城地香江: 海通證券股份有限公司關(guān)于上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)|每日速遞

                     海通證券股份有限公司

            關(guān)于上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司

【資料圖】

        使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

   海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為上海

城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城地香江”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證

券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)

—持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)上市公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的事

項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1178號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)上海城地香江

數(shù)據(jù)科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，上市公司向社會(huì)

公開(kāi)發(fā)行面值總額人民幣1,200,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人

民幣，期限6年。募集資金總額募集資金總額為人民幣1,200,000,000.00元，扣除

發(fā)行費(fèi)用人民幣6,226,415.09元（不含稅）后，上市公司本次募集資金凈額為

   上述款項(xiàng)已由海通證券股份有限公司于2020年8月3日匯入公司募集資金監(jiān)

管賬戶上海農(nóng)商銀行靜安支行（銀行賬號(hào)為50131000814749893），天職國(guó)際會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上市公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了

審驗(yàn)，并于2020年8月3日出具了天職業(yè)字[2020]33653號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

   根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，上市公司及保薦機(jī)構(gòu)海通證券已于

存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議；上市公司、項(xiàng)目實(shí)施主體子公司申江通科技有限公司及保薦機(jī)構(gòu)

海通證券已于2020年9月4日與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行簽訂了

《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

  截至2023年2月15日，上市公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：

                                            單位：萬(wàn)元

 序號(hào)        項(xiàng)目名稱            總投資額         募投資金投入

       滬太智慧云谷數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園

 一                         105,442.45    84,045.99

           項(xiàng)目一期

 二        補(bǔ)充流動(dòng)資金           35,954.01     35,331.37

            合計(jì)             141,396.46   119,377.36

  截至2023年2月15日，上市公司使用募集資金投入募集資金投資項(xiàng)目（不含

補(bǔ)充流動(dòng)資金）累計(jì)為13,252.93萬(wàn)元，本次募集資金余額為74,018.33萬(wàn)元（包含

利息）。

三、本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

等規(guī)范性文件的規(guī)定，本著遵循股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項(xiàng)

目建設(shè)的資金需求和不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為最大限度地

提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益，上市公司于

金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用募集資金35,000萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

并僅在與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用，使用期限為自董事會(huì)審議通

過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

  到期后，上市公司將及時(shí)歸還到募集資金專用賬戶。上市公司將嚴(yán)格按照《上

市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修

訂）》、

   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律、法

規(guī)的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。

四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序符合監(jiān)

管要求

第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在

保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求、不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，

使用募集資金35,000萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，并僅在與上市公

司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用，使用期限自上市公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起

不超過(guò)12個(gè)月，到期后將歸還至募集資金專戶。

  上市公司使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)

審議通過(guò)。上市公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、

                    《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定使用上述募集資金，不存在變相改變募集資金

用途的情形，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合監(jiān)管要求。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)認(rèn)真審議《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事認(rèn)為：

公司在保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求、不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行

的前提下，使用募集資金35,000萬(wàn)元用于臨時(shí)補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，并僅在與公

司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用，使用期限自公司董事會(huì)決議之日起不超過(guò)12

個(gè)月，有助于提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司

股東獲得更多的投資回報(bào)。

  綜上所述，獨(dú)立董事同意公司使用募集資金35,000萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建

設(shè)和募集資金使用的情況下實(shí)施的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展

和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項(xiàng)履行了必要的

審批程序，決策和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金35,000萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)

資金，并僅在與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用，使用期限自公司董事會(huì)審

議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期后將歸還至募集資金專戶。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，上市公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金

事項(xiàng)已經(jīng)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履

行了必要的審批程序；本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金系用于與主營(yíng)業(yè)

務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于

股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不涉及變相改變募集資金用途，

不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間未超過(guò)12個(gè)月，符

合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

  （以下無(wú)正文）

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 募集資金 海通證券股份有限公司