皖天然氣: 國(guó)元證券關(guān)于皖天然氣使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見

               國(guó)元證券股份有限公司

           關(guān)于安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見

   國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“皖天然氣”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)

管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)皖天然氣使用暫時(shí)

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，具體核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2733號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券9,300,000.00張，每張面值人民幣100.00元，募集資金總額

為人民幣930,000,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣2,979,716.97元后，實(shí)

際募集資金凈額為人民幣927,020,283.03元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0276號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。公司已

分別與保薦機(jī)構(gòu)、工商銀行合肥四牌樓支行、交通銀行安徽省分行、興業(yè)銀行合

肥壽春路支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

   截至2022年9月30日，公司累計(jì)使用募集資金40,770.97萬元，扣除累計(jì)已使

用募集資金后，募集資金余額為51,931.06萬元，募集資金專用賬戶利息收入扣除

手續(xù)費(fèi)支出金額為 1,412.58萬元，募集資金專戶 2022年9 月30日余額合計(jì)為

   二、使用本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)

   公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體情況如下：

   為控制風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體應(yīng)為能夠提供保本承諾的銀行等金融機(jī)構(gòu)，

投資的品種應(yīng)為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的銀行等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品或

結(jié)構(gòu)性存款。

  單日最高余額不超過人民幣5億元，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)何募

集資金使用的情況下滾動(dòng)使用。

  自公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月有效。單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品

的投資期限不超過12個(gè)月。

  在有效期內(nèi)何額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士行使具體決策權(quán)，包括

但不限于：選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、確定理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品、簽署

相關(guān)合同或協(xié)議等。由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。閑置募集資金投資的理

財(cái)產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。

  三、履行的審議程序

  公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，

單日余額不超過5億元，在額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士具體辦理實(shí)施

等相關(guān)事項(xiàng)，投資期限自董事會(huì)決議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

  公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述募集資金使用事項(xiàng)均發(fā)表了明確的同意意見。

  四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券經(jīng)審慎核查后認(rèn)為：皖天然氣使用單日最高額度不超過5

億元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)較低的銀行等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，

對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該事項(xiàng)的實(shí)施有利于提高公司募集資金使用效率，

增加公司投資收益，符合公司及全體股東的利益。

  上述事項(xiàng)均已經(jīng)董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見，

履行了必要的法律程序。保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司使

用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

         劉依然            梁化彬

                          國(guó)元證券股份有限公司

                               年   月   日

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標(biāo)簽： 皖天然氣 現(xiàn)金管理 募集資金