百利天恒: 四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告

證券代碼：688506       證券簡稱：百利天恒          公告編號：2023-003

           四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 13 日

召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整

募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股

票實際募集資金凈額，結(jié)合募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的實際

情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調(diào)整。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同

意四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可

〔2022〕2969 號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股 4,010 萬股，每股面值人

民幣 1.00 元，每股發(fā)行價為人民幣 24.70 元，合計募集資金人民幣 990,470,000.00

元，扣除發(fā)行費用人民幣 106,072,569.72 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民

幣 884,397,430.28 元。本次募集資金已于 2022 年 12 月 30 日全部到位，立信會

計師事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金到位情況進行了審驗，并出具

了《驗資報告》（信會師報字〔2022〕第 ZA16266 號）。

   為規(guī)范本次募集資的存放、使用與管理，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司

對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了

《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

      二、募集資金投資項目擬投入募集資金金額調(diào)整情況

      由于公司本次發(fā)行募集資金凈額為 884,397,430.28 元，低于《四川百利天恒

藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中擬對募集資

金投資項目進行投資的金額，根據(jù)實際募集資金凈額并結(jié)合各募集資金投資項目

的情況，公司擬對部分募集資金投資項目投入募集資金金額進行調(diào)整。具體調(diào)整

分配如下：

                                                    單位：萬元

序                                  調(diào)整前擬投入       調(diào)整后擬投入募集

           項目名稱        總投資

號                                   募集資金           資金

       腫瘤治療領(lǐng)域創(chuàng)新抗體類

       藥物研發(fā)項目

       新冠治療領(lǐng)域創(chuàng)新抗體類

       藥物研發(fā)項目

           合計         142,227.55   142,227.55     88,439.74

      公司本次發(fā)行實際募集資金凈額低于上述募集資金投資項目計劃投資總額，

不足部分公司將通過自籌資金解決。

      三、調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額對公司的影響

      公司本次對募投項目擬投入募集資金金額調(diào)整，是基于募集資金凈額低于募

投項目投資總額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做出的決策，本次

調(diào)整不會對募集資金的正常使用造成實質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途

和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資

金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

      四、履行的審議決策程序

      公司于 2023 年 1 月 13 日召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第二

次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，

同意公司根據(jù)實際募集資金凈額并結(jié)合各募集資金投資項目的情況，對募集資金

投資項目擬投入募集資金金額進行調(diào)整。公司獨立董事對《關(guān)于調(diào)整募集資金投

資項目擬投入募集資金金額的議案》事項進行了認真審核，并發(fā)表明確的同意意

見，保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司對上述事項出具了明確的核查意見。本次事

項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

五、專項意見

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次對募投項目擬投入募集資金金額調(diào)整，是基于募集

資金凈額低于募投項目投資總額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做

出的決策，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》

    《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                     《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會對

募集資金的正常使用造成實質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東

利益的情況，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有

關(guān)規(guī)定。

  （二）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司本次對募投項目擬投入募集資金金額調(diào)整，履行了必要的

決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》

    《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                     《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會對

募集資金的正常使用造成實質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東

利益的情況，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有

關(guān)規(guī)定。

  （三）保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金

額事項已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，

獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，無需提交股東大會審議，履行了必要的法律

程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次調(diào)整募集資金投資

項目擬投入募集資金金額的事項無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

  《四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三次會議

相關(guān)事項的獨立意見》

  《安信證券股份有限公司關(guān)于四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司調(diào)整募集資

金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》

 特此公告。

                 四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司董事會

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標簽： 募集資金 投資項目 關(guān)于調(diào)整