天天播報:9月5日基金快報：匯添富深證300ETF聯接最新凈值1.6145，跌0.23%

(資料圖片僅供參考)

9月5日，匯添富深證300ETF聯接最新單位凈值為1.6145元，累計凈值為1.6145元，較前一交易日下跌0.23%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌4.54%，近3個月上漲0.45%，近6個月下跌9.01%，近1年下跌17.07%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

匯添富深證300ETF聯接為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比1.91%，無債券類資產，現金占凈值比5.77%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為賴中立、過蓓蓓，基金經理賴中立于2015年1月6日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報26.02%。期間重倉股調倉次數共有100次，其中盈利次數為51次，勝率為51.0%；翻倍級別收益有3次，翻倍率為3.0%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）基金經理過蓓蓓于2015年8月18日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報0.83%。期間重倉股調倉次數共有95次，其中盈利次數為50次，勝率為52.63%；翻倍級別收益有3次，翻倍率為3.16%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

標簽： 最新凈值