速讀：鐵龍物流: 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2022年第三季度報告

證券代碼：600125                                                     證券簡稱：鐵龍物流

        中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)

信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

                                                           單位：元        幣種：人民幣

                                    本報告期比上                      年初至報告期末比

        項目            本報告期          年同期增減變 年初至報告期末 上年同期增減變動

                                     動幅度(%)                       幅度(%)

營業(yè)收入               2,905,630,800.77     -38.75 9,208,853,136.79        -33.35

歸屬于上市公司股東的凈利潤       136,113,044.89          13.63    389,984,017.15         19.00

歸屬于上市公司股東的扣除非

經(jīng)常性損益的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               不適用           不適用        806,053,169.30         67.58

基本每股收益（元/股）                  0.105          14.13             0.299         19.12

                                      增加 0.164 個

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                2.046                            5.914 增加 0.752 個百分點

                                          百分點

                                                                     本報告期末比上年

                     本報告期末                    上年度末                   度末增減變動幅度

                                                                        (%)

總資產(chǎn)                9,576,782,373.89                 9,117,295,115.88        5.04

歸屬于上市公司股東的所有者

權(quán)益

注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

                                                  單位：元    幣種：人民幣

             項目                   本報告期金額 年初至報告期末金額                  說明

非流動性資產(chǎn)處置損益                        1,732,483.34     11,354,139.62

計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密

切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定 15,113,534.78              18,964,553.51

量持續(xù)享受的政府補助除外

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，

持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負

債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處                               863,013.70

置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、

衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                 -297,587.42         97,907.18

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目

減：所得稅影響額                           4,137,143.58      7,820,014.41

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                     -136,638.47        -37,739.16

             合計                   12,547,925.59     23,497,338.76

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

  項目名稱     變動比例（%）                     主要原因

應(yīng)收款項融資        -34.58 本報告期末銀行承兌匯票存量減少。

預(yù)付款項           61.18 本報告期末預(yù)付貨款等增加。

其他應(yīng)收款          89.35 本報告期末應(yīng)收土地收回款等增加。

其他流動資產(chǎn)        -65.44 本報告期末增值稅進項稅額減少。

長期股權(quán)投資         45.93 本年新增長期股權(quán)投資企業(yè)。

無形資產(chǎn)          -33.03 本年政府收回部分土地使用權(quán)。

應(yīng)付票據(jù)          -100.00 本年開具的銀行承兌匯票已到期承兌。

合同負債           228.99 本報告期末預(yù)收貨款、物流業(yè)務(wù)款等增加。

應(yīng)交稅費          137.11 本報告期末應(yīng)交企業(yè)所得稅增加。

其他流動負債        400.00 本報告期末待轉(zhuǎn)銷項稅額增加。

租賃負債          -30.15 本年支付租賃負債。

營業(yè)收入          -33.35 主要是供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)收入同比減少。

營業(yè)成本          -35.33 主要是供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)成本同比減少。

研發(fā)費用          231.71 主要是研發(fā)費用攤銷同比增加。

財務(wù)費用          -56.15 主要是利息收入同比增加。

投資收益           86.64 主要是聯(lián)營企業(yè)投資收益同比增加。

信用減值損失           117.60 主要是計提壞賬損失同比減少。

資產(chǎn)處置收益           2,471.42 主要是土地使用權(quán)處置收益增加。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量凈額

投資活動產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量凈額

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                    單位：股

                               報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)

報告期末普通股股東總數(shù)           75,216

                           （如有）

                         前 10 名股東持股情況

                                                          持有有限 質(zhì)押、標(biāo)記或凍

                                                     持股比         結(jié)情況

        股東名稱           股東性質(zhì)          持股數(shù)量                 售條件股

                                                     例(%)

                                                          份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量

中鐵集裝箱運輸有限責(zé)任公司          國有法人         207,554,700      15.90          無

大連鐵路經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)有限公司         國有法人         184,193,104      14.11          無

香港中央結(jié)算有限公司             其他           118,387,411       9.07          未知

鄧潮泉                   境內(nèi)自然人          11,243,305       0.86          未知

梁淑嫻                   境內(nèi)自然人          10,130,000       0.78          未知

高華－匯豐－GOLDMAN,

                          其他             3,018,405    0.23          未知

SACHS & CO.LLC

李青                    境內(nèi)自然人              2,789,100    0.21          未知

于建軍                   境內(nèi)自然人              2,680,100    0.21          未知

張妍                    境內(nèi)自然人              2,510,000    0.19          未知

黃萍                    境內(nèi)自然人     2,201,400 0.17                      未知

                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                              股份種類及數(shù)量

股東名稱                    持有無限售條件流通股的數(shù)量

                                                             股份種類       數(shù)量

中鐵集裝箱運輸有限責(zé)任公司                               207,554,700 人民幣普通股 207,554,700

大連鐵路經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)有限公司                              184,193,104 人民幣普通股 184,193,104

香港中央結(jié)算有限公司                                  118,387,411 人民幣普通股 118,387,411

鄧潮泉                                          11,243,305 人民幣普通股       11,243,305

梁淑嫻                                          10,130,000 人民幣普通股       10,130,000

高華－匯豐－GOLDMAN,

SACHS & CO.LLC

李青                                             2,789,100 人民幣普通股         2,789,100

于建軍                                            2,680,100 人民幣普通股         2,680,100

張妍                                             2,510,000 人民幣普通股         2,510,000

黃萍                                             2,201,400 人民幣普通股         2,201,400

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 中鐵集裝箱運輸有限責(zé)任公司和大連鐵路經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)有限公

說明                 司均為鐵路系統(tǒng)國有股東，其他股東關(guān)聯(lián)關(guān)系未知。

前 10 名股東及前 10 名無限售股東 前10名股東及前10名無限售股東中，股東鄧潮泉、梁淑嫻和張

參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況 妍分別通過融資融券信用證券賬戶持有公司股份10,510,005、

說明（如有）               10,130,000、3,545,331和2,510,000股。

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務(wù)報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務(wù)報表

                       合并資產(chǎn)負債表

編制單位:中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

                             單位：元       幣種:人民幣          審計類型：未經(jīng)審計

             項目                   2022 年 9 月 30 日       2021 年 12 月 31 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                2,163,624,618.33      1,609,639,771.93

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                                 534,322,674.40        529,587,305.95

 應(yīng)收款項融資                               148,014,046.94        226,235,735.51

 預(yù)付款項                                 236,165,758.24        146,524,382.72

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                111,094,323.56         58,670,758.23

 其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                  1,577,678,397.02      1,555,587,953.11

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)                        13,704,563.13     39,655,420.09

 流動資產(chǎn)合計                    4,784,604,381.62   4,165,901,327.54

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資                       165,080,375.53    113,122,531.16

其他權(quán)益工具投資                       8,540,531.51       8,540,531.51

其他非流動金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)                       4,237,256,434.45   4,300,614,184.09

在建工程                          25,168,959.46     23,418,261.15

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)                         47,903,122.52     65,461,617.29

無形資產(chǎn)                         254,401,371.42    379,845,738.36

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用                        44,522,262.21     50,754,856.05

遞延所得稅資產(chǎn)                        9,304,935.17      9,636,068.73

其他非流動資產(chǎn)

 非流動資產(chǎn)合計                   4,792,177,992.27   4,951,393,788.34

     資產(chǎn)總計                  9,576,782,373.89   9,117,295,115.88

流動負債：

 短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應(yīng)付票據(jù)                                            21,100,000.00

應(yīng)付賬款                         557,255,103.26    595,896,226.66

預(yù)收款項                           1,925,483.02       2,029,312.38

合同負債                         323,470,708.43     98,323,189.24

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬                         5,282,055.82       5,626,098.58

應(yīng)交稅費                          82,861,852.05     34,945,998.49

其他應(yīng)付款                        215,417,188.69    208,656,646.70

其中：應(yīng)付利息

   應(yīng)付股利                           16,639,986.00         35,610.00

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負債

一年內(nèi)到期的非流動負債                       98,195,006.37     93,174,208.90

其他流動負債                            32,144,115.78       6,428,800.08

 流動負債合計                        1,316,551,513.42   1,066,180,481.03

非流動負債：

保險合同準(zhǔn)備金

長期借款                             300,000,000.00    350,000,000.00

應(yīng)付債券                             747,739,207.13    747,191,596.32

其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

租賃負債                              32,793,793.38     46,949,701.44

長期應(yīng)付款                             20,006,833.35     20,085,166.68

長期應(yīng)付職工薪酬

預(yù)計負債

遞延收益                             157,162,334.83    162,255,914.28

遞延所得稅負債                          255,137,774.34    268,551,487.69

其他非流動負債

 非流動負債合計                       1,512,839,943.03   1,595,033,866.41

  負債合計                         2,829,391,456.45   2,661,214,347.44

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實收資本（或股本）                      1,305,521,874.00   1,305,521,874.00

其他權(quán)益工具

其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

資本公積                             158,133,150.00    158,133,150.00

減：庫存股

其他綜合收益                              -516,789.57       -288,543.94

專項儲備

盈余公積                             741,181,233.63    741,181,233.63

一般風(fēng)險準(zhǔn)備

未分配利潤                          4,515,349,997.89   4,229,807,730.66

歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計           6,719,669,465.95   6,434,355,444.35

少數(shù)股東權(quán)益                            27,721,451.49      21,725,324.09

 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計                6,747,390,917.44   6,456,080,768.44

  負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計            9,576,782,373.89   9,117,295,115.88

公司負責(zé)人：韓伯領(lǐng)       主管會計工作負責(zé)人：吳瓊                  會計機構(gòu)負責(zé)人：畢晶

                       合并利潤表

編制單位：中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

                            單位：元     幣種:人民幣        審計類型：未經(jīng)審計

              項目

                                     （1-9 月）             （1-9 月）

一、營業(yè)總收入                             9,208,853,136.79   13,816,267,073.79

其中：營業(yè)收入                             9,208,853,136.79   13,816,267,073.79

   利息收入

   已賺保費

   手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                             8,699,306,037.95   13,360,909,803.96

其中：營業(yè)成本                             8,520,808,402.72   13,175,850,750.13

   利息支出

   手續(xù)費及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

   保單紅利支出

   分保費用

   稅金及附加                              22,437,108.81       27,306,569.01

   銷售費用                               42,150,850.94       39,861,558.40

   管理費用                               95,800,631.11       90,026,484.18

   研發(fā)費用                                 6,787,812.80        2,046,278.58

   財務(wù)費用                               11,321,231.57       25,818,163.66

   其中：利息費用                            35,466,359.40       37,675,573.58

      利息收入                            23,389,621.73       12,107,204.01

 加：其他收益                               19,866,852.23       16,146,563.56

   投資收益（損失以“－”號填列）                      3,820,858.07        2,047,161.05

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益                   2,957,844.37         -428,653.08

      以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益

   匯兌收益（損失以“－”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“－”號填列）                    2,447,014.06      -13,905,933.89

   資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）                  11,373,404.61          442,278.97

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                    547,055,227.81      460,087,339.52

 加：營業(yè)外收入                                 534,458.48         1,211,878.21

 減：營業(yè)外支出                                 455,816.29          117,566.24

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                  547,133,870.00      461,181,651.49

 減：所得稅費用                             151,153,725.45      131,006,653.07

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                     395,980,144.55      330,174,998.42

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

（二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                            -228,245.63         -469,989.40

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                 -228,245.63         -469,989.40

  （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額

  （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

  （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動

  （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動

  （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

  （2）其他債權(quán)投資公允價值變動

  （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額

  （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

  （5）現(xiàn)金流量套期儲備

  （6）外幣財務(wù)報表折算差額                          -228,245.63         -469,989.40

  （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                              395,751,898.92      329,705,009.02

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                  389,755,771.52      327,254,282.96

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                       5,996,127.40       2,450,726.06

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                                0.299               0.251

 （二）稀釋每股收益(元/股)

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實現(xiàn)的

凈利潤為： 0 元。

公司負責(zé)人：韓伯領(lǐng)          主管會計工作負責(zé)人：吳瓊                   會計機構(gòu)負責(zé)人：畢晶

                      合并現(xiàn)金流量表

編制單位：中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

                            單位：元    幣種：人民幣          審計類型：未經(jīng)審計

              項目

                                       （1-9 月）             （1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                      9,309,121,952.42   14,186,278,728.99

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

收到的稅費返還                                 129,633.97

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                      229,098,339.83      294,790,372.50

    經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                     9,538,349,926.22   14,481,069,101.49

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                     8,041,353,931.80   13,345,257,417.04

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                      333,659,991.49      291,250,678.94

支付的各項稅費                             195,135,162.82      186,811,505.16

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                      162,147,670.81      176,762,343.17

    經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                     8,732,296,756.92   14,000,081,944.31

    經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   806,053,169.30      480,987,157.18

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金                           100,863,013.70      252,157,534.25

取得投資收益收到的現(xiàn)金                                               1,177,538.97

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈

額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                           30,000,000.00

 投資活動現(xiàn)金流入小計                         168,421,506.74      284,497,022.22

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金              91,654,264.73       83,612,084.83

投資支付的現(xiàn)金                             149,000,000.00      350,000,000.00

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                           10,000,000.00

    投資活動現(xiàn)金流出小計                      240,654,264.73      443,612,084.83

    投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    -72,232,757.99     -159,115,062.61

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  籌資活動現(xiàn)金流入小計

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                             35,000,000.00        20,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金                    128,137,979.39       155,049,692.91

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                        14,061,665.80        14,341,568.64

  籌資活動現(xiàn)金流出小計                          177,199,645.19       189,391,261.55

   籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                     -177,199,645.19       -189,391,261.55

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響                       1,584,080.28         -503,317.02

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                        558,204,846.40       131,977,516.00

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                      1,605,419,771.93     1,301,730,562.45

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額               2,163,624,618.33 1,433,708,078.45

公司負責(zé)人：韓伯領(lǐng)        主管會計工作負責(zé)人：吳瓊             會計機構(gòu)負責(zé)人：畢晶

□適用 √不適用

  特此公告。

                                   中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 季度報告 股份有限公司 鐵龍物流