開灤股份: 開灤能源化工股份有限公司關(guān)于為子公司提供財務(wù)資助的公告

證券代碼：600997   證券簡稱：開灤股份 公告編號：臨 2023-004

        開灤能源化工股份有限公司

       關(guān)于為子公司提供財務(wù)資助的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 財務(wù)資助對象：唐山開灤炭素化工有限公司

  ? 財務(wù)資助方式：委托貸款

  ? 財務(wù)資助金額：6,900.00 萬元

  ? 財務(wù)資助期限：1 年

  ? 財務(wù)資助利率：4.38%

  ? 履行的審議程序：本次財務(wù)資助已經(jīng)公司第七屆董事會第四次

會議和 2021 年度股東大會審議通過

  一、財務(wù)資助概述

  （一）財務(wù)資助基本情況

  開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次通過發(fā)放委

托貸款的方式為唐山開灤炭素化工有限公司（以下簡稱“炭素化工公

司”）提供財務(wù)資助。

稱“開灤財務(wù)公司 ”)、炭素化工公司在開灤財務(wù)公司簽署編號為

“WTDK2023012 號”的《委托貸款合同》，公司通過開灤財務(wù)公司向

炭素化工公司提供 6,900.00 萬元的委托貸款。

  公司向炭素化工公司提供委托貸款，有利于保證其公司正常的資

金需求和生產(chǎn)經(jīng)營。該筆貸款期限自 2023 年 2 月 10 日至 2024 年 2

月 8 日止，貸款利率為 4.38%，貸款期限為一年。公司本次提供的財

務(wù)資助資金為公司自有資金。

    （二）內(nèi)部需履行的審批程序

    經(jīng)公司第七屆董事會第四次會議和 2021 年度股東大會審議通

過，在公司 2021 年度股東大會審議通過之日起至 2022 年度股東大會

召開日，公司向炭素化工公司提供不超過 26,400.00 萬元的委托貸款，

截至目前公司已對炭素化工公司發(fā)放委托貸款 26,400.00 萬元，委托

貸款剩余額度 0 萬元。

    （三）本次提供財務(wù)資助的主要原因及考慮

    公司利用部分閑置自有資金開展財務(wù)資助，有利于保證子公司正

常的資金需求，減少財務(wù)費用，更好地回報全體股東。本次財務(wù)資助

資金為公司自有資金，不影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于

上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形。

    （四）本次財務(wù)資助相關(guān)風(fēng)險防范措施

    炭素化工公司為公司子公司，公司持有其 94.7238%股權(quán)。公司

可以掌握該筆資金的使用情況，風(fēng)險可控。同時為了保證該筆貸款能

夠及時收回，規(guī)避資金風(fēng)險，公司將密切關(guān)注其經(jīng)營情況、財務(wù)狀況

與償債能力，對炭素化工公司的還款情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)或者判斷

出現(xiàn)不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，并督促該公司按時付息及償還

貸款本金，控制或者降低財務(wù)資助風(fēng)險。

    二、被資助對象的基本情況

    （一）財務(wù)資助對象的基本情況

    公司名稱：唐山開灤炭素化工有限公司

    統(tǒng)一社會信用代碼：911302006677220603

    成立時間：2007 年 11 月 12 日

    注冊地點（主要辦公地點）：河北省唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 5 號路

北

    法定代表人：李順常

    注冊資本：22,011.1024萬元

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有控股）

  主要股東：開灤能源化工股份有限公司、河鋼股份有限公司

  經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工和銷售煤焦油衍生產(chǎn)品（包括輕油、溶劑

油【酚油】、工業(yè)萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤瀝青、重油、中性酚

鈉）；煤焦瀝青、蒽油乳劑、煤焦油、萘、溶劑油批發(fā)；貨物或技術(shù)

進(jìn)出口；正餐服務(wù)。

  （二）財務(wù)資助對象最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)

  截至2021年末，炭素化工公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為57,053.37萬

元，負(fù)債總額49,881.61萬元,凈資產(chǎn)7,171.76萬元，2021年度營業(yè)收入

實現(xiàn)127,822.71萬元，利潤總額1,648.74萬元，凈利潤1,650.77萬元，

資產(chǎn)負(fù)債率87.43%。截至2022年9月末，炭素化工公司未經(jīng)審計的資

產(chǎn)總額為70,092.76萬元，負(fù)債總額38,777.82萬元，凈資產(chǎn)31,314.94

萬元，2022年1-9月營業(yè)收入121,194.20萬元，利潤總額73.61萬元，凈

利潤-16.29萬元，資產(chǎn)負(fù)債率55.32%。截至公告日，炭素化工公司不

存在影響其償債能力的重大或有事項。

  （三）炭素化工公司的信用等級良好，不存在被列入失信被執(zhí)行

人的情況。

  （四）炭素化工公司為公司子公司，與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系。

  （五）炭素化工公司的其他股東與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司為

炭素化工公司提供全額財務(wù)資助。

  （六）財務(wù)資助對象上一會計年度被資助情況

  公司2022年度共為炭素化工公司發(fā)放3筆委托貸款，金額共計

  三、財務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司本次通過發(fā)放委托貸款的方式為炭素化工公司提供財務(wù)資

助，該筆委托貸款金額為人民幣6,900.00萬元，期限自2023年2月10

日至2024年2月8日止，貸款利率為4.38%，貸款期限一年，用于保證

炭素化工公司正常的資金需求和生產(chǎn)經(jīng)營。

  炭素化工公司應(yīng)依據(jù)合同約定的期限、用途、方式等依法使用委

托貸款，不利用發(fā)放的委托貸款從事違法違規(guī)的行為，保證提供的有

關(guān)借款人、擔(dān)保人、股東的文件資料真實、完整、準(zhǔn)確、合法、有效。

若該公司發(fā)生違約情形，公司有權(quán)利停止發(fā)放借款并提前收回已發(fā)放

借款，要求其承擔(dān)損害賠償及其他法律責(zé)任。

  四、財務(wù)資助風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

  炭素化工公司為公司的子公司，公司持有其 94.7238%的股權(quán)。

公司可以掌握該筆資金的使用情況，風(fēng)險可控，不存在就財務(wù)資助事

項提供擔(dān)保等。公司將會對炭素化工公司的還款情況進(jìn)行監(jiān)控，密切

關(guān)注該公司的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，評估風(fēng)險變化，確保該公司按照

協(xié)議約定優(yōu)先保障還款付息，確保公司資金安全。如發(fā)現(xiàn)或判斷出現(xiàn)

不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制或降低財務(wù)資助風(fēng)險。

  五、董事會意見

  公司持有炭素化工公司 94.7238%的股權(quán)。公司為炭素化工公司

提供全額委托貸款，保證該公司正常的資金需求和生產(chǎn)經(jīng)營。炭素化

工公司經(jīng)營穩(wěn)定，銷售渠道暢通，公司對其發(fā)放委托貸款至今未發(fā)生

過逾期情形，未損害公司和股東利益。

  六、獨立董事意見

  公司通過發(fā)放委托貸款的方式為炭素化工公司提供財務(wù)資助，

是為保障子公司正常的資金需求，符合公司整體發(fā)展的需要，不存

在違反相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于委托貸款的規(guī)定的情形。

公司能夠通過實施有效管理，嚴(yán)格控制委托貸款風(fēng)險，未向控股股

東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供任何委托貸款，不存在損害公司和

中小股東權(quán)益的情形。該筆委托貸款事項嚴(yán)格履行相應(yīng)審議程序，

董事會表決程序合法、有效。

    七、截至本公告日，公司累計對外提供財務(wù)資助金額及逾期金

額

    本次提供財務(wù)資助后，公司提供財務(wù)資助總余額為72,863.75萬

元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為5.41%；公司及控股子公

司對合并報表外單位提供財務(wù)資助總余額為36,463.75萬元，占公司最

近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例2.71%；公司未向其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸

款，也不存在違規(guī)發(fā)放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情形。

    八、備查文件

 （一）《開灤股份獨立董事關(guān)于第七屆董事會第四次會議審議的

相關(guān)議案的獨立意見》；

 （二）《委托貸款合同》。

    特此公告。

                 開灤能源化工股份有限公司董事會

                       二○二三年二月十四日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 能源化工 開灤股份