環(huán)球信息:威龍股份: 威龍葡萄酒股份有限公司關(guān)于首次公開公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動資金的公告

證券代碼：603779    證券簡稱：威龍股份         公告編號：2022-095

       威龍葡萄酒股份有限公司

(資料圖)

 關(guān)于首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募

    集資金直接永久補(bǔ)充流動資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止情況

  （1）公司 “澳大利亞1萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”已完成全部土地平整

及灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，部分土地已完成葡萄種植，現(xiàn)因澳洲原酒進(jìn)出口政策原

因，該項(xiàng)目的可行性發(fā)生重大變化，繼續(xù)投入不符合公司發(fā)展規(guī)劃，基于以上原

因，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并終止。

  （2）公司目前資金緊張，截至2022年10月31日，公司短期借款302,854,795.00

元，不受限的貨幣資金19,041,188.71元，現(xiàn)金短債比僅為6.29%。另外，公司全

部貸款到期均申請展期或借新還舊，累計有2.16億元臨時補(bǔ)流募集資金到期尚未

歸還至募集資金專戶。并且，公司因涉及訴訟，已有包括基本賬戶、募集資金賬

戶在內(nèi)的10個賬戶被法院凍結(jié)。

  綜上所述，在當(dāng)前形勢下，公司已不再具備繼續(xù)推進(jìn)募投項(xiàng)目“澳大利亞1

萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”的能力，為了保障公司日常經(jīng)營需要及維護(hù)股東的

利益，公司管理層審慎研究決定對募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止。

  本次結(jié)余募集資金共計約9,039.16萬元，用于臨時補(bǔ)流資金8,500萬元，其中

有8,500萬元臨時補(bǔ)流的募集資金尚未歸還至募集資金專戶。

  上述補(bǔ)充流動資金金額已全部用于支付材料采購款和勞務(wù)工人費(fèi)、日常開銷、

     歸還貸款本金、支付保證金及支付利息，公司和保薦機(jī)構(gòu)均確認(rèn)用于臨時補(bǔ)流的

     募集資金不存在被控股股東和其他關(guān)聯(lián)方占用或挪用的情形。

       ●本事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次臨時會議和第五屆監(jiān)事會第十二

     次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

       威龍葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月1日召開的第五

     屆董事會第十四次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第十二次臨時會議審議通過了《關(guān)于

     首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止的議案》《關(guān)于首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)余募

     集資金直接永久補(bǔ)流的議案》。鑒于公司首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目 “澳大利亞1萬

     畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”已完成全部土地平整及灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，部分土

     地已完成葡萄種植，現(xiàn)因澳洲原酒進(jìn)出口政策原因，該項(xiàng)目的可行性發(fā)生重大變

     化，繼續(xù)投入不符合公司發(fā)展規(guī)劃，基于以上原因，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并終止，

     并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動資金。獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同

     意意見，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

     一、募集資金概況

       （一）募集資金基本情況

       經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)威龍葡萄酒股份有限公司首次公開發(fā)

     行股票的批復(fù)》

           （證監(jiān)許可[2016]815 號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通

     股（A 股）股票 5,020 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 4.61 元，共募集資金人民幣

     為人民幣 20,142.20 萬元。扣除其他發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣

     審驗(yàn)，并出具中喜驗(yàn)字[2016]第 0198 號《驗(yàn)資報告》。

       （二）募投項(xiàng)目情況

       根據(jù)公司首次公開發(fā)行股票預(yù)案，該次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

      項(xiàng)目          項(xiàng)目變更/終止情況         計劃總投資（萬元） 擬投入募集資金（萬元）

項(xiàng)目                有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目

償還銀行貸款項(xiàng)目                                 20,000.00           7,800.56

營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目                終止                 8,061.7

      合計                                 72,840.12          19,282.20

     注：1、項(xiàng)目變更原因、決策程序及信息披露情況具體詳見附件 2。

        （三）募集資金管理情況

        為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《公司法》《證券

     法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

     《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法

     規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已制定了《募集資金管理及使用制度》，對募集資

     金的存放、使用以及監(jiān)督等做出了具體明確的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照公司《募集資

     金管理及使用制度》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理

     均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)文件的規(guī)定

     以及公司《募集資金管理及使用制度》等制度的情形。同時，本公司對募集資金

     采用專戶存儲制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶。

     份有限公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。2020 年 4 月 8 日，

     公司新增募集資金專戶，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 與上

     海浦東發(fā)展銀行股份有限公司煙臺龍口支行、保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司共

     同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，新開立一個募集資金賬戶，僅用

     于澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目。

        上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格

     遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證專款

     專用。截至 2022 年 10 月 31 日，上述監(jiān)管協(xié)議履行正常。

        （四）募集資金實(shí)際使用情況

十一次會議審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目的議案》，決

定終止實(shí)施部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目“4 萬噸有機(jī)葡萄酒生產(chǎn)項(xiàng)目”和“營銷

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”。

次會議審議通過了《關(guān)于變更部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目的議案》，決定將“1.8

萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”變更為“澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”。

   截 止 2022 年 10 月 31 日 ，公 司累 計已使 用 首次 公開 發(fā)行 募集 資 金

   截止 2022 年 10 月 31 日，首次公開發(fā)行募集資金結(jié)余余額為 90,442,547.00

元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額），其中銀行存款

   公司首次公開發(fā)行募集資金使用情況詳見本公告附件 1。

第十次臨時會議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，

公司使用不超過人民幣 8500 萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限

自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

   截止 2022 年 10 月 31 日，上述 8,500 萬元已全部用于暫時補(bǔ)充流動資金。

   公司不存在以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

   公司不存在以超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

   公司不存在將募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項(xiàng)目或非

募集資金投資項(xiàng)目的情況。

二、本次結(jié)項(xiàng)及終止的募投項(xiàng)目募集資金使用及結(jié)余情況

    （一）本次結(jié)項(xiàng)及終止的募投項(xiàng)目募集資金使用情況

   截至 2022 年 10 月，澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目擬使用募集資金

金額為 11,481.64 萬元，已累計投入募集資金 2,442.48 萬元，產(chǎn)生結(jié)余募集資

金 9,039.16 萬元，該募投項(xiàng)目“澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”已完

成全部土地平整及灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，部分土地已完成葡萄種植，現(xiàn)因澳洲原

酒進(jìn)出口政策原因，該項(xiàng)目的可行性發(fā)生重大變化，繼續(xù)投入不符合公司發(fā)展規(guī)

劃，基于以上原因，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并終止。

   （二）本次結(jié)項(xiàng)及終止的募投項(xiàng)目募集資金結(jié)余情況

   公司首次公開發(fā)行募集資金凈額 19,282.20 萬元，截至 2022 年 10 月 31 日，

已累計使用 10,243.04 萬元，均用于募投項(xiàng)目，結(jié)余募集資金（包括募投項(xiàng)目“澳

大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”尚未投入金額及募集資金歷年利息收入、

理財收益）為 9,044.2547 萬元。上述補(bǔ)充流動資金金額已全部用于支付材料采

購款和勞務(wù)工人費(fèi)、日常開銷、歸還貸款本金、支付保證金及支付利息，公司用

于臨時補(bǔ)流的募集資金不存在被控股股東和其他關(guān)聯(lián)方占用或挪用的情形。

   三、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動資金的

原因

   （一）本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止的原因

   “澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”項(xiàng)目終止的原因

   公司首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目“澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”已完

成全部土地平整及灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，部分土地已完成葡萄種植，現(xiàn)因澳洲原

酒進(jìn)出口政策原因，該項(xiàng)目的可行性發(fā)生重大變化，繼續(xù)投入不符合公司發(fā)展規(guī)

劃，基于以上原因，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并終止。該項(xiàng)目擬使用募集資金金額為

萬元，產(chǎn)生結(jié)余募集資金 9,039.16 萬元。近年來，因澳洲原酒進(jìn)出口政策原因，

澳洲原酒無法按時運(yùn)回國內(nèi)，加之各貸款銀行對公司進(jìn)行抽貸，給公司營運(yùn)資金

造成了較大影響，使得公司面臨流動性枯竭的風(fēng)險。公司首次公開發(fā)行募集資金

暫時補(bǔ)充流動資金金額為 8,500 萬元，將于 2023 年 3 月到期；目前上述臨時補(bǔ)

流流動資金尚未歸還至募集資金專戶。除了上述尚未歸還的 8,500 萬元外，仍有

日，公司有八筆貸款到期展期，展期金額總計 24,170 萬元，抽貸金額為 1,880

萬元。由于公司涉及訴訟案件，截至本公告披露日，法院已查封公司 1.7 億資產(chǎn)

和包括基本賬戶、募集資金賬戶在內(nèi)的 10 個銀行賬戶。截至 2022 年 10 月 31 日，

公司短期借款 302,854,795.00 元，不受限的貨幣資金 19,041,188.71 元，現(xiàn)金

短債比僅為 6.29%。此外，葡萄酒行業(yè)持續(xù)低迷，銀行貸款不斷收緊，疫情對公

司復(fù)工造成一定影響，導(dǎo)致公司目前資金較為緊張，可供經(jīng)營活動支出的不受限

貨幣資金不足。

   綜上所述，在當(dāng)前形勢下，公司已不再具備繼續(xù)推進(jìn)募投項(xiàng)目“澳大利亞 1

萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”的能力，為了保障公司日常經(jīng)營需要及維護(hù)股東的

利益，公司管理層審慎研究決定對募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止。

   （二）本次結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動資金的原因

   本次結(jié)余募集資金共計 9,039.16 萬元，截至 2022 年 10 月 31 日，總計 8,500

萬元用于補(bǔ)充流動資金，尚未歸還至募集資金專戶。

   上述補(bǔ)充流動資金金額已全部用于支付材料采購款和勞務(wù)工人費(fèi)、日常開銷、

歸還貸款本金、支付保證金及支付利息，公司用于臨時補(bǔ)流的募集資金不存在被

控股股東和其他關(guān)聯(lián)方占用或挪用的情形。

   公司目前資金緊張，2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司有八筆貸款到

期展期，展期金額總計 24170 萬元，抽貸金額為 1,880 萬元。截至 2022 年 10 月

現(xiàn)金短債比僅為 6.29%。并且，公司因涉及訴訟，已有包括基本賬戶、募集資金

賬戶在內(nèi)的 10 個賬戶被法院凍結(jié)。另外，公司首次公開發(fā)行募集資金暫時補(bǔ)充

流動資金金額為 8,500 萬元，將于 2023 年 3 月到期；目前上述臨時補(bǔ)充流動資

金尚未歸還至募集資金專戶。除了上述尚未歸還的 8,500 萬元外，仍有 13,100

萬元募集資金尚處暫時補(bǔ)充流動資金狀態(tài)。客觀上，公司已不具備償還能力。考

慮到公司面臨流動性枯竭的風(fēng)險，為了化解危機(jī)、擺脫困境，公司擬將結(jié)項(xiàng)及終

止后的結(jié)余募集資金共計 9,039.16 萬元中處于暫時補(bǔ)充流動資金狀態(tài)的部分募

集資金不再歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶，直接永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常生

產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。

   四、募投項(xiàng)目終止后結(jié)余募集資金的使用計劃

  基于當(dāng)前公司所面臨的不利局面，為化解危機(jī)、擺脫困境，公司擬將結(jié)余募

集資金 9,039.16 萬元中處于暫時補(bǔ)充流動資金狀態(tài)的部分募集資金不再歸還至

募集資金專項(xiàng)賬戶，而直接永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)

展。結(jié)余資金轉(zhuǎn)出后募集資金專戶將不再使用，公司將注銷存放該項(xiàng)目募集資金

的專項(xiàng)賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專

戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

  五、募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動資金對公司

的影響

  本次關(guān)于首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)

充流動資金是公司綜合考慮行業(yè)政策、市場環(huán)境以及公司實(shí)際經(jīng)營情況，尤其是

流動性困境而做出的審慎決定，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害

公司及股東利益的情形。剩余募集資金在永久補(bǔ)充公司流動資金后，將全部用于

公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高資金使用效率、滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的

需求，降低經(jīng)營風(fēng)險，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及股東的利益。本次募

投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)流后，公司首次公開發(fā)行股票的

募集資金將全部使用完畢。

  六、董事會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并

將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動資金的意見

  （一）董事會意見

  公司董事會認(rèn)為：鑒于公司首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目“澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀

酒葡萄種植項(xiàng)目”已完成全部土地平整及灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，部分土地已完成

葡萄種植，現(xiàn)因澳洲原酒進(jìn)出口政策原因，該項(xiàng)目的可行性發(fā)生重大變化，繼續(xù)

投入不符合公司發(fā)展規(guī)劃，基于以上原因，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并終止，并將結(jié)

余募集資金直接永久補(bǔ)充流動資金。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次關(guān)于首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)

余募集資金直接永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)是根據(jù)實(shí)際情況作出的審慎決定，“澳

大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”已完成全部土地平整及灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建

設(shè)，部分土地已完成葡萄種植，現(xiàn)因澳洲原酒進(jìn)出口政策原因，該項(xiàng)目的可行性

發(fā)生重大變化，繼續(xù)投入不符合公司發(fā)展規(guī)劃，基于以上原因，公司擬將該項(xiàng)目

結(jié)項(xiàng)并終止；終止“澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”項(xiàng)目并將結(jié)余募集

資金直接永久補(bǔ)充流動資金是基于公司流動性困境下，為了保障公司日常經(jīng)營需

要。結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)流后將用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，使募

集資金的使用更加契合公司現(xiàn)階段的實(shí)際發(fā)展需要，提高資金使用效率。本事項(xiàng)

審批程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同

意該事項(xiàng)，并同意將其提交公司股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次關(guān)于首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余

募集資金直接永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)是公司基于當(dāng)前所面臨的不利局面，為化

解危機(jī)、擺脫困境做出的判斷和決策，符合商業(yè)邏輯，不存在惡意侵占募集資金

或者損害上市公司利益的情況，符合公司發(fā)展的需要。該事項(xiàng)履行了必要的審議

程序，不存在損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意該事項(xiàng)并同意將其提交公

司股東大會審議。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司募投項(xiàng)目中“澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”已完成全部土地

平整及灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，部分土地已完成葡萄種植。然而，由于公司當(dāng)前受

疫情防控、銀行抽貸、澳洲原酒進(jìn)口政策三重影響，流動性已出現(xiàn)較大危機(jī)，且

面臨訴訟風(fēng)險，公司已不再具備繼續(xù)推進(jìn)此募投項(xiàng)目的能力。為了保障公司日常

經(jīng)營需要及維護(hù)股東的利益，公司管理層審慎研究決定對募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)并終

止，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。

  前述剩余募集資金部分正處于暫時性補(bǔ)充流動資金的狀態(tài)。補(bǔ)充流動資金金

額已全部用于支付材料采購款和勞務(wù)工人費(fèi)、日常開銷、歸還貸款本金、支付保

證金及支付利息，不存在被控股股東和其他關(guān)聯(lián)方占用或挪用的情形。根據(jù)公司

實(shí)際情況：一方面，公司實(shí)際現(xiàn)金流情況已難以籌集足夠資金完成暫時性補(bǔ)流資

金的歸還；另一方面，鑒于募集資金專戶已被凍結(jié)，若實(shí)施歸還可能引致更大的

資金流動性風(fēng)險。因此，關(guān)于前述補(bǔ)流狀態(tài)的資金，公司計劃不再歸還至專戶，

而直接永久補(bǔ)充流動資金。

  公司目前已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)營困難和流動性風(fēng)險，將上述募集資金投資項(xiàng)目

的結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司

的發(fā)展需要，不存在惡意侵占募集資金或故意損害上市公司股東利益的情況。威

龍股份將首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流

動資金已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會、獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意意見，該

事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。該事件履行了必要的法律程序，募集資金的使

用不存在變相損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對威龍股份首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集

資金直接永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)無異議。

  特此公告。

                            威龍葡萄酒股份有限公司董事會

 附件 1

                                                         募集資金使用情況對照表

編制單位:威龍葡萄酒股份有限公司                                                 2022 年 1-10 月                                            單位：人民幣萬元

           募集資金總額                                 19,282.20                        本年度投入募集資金總額                                      30.80

         變更用途的募集資金總額                              11,481.64

                                                                                   已累計投入募集資金總額                                   10,243.04

    變更用途的募集資金總額比例                                  59.55%

                                                                                                                                    項(xiàng)目

         已變更                                                                 截至期末累                                                  可行

                                                                                           截至期末

         項(xiàng)目，含      募集資金                    截至期末        本年度       截至期末        計投入金額                    項(xiàng)目達(dá)到預(yù)                是否達(dá)      性是

承諾投資                           調(diào)整后投                                                        投入進(jìn)度                    本年度實(shí)

         部分變       承諾投資                    承諾投入        投入金       累計投入        與承諾投入                    定可使用狀                到預(yù)計      否發(fā)

 項(xiàng)目                            資總額                                                         （%）(4)                  現(xiàn)的效益

         更（如        總額                     金額(1)        額        金額(2)       金額的差額                     態(tài)日期                  效益      生重

                                                                                           ＝(2)/(1)

          有）                                                                 (3)＝(2)-(1)                                            大變

                                                                                                                                    化

         澳大    利

有機(jī)釀酒     畝有    機(jī)                                                                                      擬結(jié)項(xiàng)及終        尚未產(chǎn)生    尚未達(dá)

葡萄種植     釀酒    葡                                                                                        止           效益      產(chǎn)

  項(xiàng)目     萄種    植

         項(xiàng)目

營銷網(wǎng)絡(luò)

           否        8,061.73                                                                                               不適用       是

建設(shè)項(xiàng)目

償還銀行

           否       20,000.00    7,800.56    7,800.56             7,800.56              0     100      2016 年 9 月   不適用     不適用       否

貸款項(xiàng)目

           否       12,000.00                                                                                               不適用       是

機(jī)葡萄酒

生產(chǎn)項(xiàng)目

 合計         51,543.37   19,282.20   19,282.20   30.80   10,243.04    -9,039.16   53.12

                                                  由于政治環(huán)境、進(jìn)出口政策等影響，公司的原酒進(jìn)口受到限制，公司無法及時獲取澳大利亞

                                                的原料，募投項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境發(fā)生較大變化，且公司目前年產(chǎn)原酒供應(yīng)近兩年內(nèi)能滿足公司的生產(chǎn)

                                                經(jīng)營需要，因此公司根據(jù)當(dāng)前發(fā)展戰(zhàn)略布局，本著謹(jǐn)慎使用募集資金的原則，為提高募集資金使

                                                用效率，經(jīng)審慎研究，決定暫緩澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目進(jìn)度，從而推動公司平穩(wěn)

      未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）                        發(fā)展。

                                                  公司根據(jù)目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況，擬將“澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植

                                                項(xiàng)目”的達(dá)成預(yù)定可使用狀態(tài)的日期從 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

                                                  公司于 2021 年 12 月 15 日召開的第五屆董事會第八次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第六次臨時

                                                會議以及公司 2021 年第六次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司首發(fā)募投項(xiàng)目延期的議案》。

                                                    （1）公司于 2011 年根據(jù)當(dāng)時行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行論證，決定擬利用首發(fā)募集資金投資“4 萬

                                                噸有機(jī)葡萄酒生產(chǎn)項(xiàng)目”。近年來，國內(nèi)葡萄酒行業(yè)的市場和環(huán)境已發(fā)生較大的變化，如國內(nèi)進(jìn)

                                                口葡萄酒數(shù)量大增、國內(nèi)釀酒葡萄種植地區(qū)發(fā)生自然災(zāi)害等，公司根據(jù)市場和環(huán)境的變化及時調(diào)

                                                整了經(jīng)營策略。因此 2017 年 1 月 17 日，公司召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第

                                                十一次會議審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目的議案》，決定終止實(shí)施首發(fā)

                                                募集資金投資項(xiàng)目“4 萬噸有機(jī)葡萄酒生產(chǎn)項(xiàng)目”。

                                                    （2）隨著葡萄酒行業(yè)的市場變化，結(jié)合公司的市場推廣和營銷實(shí)踐，經(jīng)銷商模式更符合葡

       項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                         萄酒行業(yè)的發(fā)展及公司自身的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”主要著重于公司直接建立營銷

                                                網(wǎng)點(diǎn)和專賣店的直銷模式，與葡萄酒行業(yè)的市場變化以及公司目前的發(fā)展戰(zhàn)略不相適應(yīng)。因此

                                                了《關(guān)于終止實(shí)施部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目的議案》，決定終止實(shí)施首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目“營

                                                銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”。

                                                    （3）有機(jī)釀酒葡萄與生態(tài)環(huán)境關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，近年來國內(nèi)釀酒葡萄種植地區(qū)自然災(zāi)害頻繁，因

                                                此公司選擇自然資源和環(huán)境優(yōu)勢更為明顯的米爾迪拉市墨累-達(dá)令產(chǎn)區(qū)開展 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄

                                                種植項(xiàng)目。同時該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將為公司 2016 年度非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“澳大利亞 6 萬噸

                         優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”提供部分原料。優(yōu)質(zhì)的原料與當(dāng)?shù)叵冗M(jìn)的釀造技術(shù)進(jìn)一步結(jié)合將進(jìn)一步

                         提升公司產(chǎn)品品質(zhì)和威龍品牌的競爭力。因此 2017 年 12 月 5 日，公司召開第四屆董事會第六次

                         會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于變更部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目的議案》，決

                         定將“1.8 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”變更為“澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”。

  募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況                             不涉及。

                         過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司使用不超過人民幣 8500 萬

  用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

                         元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

                         截止 2022 年 10 月 31 日，上述 8,500 萬元已全部用于暫時補(bǔ)充流動資金。

對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況                          不涉及。

用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況                          不涉及。

    募集資金結(jié)余的金額及形成原因                              不涉及。

      募集資金其他使用情況                                不涉及。

  [注 1]：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

 [注 2]：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

附件 2

                                      變更首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目情況表

編制單位:威龍葡萄酒股份有限公司                                   2022 年 1-10 月                                單位：人民幣萬元

                                                                                                    變更后的項(xiàng)

                  變更后項(xiàng)目       截至期末計       本年度實(shí)                                項(xiàng)目達(dá)到預(yù)

變更后      對應(yīng)的                                       實(shí)際累計投         投資進(jìn)度（%）              本年度實(shí)   是否達(dá)到   目可行性是

                  擬投入募集       劃累計投資       際投入金                                定可使用狀

的項(xiàng)目      原項(xiàng)目                                       入金額(2)         (3)=(2)/(1)         現(xiàn)的效益   預(yù)計效益   否發(fā)生重大

                   資金總額        金額(1)       額                                   態(tài)日期

                                                                                                      變化

澳大利

亞 1 萬畝

         有機(jī)釀

有機(jī)釀                                                                        擬結(jié)項(xiàng)及終      尚未產(chǎn)生

         酒葡萄      11,481.64   11,481.64    30.80   2,442.48        21.27                     尚未達(dá)產(chǎn)     是

酒葡萄                                                                          止         效益

         種植項(xiàng)

種植項(xiàng)

         目

目

合計                11,481.64   11,481.64    30.80   2,442.48        21.27

                                            有機(jī)釀酒葡萄與生態(tài)環(huán)境關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，近年來國內(nèi)釀酒葡萄種植地區(qū)自然災(zāi)害頻繁，因此公司選擇

                                          自然資源和環(huán)境優(yōu)勢更為明顯的米爾迪拉市墨累-達(dá)令產(chǎn)區(qū)開展 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目。同時

                                          該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將為公司 2016 年度非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工

                              澳大利亞 1

                                          項(xiàng)目”提供部分原料。優(yōu)質(zhì)的原料與當(dāng)?shù)叵冗M(jìn)的釀造技術(shù)進(jìn)一步結(jié)合將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品品質(zhì)和威

變更原因、決策程序及信息披露情               萬畝有機(jī)釀

                                          龍品牌的競爭力。因此，2017 年 12 月 5 日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第六

況說明（分具體募投項(xiàng)目）                  酒葡萄種植

                                          次會議以及 2017 年第五次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目的議案》，

                              項(xiàng)目

                                          決定將“1.8 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”變更為“澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”。（具體

                                          詳見在上海證券交易網(wǎng)站披露的公告，編號為 2017-083），公司獨(dú)立董事以及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意

                                          意見。

                             由于政治環(huán)境、進(jìn)出口政策等影響，公司的原酒進(jìn)口受到限制，公司無法及時獲取澳大利亞的原

                           料，募投項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境發(fā)生較大變化，且公司目前年產(chǎn)原酒供應(yīng)近兩年內(nèi)能滿足公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，

                  澳大利亞 1   因此公司根據(jù)當(dāng)前發(fā)展戰(zhàn)略布局，本著謹(jǐn)慎使用募集資金的原則，為提高募集資金使用效率，經(jīng)審慎

未達(dá)到計劃進(jìn)度的情況和原因（分   萬畝有機(jī)釀    研究，決定暫緩澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目進(jìn)度，從而推動公司平穩(wěn)發(fā)展。

具體募投項(xiàng)目）           酒葡萄種植      公司根據(jù)目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況，擬將“澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)

                  項(xiàng)目       目”的達(dá)成預(yù)定可使用狀態(tài)的日期從 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

                             公司于 2021 年 12 月 15 日召開的第五屆董事會第八次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第六次臨時會議

                           以及公司 2021 年第六次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司首發(fā)募投項(xiàng)目延期的議案》。

                               近年來，因澳洲原酒進(jìn)出口政策原因，澳洲原酒無法按時運(yùn)回國內(nèi)，加之各貸款銀行對公司進(jìn)行

                           抽貸，給公司營運(yùn)資金造成了較大影響，使得公司面臨流動性枯竭的風(fēng)險。公司首次公開發(fā)行募集資

                           金暫時補(bǔ)充流動資金金額為 8,500 萬元，將于 2023 年 3 月到期；目前上述臨時補(bǔ)流流動資金尚未歸

                           還至募集資金專戶。除了上述尚未歸還的 8,500 萬元外，仍有 13,100 萬元募集資金尚處暫時補(bǔ)充流動

                           資金狀態(tài)。2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司有八筆貸款到期展期，展期金額總計 24,170 萬元，

                           抽貸金額為 1,880 萬元。由于公司涉及訴訟案件，截至本公告披露日，法院已查封公司 1.7 億資產(chǎn)和

                           包括基本賬戶、募集資金賬戶在內(nèi)的 10 個銀行賬戶。截至 2022 年 10 月 31 日，公司短期借款

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化

的情況說明

                           持續(xù)低迷，銀行貸款不斷收緊，疫情對公司復(fù)工造成一定影響，導(dǎo)致公司目前資金較為緊張，可供經(jīng)

                           營活動支出的不受限貨幣資金不足。

                               截至 2022 年 10 月，澳大利亞 1 萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目擬使用募集資金金額為 11,481.64 萬

                           元，已累計投入募集資金 2,442.48 萬元，產(chǎn)生結(jié)余募集資金 9,039.16 萬元，該募投項(xiàng)目“澳大利亞 1

                           萬畝有機(jī)釀酒葡萄種植項(xiàng)目”已完成全部土地平整及灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，部分土地已完成葡萄種

                           植，現(xiàn)因澳洲原酒進(jìn)出口政策原因，該項(xiàng)目的可行性發(fā)生重大變化，繼續(xù)投入不符合公司發(fā)展規(guī)劃，

                           基于以上原因，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并終止。

 注：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

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標(biāo)簽： 流動資金 募集資金 公開發(fā)行