中文傳媒: 中文傳媒關于全資子公司認購私募證券基金份額的公告_世界最新

證券代碼：600373    證券簡稱：中文傳媒        公告編號：臨 2023-005

         中文天地出版傳媒集團股份有限公司

    關于全資子公司認購私募證券基金份額的公告

(相關資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

  重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司江西中文傳媒藍海國際投資有限公司（以下簡稱藍海國投）擬認購深圳世紀

致遠私募證券基金管理有限公司（以下簡稱致遠資本或基金管理人）發起的致遠

前沿產業 5 號私募證券投資基金（以下簡稱前沿產業 5 號基金或基金），該基金

已在中國證券投資基金業協會完成備案，備案編碼為 SVM178。

公司管理制度》等有關規定，無須提交公司董事會審議。

業的管理和運營、相關市場宏觀調控政策、產業政策、經濟周期的變化以及區域

市場競爭格局的變化等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。

   一、本次投資概述

   近日，公司子公司藍海國投與致遠資本簽訂《致遠前沿產業 5 號私募證券投

資基金之基金合同》（以下簡稱《基金合同》）。根據協議約定，藍海國投擬作

為投資者以自有資金參與認購前沿產業 5 號基金 3,000 萬元基金份額，認繳出資

比例為 33.33%。前沿產業 5 號基金的募集資金總額預計 9,002 萬元（具體金額

以實際募集資金為準），該基金已于 2023 年 1 月 19 日在中國證券投資基金業協

會完成備案，備案編碼為 SVM178。

   根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次投資不屬于關聯交

易和重大資產重組事項；根據《公司章程》《子公司管理制度》等有關規定，本

次交易金額為 3,000 萬元，占公司最近一期經審計凈資產的 0.18%，已經藍海國

投內部決策程序審議通過，無需提交公司董事會審議。

   二、投資主體基本情況

   （一）基金管理人

   企業名稱：深圳世紀致遠私募證券基金管理有限公司

   企業類型：有限責任公司(自然人獨資)

   統一社會信用代碼：91440300335001881M

   注冊地址：廣東省深圳市寶安區新安街道大寶路一巷友誼大廈 501 室

   成立時間：2015 年 4 月 20 日

   法定代表人：韓業旺

   注冊資本：3,000 萬元

   經營范圍：私募證券投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成

登記備案登記后方可從事經營活動）。

   備案登記情況：已在中國證券投資基金業協會完成備案登記，登記編號為

P1071831。

   股權結構：王懷前持股 100%。

   權屬狀況說明：致遠資本股權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓

的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移

的其他情況。

   關聯關系或者其他利益關系說明：致遠資本與公司及公司控股股東、實際控

制人、持股 5%以上股份的股東以及公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯

關系或其他利益安排，不存在直接或間接形式持有公司股份的情形。

   是否屬于失信被執行人：經查詢中國執行信息公開網，不屬于失信被執行人。

   （二）基金托管人

   企業名稱：廣發證券股份有限公司

   企業類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)

   統一社會信用代碼：91440000126335439C

   注冊地址：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街 2 號 618 室

  辦公地址：廣東省廣州市天河區馬場路 26 號廣發證券大廈

  成立時間：1994 年 1 月 21 日

  法定代表人：林傳輝

  注冊資本：762,108.7664 萬元

  經營范圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財

務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；證券投資

基金托管；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。

  股權結構：截至 2022 年 9 月 30 日，總股本為 76.21 億股，香港中央結算

(代理人)有限公司持股 22.31%，為其第一大股東。

  是否屬于失信被執行人：經查詢中國執行信息公開網，不屬于失信被執行人。

  注：托管人已獲得證監會核準的證券投資基金托管資格。

  （三）基金委托人

  企業名稱：江西中文傳媒藍海國際投資有限公司

  企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

  統一社會信用代碼：91360000705529887P

  注冊地址/辦公地址：江西省南昌市紅谷灘區麗景路 95 號出版中心 26 層

  成立日期：2001 年 7 月 5 日

  法定代表人：毛劍波

  注冊資本：9 億元

  經營范圍：出版產業及相關產業的投資與管理、投資咨詢與策劃；信息的收

集與加工；經濟信息服務、培訓、代理；物業出租。

  股權結構：中文傳媒持股 100%。

  是否屬于失信被執行人：經查詢中國執行信息公開網，不屬于失信被執行人。

  三、標的基金

  （一）標的基金基本情況

  基金名稱：致遠前沿產業5號私募證券投資基金

  基金的類型：證券投資基金

  基金的運作方式：契約型開放式

  基金的計劃募集總額：基金計劃募集 9,002 萬元，截至合同簽署之日基金募

集規模為 6,002 萬元，具體金額以實際募集資金為準。

  基金的存續期：自基金成立之日起 5 年

  基金份額的初始募集面值：人民幣 1.00 元∕份

  基金的投資經理：基金的投資經理由基金管理人指定，由韓業旺先生擔任。

  基金的投資范圍：（1）基金投資于蘇州仕凈科技股份有限公司（以下簡稱

仕凈科技，證券代碼為 301030）定向增發股票；（2）銀行活期存款，債券逆回

購；（3）貨幣市場基金。上述投資范圍是對基金投資標的的限制，并不代表基

金將把投資范圍內的投資標的逐項全部進行投資。基金具體的投資標的由管理人

根據實際情況在投資范圍內確定。

  基金的備案情況：基金已于 2023 年 1 月 19 日完成備案。

  （二）標的基金主要投資標的基本情況

  企業名稱：蘇州仕凈科技股份有限公司

  企業類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)

  統一社會信用代碼：91320500773222051M

  注冊地址/辦公地址：江蘇省蘇州市相城區太平街道金瑞路 58 號

  成立日期：2005 年 4 月 11 日

  法定代表人：朱葉

  注冊資本：13,333.3334 萬元

  經營范圍：廢氣處理、水處理、粉塵處理、固廢處理、土壤污染治理以及脫

硫脫硝等相關環保設備與工程的系統設計、制造、安裝、運營管理、售后等并提

供相關銷售；各類環保節能系統工程的信息數據開發應用并銷售，遠程在線檢測

系統的集成運營管理；新能源電子產品及耗材銷售；自營和代理各類商品及技術

的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）等等。

  股權結構：截至 2022 年 9 月 30 日，總股本為 1.33 億股，朱葉持股 16.95%，

為其第一大股東。

  主要財務數據：截至2021年12月31日，仕凈科技（合并報表）資產總額24.35

億元，凈資產10.26億元；全年實現營業收入7.95億元，凈利潤0.58億元【該財

務數據已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計】。截至2022年9月30日，

仕凈科技（合并報表）資產總額32.75億元，凈資產11.03億元，1-9月實現營業

收入10.43億元，凈利潤0.6億元。【該財務數據未經審計】

  是否屬于失信被執行人：經查詢中國執行信息公開網，不屬于失信被執行人。

  四、《基金合同》主要內容

  藍海國投與致遠資本簽署的《基金合同》主要內容如下：

的前提下，力求獲得長期穩定的投資回報。

金可投資于銀行活期存款，國債逆回購，貨幣市場基金等低風險理財產品。上述

投資范圍是對投資標的的限制，并不代表基金將把投資范圍內的投資標的逐項全

部進行投資，具體的投資標的由管理人根據實際情況在投資范圍內確定。

費率為 0.3%；（2）業績報酬：基金不收取業績報酬；（3）基金托管費：基金的

年托管費率為 0.025%；

             （4）基金服務費：基金的年基金服務費率為 0.025%；

                                        （5）

申購費、贖回費：無。

額被確認之日起滿 180 天，基金投資者僅可對其持有的已過鎖定期的基金份額進

行贖回，至贖回確認日（算頭不算尾）持有不足鎖定期的贖回申請將會確認失敗。

基金份額鎖定期由基金管理人自行控制，注冊登記機構不負責監督。認購的份額

自基金成立之日起算，申購的份額自申購確認之日起算，紅利再投所得份額自紅

利再投份額確認之日起算。

  基金存續期內，申購開放日為基金成立之日后每個交易日，贖回開放日為基

金成立之日后每周的周一、周三、周五（如遇節假日，則順延至下一個交易日）。

金或紅利再投資，基金份額持有人可以選擇收益分配方式，未明確選擇的，默認

為發放現金。基金份額持有人變更收益分配方式的，應通過基金銷售機構提交申

請，由基金份額登記機構進行變更處理。基金管理人應負責核實基金份額持有人

的分配方式選擇，如因基金管理人未核實、或核實有誤等引起的不良后果或投資

者糾紛，由基金管理人自行負責溝通解決，基金托管人及基金服務機構（如有）

不承擔任何責任。在符合有關基金收益分配條件的前提下，可不定期對本基金收

益進行分配。

  五、本次投資對公司的影響

  在不影響公司正常生產經營活動且有效控制風險的前提下，公司全資子公司

藍海國投認購前沿產業 5 號基金份額，主要目的系在于借助專業機構的投資能力

獲取證券投資收益，有利于進一步提高公司自有資金的使用效率，優化公司投資

結構，獲得投資收益回報。公司本次投資系在保證公司主營業務正常發展的前提

下做出的投資決策，不會對公司的主營業務、財務狀況、經營成果等產生重大不

利影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  六、特別風險提示

  本次投資無本金或收益擔保，基金在運營過程中受所投企業的管理和運營、

相關市場宏觀調控政策、產業政策、經濟周期的變化以及區域市場競爭格局的變

化等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。敬請廣大投資者審慎投

資，注意風險。后續，公司將根據法律、法規、規范性文件的相關要求，跟蹤投

資進展情況，及時履行信息披露義務。

  特此公告。

                    中文天地出版傳媒集團股份有限公司

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