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并結(jié)合公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員

情況和投入的工作量以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2023 年 3 月 31 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

（臨 2023-007），投資者可以查詢?cè)敿?xì)內(nèi)容。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了該議案。獨(dú)立董事發(fā)

表了同意的獨(dú)立意見。現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                                  日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 十 六

      關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際

情況及生產(chǎn)經(jīng)營需要，對(duì) 2023 年度可能發(fā)生的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行

了預(yù)計(jì)。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 31 日在上海

證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年

度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨 2023-010），投資者可以查詢?cè)敿?xì)

內(nèi)容。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該議案。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。現(xiàn)提請(qǐng)股東大

會(huì)審議。

                              日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 十 七

  關(guān)于與山東港口日照港集團(tuán)有限公司及其控股子公司發(fā)生

                   關(guān)聯(lián)交易的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際

情況及生產(chǎn)經(jīng)營需要，對(duì) 2023 年度公司與山東港口日照港集團(tuán)有限公司

及其控股子公司之間可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

的 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2023 年 3 月 31 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于與山東港口日照港集團(tuán)有限

公司及其控股子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨 2023-012），投資者可

以查詢?cè)敿?xì)內(nèi)容。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該議案。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。現(xiàn)提請(qǐng)股東大

會(huì)審議。

                                   日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 十 八

 關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度與山東港口集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)生

               關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)

際情況及生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，對(duì) 2023 年度公司與山東港口集團(tuán)財(cái)務(wù)有限

責(zé)任公司之間發(fā)生的金融服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了預(yù)計(jì)。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體

內(nèi) 容 詳 見 公 司 2023 年 3 月 31 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度與山東港口

集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》（臨 2023-013），投

資者可以查詢?cè)敿?xì)內(nèi)容。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該議案。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。現(xiàn)提請(qǐng)股東大

會(huì)審議。

                               日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 十 九

      關(guān)于收購日照港集裝箱發(fā)展有限公司股權(quán)的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司生

產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，擬收購山東港口日照港集團(tuán)有限公司所持有的日照港

集裝箱發(fā)展有限公司 100%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見公司

披露的《關(guān)于收購日照港集裝箱發(fā)展有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

（臨 2023-014），投資者可以查詢?cè)敿?xì)內(nèi)容。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分

別審議通過了該議案。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。現(xiàn)提請(qǐng)股東大

會(huì)審議。

                                日照港股份有限公司

會(huì) 議 資 料 二 十

               關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   畢濤先生因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司董事及相應(yīng)各專門委員會(huì)委員

職務(wù)。畢濤先生在任職期間，始終恪盡職守、勤勉盡責(zé)，董事會(huì)對(duì)其為

公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員

會(huì)審核，董事會(huì)提名黃東輝先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，任期

自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

   公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了該議案。獨(dú)立董事發(fā)

表了同意的獨(dú)立意見。現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                         日照港股份有限公司

附件

                 董事候選人簡(jiǎn)歷

     黃東輝，男，漢族，1973 年 10 月出生，畢業(yè)于山東工業(yè)大學(xué)，大學(xué)

學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師。曾任日照港油品碼頭有限公司安全總監(jiān)，

山東港口日照港集團(tuán)有限公司（原日照港集團(tuán)有限公司）工程技術(shù)部副

部長、工程建設(shè)部副部長(主持工作)、工程建設(shè)部部長，山東港口日照

港集團(tuán)有限公司黨委委員等職務(wù)。現(xiàn)任公司黨委委員。

會(huì)議資料二十一

               關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   經(jīng)山東港口日照港集團(tuán)有限公司提名，監(jiān)事會(huì)審核，同意提名姚如秀

女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。任期自股東大會(huì)審議通過之日起至

本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

   公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了該議案。現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)

審議。

                         日照港股份有限公司

附件

                監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

     姚如秀，女，漢族，1980 年 1 月出生，畢業(yè)于山東財(cái)政學(xué)院，大學(xué)

學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任天健會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）山東分所項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，山東

高速集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理，山東渤海灣港口集團(tuán)有限公司

財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長（主持工作）、財(cái)務(wù)審計(jì)部部長，山東省港口集團(tuán)有

限公司財(cái)務(wù)管理部副部長、高級(jí)經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任山東港口日照港集團(tuán)

有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

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