天原股份: 第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告|全球熱訊

證券代碼：002386     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天原股份    公告編號(hào)：2023-005

              宜賓天原集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

(資料圖片)

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   宜賓天原集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二

十八次會(huì)議的通知于 2023 年 2 月 23 日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方

式發(fā)出。會(huì)議于 2023 年 3 月 6 日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出

席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人。公司董事對(duì)提交本次會(huì)議的議

案進(jìn)行了認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票方式進(jìn)行了表決，會(huì)議程序符合

《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   二、董事會(huì)審議情況

   同意公司使用自有資金 50,000 萬(wàn)元人民幣對(duì)云南天原進(jìn)行增

資。同意云南天原向天力煤化增資 35,000 萬(wàn)元、向許家院煤礦增資

   詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于向全資子公司增資的公告》。

   表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

聚氯乙烯改性材料項(xiàng)目的議案》。

   同意公司下屬子公司天億新材料投資 1,428.48 萬(wàn)元，建設(shè)“年

產(chǎn) 4.5 萬(wàn)噸綠色高性能聚氯乙烯改性材料項(xiàng)目”。

  詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于下屬公司投資建設(shè)年產(chǎn) 4.5 萬(wàn)

噸綠色高性能聚氯乙烯改性材料項(xiàng)目的公告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

申請(qǐng)綜合授信的議案》。

  為確保本公司及各控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型對(duì)

資金的需求，2023 年度本公司及其控股子公司擬向各金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)

總額 1,622,395 萬(wàn)元敞口綜合授信，綜合授信包括但不限于流動(dòng)資

金貸款、項(xiàng)目貸款、承兌匯票、信用證、保理、融資租賃、債券、貿(mào)

易融資等品種，在不超過(guò)總授信額度范圍內(nèi)，最終以各金融機(jī)構(gòu)實(shí)際

核準(zhǔn)的授信額度為準(zhǔn)。在各金融機(jī)構(gòu)授信額度內(nèi)，公司及控股子公司

根據(jù)資金需求計(jì)劃向金融機(jī)構(gòu)借款，由公司及控股子公司提供保證、

抵押、質(zhì)押等方式向金融機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保。

  公司在申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)授信及借款的具體事項(xiàng)時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)

或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手

續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。

  授權(quán)期間：自公司股東大會(huì)通過(guò) 2023 年度公司及控股子公司預(yù)

計(jì)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信決議之日起至公司股東大會(huì)通過(guò) 2024 年

度公司及控股子公司預(yù)計(jì)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信決議之日止。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  為保證公司及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)對(duì)資金的需求，優(yōu)

化授信擔(dān)保結(jié)構(gòu)，推動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)效益提升，2023 年公司擬為

控股子公司以及控股子公司擬為集團(tuán)母公司擔(dān)保總計(jì)為 1,277,245

萬(wàn)元。

  詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于 2023 年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度

的公告》。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  為確保本公司及各控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型對(duì)

資金的需求，2023 年度本公司及控股子公司擬向各金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總

額 1,622,395.00 萬(wàn)元綜合授信，同時(shí)需將本公司資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值約

      抵押物權(quán)屬單位         抵押物名稱(chēng)      抵押物評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元）

   宜賓海豐和銳有限公司       土地房產(chǎn)及機(jī)器設(shè)備       57,020.00

  宜賓天原海豐和泰有限公司      土地房產(chǎn)及機(jī)器設(shè)備      170,615.25

   大關(guān)天達(dá)化工有限公司         土地房產(chǎn)          4,100.00

   云南天力煤化有限公司         土地房產(chǎn)          6,600.00

  宜賓天藍(lán)化工有限責(zé)任公司        土地房產(chǎn)          8,504.86

   福建天原化工有限公司         土地房產(chǎn)          6,189.93

  宜賓天億新材料科技有限公司       機(jī)器設(shè)備          13,076.06

  宜賓天原鋰電新材有限公司        土地房產(chǎn)          2,603.87

  宜賓天原集團(tuán)股份有限公司       持有子公司股權(quán)        119,719.86

宜賓天原集團(tuán)股份有限公司及其子公司   現(xiàn)金/存單/應(yīng)收賬款      60,000.00

        合計(jì)                         448,429.82

  資產(chǎn)抵押期限：自公司股東大會(huì)審議通過(guò) 2023 年度資產(chǎn)抵押的

決議之日起至公司股東大會(huì)審議通過(guò) 2024 年度資產(chǎn)抵押的決議之日

止辦理相關(guān)抵押登記手續(xù)，具體資產(chǎn)抵押起止時(shí)間和金額以最終簽訂

的資產(chǎn)抵押合同約定為準(zhǔn)。

  授權(quán)范圍：公司提供上述資產(chǎn)抵押時(shí)，公司授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董

事長(zhǎng)指定授權(quán)代理人在上述額度范圍內(nèi)代表公司辦理相關(guān)抵押手續(xù)，

并簽署相關(guān)法律文件。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  同意公司及子公司擬開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)額度為不超過(guò) 5000 萬(wàn)

美元。

  詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展外匯衍生品

交易的公告》。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  為將應(yīng)收票據(jù)和待開(kāi)應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，降低公司對(duì)各類(lèi)票據(jù)的

使用成本，減少資金占用，增加融資渠道，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金

利用率，同意公司及其控股子公司在協(xié)議銀行辦理共計(jì)不超過(guò) 30 億

元的票據(jù)池額度業(yè)務(wù)。

  詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

避表決情況下，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)

  確認(rèn) 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易總額 381,225.04 萬(wàn)元，占預(yù)計(jì)金額的

計(jì) 2023 年度租賃金額為 718.00 萬(wàn)元。

  詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易

及預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  同意公司及相關(guān)子公司（宜賓天原鋰電新材有限公司、宜賓天原

科創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司）開(kāi)立本次募集資金銀行專(zhuān)項(xiàng)賬戶，用于公司本次

非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。

  由董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其指定人員具體辦理與本次募集資

金專(zhuān)項(xiàng)賬戶相關(guān)的事宜，包括但不限于開(kāi)立募集資金銀行專(zhuān)項(xiàng)賬戶，

簽署開(kāi)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶相關(guān)文件，并于本次募集資金到位后一個(gè)

月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)、募集資金存放銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)

議等相關(guān)事宜。

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)《公司法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《宜賓天原集團(tuán)股份有限公司

章程》相關(guān)規(guī)定對(duì)《宜賓天原集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》進(jìn)行

修訂。

  詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《宜賓天原集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審

計(jì)制度》。

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  為規(guī)范公司對(duì)外投資行為，提高投資效益，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，公司

結(jié)合宜賓市國(guó)資委關(guān)于印發(fā)《宜賓市屬?lài)?guó)有企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》

的通知及《宜賓市市屬?lài)?guó)有企業(yè)投資項(xiàng)目負(fù)面清單（2022 年版）》

等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司的《對(duì)外投資管理辦法》進(jìn)行了修訂與完善。

  本次制度修訂內(nèi)容較多，制度全文詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的

《宜賓天原集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》。

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  同意聘任謝明洋為公司證券事務(wù)代表。

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

案》。

  同意公司于 2023 年 3 月 22 日召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)。

  詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

特此公告。

              宜賓天原集團(tuán)股份有限公司

                     董事會(huì)

               二〇二三年三月七日

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標(biāo)簽： 第二十八