浙文互聯(lián): 浙文互聯(lián)關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

證券代碼：600986     證券簡稱：浙文互聯(lián)           公告編號(hào)：臨 2023-050

              浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

(資料圖片)

                     金的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“浙文互聯(lián)”或“公司”）于 2023 年

《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用

募集資金人民幣 2,373,584.90 元置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合募集

資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1454 號(hào)），公司獲準(zhǔn)向特定

對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值為人民幣 1.00 元，發(fā)

行價(jià)為 4.85 元/股，共計(jì)募集資金人民幣 799,999,997.05 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人

民幣 8,972,592.88 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 791,027,404.17 元。

本次發(fā)行募集資金已于 2023 年 8 月 17 日全部匯入公司募集資金專項(xiàng)賬戶，天圓

全會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于

                       （天圓全驗(yàn)字[2023]000018 號(hào)）。為規(guī)范募

集資金的管理和使用，公司及募投項(xiàng)目實(shí)施主體子公司依照規(guī)定開設(shè)了募集資金

專戶，與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募

集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。

                             ?

     二、以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用和置換情況概述

     截至 2023 年 8 月 29 日，公司以自有資金預(yù)先支付不含增值稅發(fā)行費(fèi)用人民

幣 2,373,584.90 元，該金額已經(jīng)天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的

《關(guān)于浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金專項(xiàng)說明的鑒證報(bào)告》

          （天圓全專審字[2023]001084 號(hào)）驗(yàn)證，本次擬使用募

集資金一次性置換。具體明細(xì)如下：

                                                         單位：人民幣元

                             發(fā)行費(fèi)用總額           自籌資金預(yù)先

              發(fā)行費(fèi)用總額

序號(hào)     費(fèi)用類別                  （不含增值            支付金額（不         本次置換金額

              （含增值稅）

                                  稅）          含增值稅）

      合計(jì)      9,510,948.45   8,972,592.88     2,373,584.90   2,373,584.90

     三、本次以募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審議程序以及是

否符合監(jiān)管要求

     公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于

使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資

金人民幣 2,373,584.90 元置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合募集資金到

賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立

意見。

     本次以募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金不影響募投項(xiàng)目的正常

進(jìn)行，本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬日未超過 6 個(gè)月，符合相關(guān)法律法

規(guī)的要求。

                                 ?

  四、專項(xiàng)意見說明

  （一）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，

不存在變相改變公司募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，且置換時(shí)間距

離募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023 年 8 月修訂）》及公司募集資金管理制

度的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。因此，同意使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金

的審議決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作（2023 年 8 月修訂）

                   》等相關(guān)規(guī)定，募集資金置換時(shí)間距離募集資

金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情

形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

  （三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的鑒證意見

  天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，浙文互聯(lián)管理層編制的專項(xiàng)說

明符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

(2022 年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告[2022115 號(hào))及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023 年 8 月修訂）》的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)

反映了浙文互聯(lián)截至 2023 年 8 月 29 日止以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際

情況。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司認(rèn)為：

                         ?

董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序。

或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的

正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合《證券發(fā)行上

市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

                 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作（2023 年 8 月修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自

籌資金事項(xiàng)。

  特此公告。

                            浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                        ?

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