陽谷華泰: 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

     證券代碼：300121         證券簡稱：陽谷華泰                    公告編號：2023-008

                 山東陽谷華泰化工股份有限公司

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

     假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       山東陽谷華泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 11 日

    召開公司第五屆董事會第十二次會議及第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關

    于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司山東戴瑞

    克新材料有限公司（以下簡稱“戴瑞克”）使用不超過人民幣 15,000 萬元（含本

    數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買由金融機構發行的投資期限不超

    過 12 個月、安全性高、流動性好、保本型的投資產品，現金管理有效期為董事會

    審議通過之日起 12 個月。在上述額度內，資金可循環滾動使用。具體內容詳見公

    司于 2022 年 10 月 12 日在巨潮資訊網上刊登的《關于使用部分閑置募集資金進行

    現金管理的公告》（公告編號：2022-079）。

       一、公司使用閑置募集資金進行現金管理到期的情況

       公司于 2023 年 1 月 5 日使用閑置募集資金 3,500 萬元購買了中信證券股份有

    限公司本金保障型收益憑證，截至公告日，上述產品已到期，本金和收益已全部到

    募集資金專戶，具體情況如下：

      序                          金額

                 產品名稱                投資收益（元）               資金來源

      號                         （萬元）

       具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 6 日在巨潮資訊網上刊登的《關于使用閑置

    募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2023-003）。

       二、本公告日前十二個月使用閑置募集資金進行現金管理的情況

       公司在公告日前十二個月使用閑置募集資金進行現金管理的情況如下：

                                                                   預期年      投資收

序                               產品類      金額  產品            產品

     購買主體     簽約單位      產品名稱                                       化收益      益（元）

號                                型      （萬元） 起始日          到期日

                                                                    率

    山東戴瑞克新    中國工商銀   掛鉤匯率區間    保本浮             2022 年    2023 年   1.20%-

    材料有限公司    行股份有限   累計型法人結    動收益             11 月 22   2 月 22   3.64%

             公司陽谷縣   構性存款一專        型               日         日

              支行     戶型 2022 年

                     第 426 期 C 款

                     掛鉤匯率區間

             中國工商銀

                     累計型法人結        保本浮           2022 年    2023 年

    山東戴瑞克新   行股份有限                                                   1.20%-

    材料有限公司   公司陽谷縣                                                   3.64%

                     戶型 2022 年      型               日        日

              支行

                     第 426 期 C 款

                     掛鉤匯率區間

             中國工商銀

                     累計型法人結        保本浮           2022 年    2022 年

    山東戴瑞克新   行股份有限                                                   0.95%-   61,150

    材料有限公司   公司陽谷縣                                                   3.50%      .68

                     戶型 2022 年      型               日         日

              支行

                     第 427 期 A 款

    山東陽谷華泰           安享信取系列                      2022 年

             中信證券股                 本金保                     2023 年             39,321

             份有限公司                  障型                     1月3日                 .73

      公司              憑證產品                          日

    山東陽谷華泰           安享信取系列                      2023 年    2023 年

             中信證券股                 本金保                                        47,178

             份有限公司                  障型                                          .08

      公司              憑證產品                          日        日

       三、備查文件

       特此公告。

                                          山東陽谷華泰化工股份有限公司

                                                                     董事會

                                                 二〇二三年一月三十一日

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標簽： 進展公告 現金管理 募集資金