世界資訊：9月26日基金快報：中信債券優化一年持有債A最新凈值1.0801，漲0.02%

(資料圖)

9月26日，中信債券優化一年持有債A最新單位凈值為1.0801元，累計凈值為1.9105元，較前一交易日上漲0.02%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.68%，近3個月上漲0.19%，近6個月上漲1.93%，近1年上漲0.37%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

中信債券優化一年持有債A為債券型-混合債基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比17.35%，債券占凈值比95.06%，現金占凈值比2.95%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為田宇、羅翔、曹霞，田宇、羅翔、曹霞于2021年5月31日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報2.22%。期間重倉股調倉次數共有27次，其中盈利次數為7次，勝率為25.93%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

標簽： 最新凈值