模塑科技: 模塑科技關(guān)于模塑轉(zhuǎn)債回售的第三次提示性公告_全球即時

股票代碼：000700        股票簡稱：模塑科技                公告編號：2023-007

債券代碼：127004        債券簡稱：模塑轉(zhuǎn)債

                 江南模塑科技股份有限公司

(資料圖)

         關(guān)于“模塑轉(zhuǎn)債”回售的第三次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“模塑轉(zhuǎn)債”。“模塑轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進行

回售，本次回售不具有強制性。

出持有的“模塑轉(zhuǎn)債”。截至目前，“模塑轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，

投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險。

   江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票2022年11月24日至

（即5.07元/股），且“模塑轉(zhuǎn)債”處于最后兩個計息年度。根據(jù)《江南模塑科技股

                     （以下簡稱“《募集說明書》”）

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

的約定，“模塑轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效。現(xiàn)將“模塑轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項公告

如下：

   一、回售情況概述

   根據(jù)《江南模塑科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                                  （以

下簡稱“《募集說明書》”），有條件回售條款的約定如下：

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易

日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債

全部或部分按債券面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而

調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整

后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的

情況，則上述連續(xù)三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計

算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿

足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人

未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  “模塑轉(zhuǎn)債”目前正處于最后兩個計息年度，公司股票自 2022 年 11 月 24 日

至 2023 年 1 月 5 日連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格 7.24 元/股的

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA = B × i × t ÷365

  IA為當期應(yīng)計利息；

  B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i為可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

  t為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)。

  其中：i=2.0%（“模塑轉(zhuǎn)債”第六年、即2022年6月2日至2023年6月1日的票面

利率）；t=225天（2022年6月2日至2023年1月12日）。

  計算可得：IA=1.233元/張

  由上可得：“模塑轉(zhuǎn)債”回售價格為：101.233元/張（含息稅）

  根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定：

  ①對于持有“模塑轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得

稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，

回售實際所得為100.986元/張；

  ②對于持有“模塑轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和RQFII），根據(jù)《關(guān)于境

外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財稅2018[108]號）

規(guī)定，免征所得稅，回售實際所得為101.233元/張；

  ③對于持有“模塑轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者應(yīng)自行繳納所得稅，公司不代扣代

繳所得稅，回售實際所得為101.233元/張，自行繳納債券利息所得稅。

  “模塑轉(zhuǎn)債”持有人可回售其持有的部分或全部未轉(zhuǎn)股的“模塑轉(zhuǎn)債”，“模塑

轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進行回售，公司的本次回售不具有強制性。

  二、回售程序和付款方式

  按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)

規(guī)定，在回售條件滿足后公司將在指定的信息披露媒體《中國證券報》、《證券

時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登回售公告，并在回售期結(jié)束

前每個交易日披露 1 次回售提示性公告。

  行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2023年1月13日至2023年1月19日的回售申報

期內(nèi)通過深交所交易系統(tǒng)進行回售申報，回售申報當日可以撤單。回售申報一經(jīng)

確認，不能撤消。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。

債券持有人在回售申報期內(nèi)未進行回售申報，視為對本次回售權(quán)的無條件放棄。

在回售款劃撥日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申

報業(yè)務(wù)失效。

  公司將按前述規(guī)定的回售價格回購“模塑轉(zhuǎn)債”。公司委托中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進行清算交割。按照中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為2023年1月

回售期滿后，公司將公告本次回售對公司的影響。

  三、回售期間的交易

  “模塑轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，但暫停轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“模

塑轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序

處理申請：交易、回售、轉(zhuǎn)托管。

  四、咨詢方式

  咨詢部門：模塑科技董秘辦；

  咨詢電話：0510-86242802；

  五、備查文件

  特此公告。

                        江南模塑科技股份有限公司董事會

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