永藝股份: 永藝家具股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告

證券代碼：603600          股票簡稱：永藝股份            公告編號：2023-056

                  永藝家具股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和上

海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運

作》

 （上證發(fā)〔2022〕2 號）的規(guī)定，現(xiàn)將永藝家具股份有限公司（以下簡稱“公

司”）2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告如下：

   一、募集資金基本情況

   (一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意永藝家具股份有限公司向特

定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

            （證監(jiān)許可〔2023〕1155 號），本公司向特定對象發(fā)

行人民幣普通股（A 股）股票 30,395,136 股，發(fā)行價為每股人民幣 6.58 元，共

計募集資金 199,999,994.88 元，坐扣承銷和保薦費用 4,000,000.00 元（其中不

含 稅 金 額 3,773,584.91 元 ， 增 值 稅 226,415.09 元 ） 后 的 募 集 資 金 為

入本公司在中國工商銀行股份有限公司安吉支行開立的募集資金監(jiān)管賬戶。另減

除律師費、審計驗資費、信息披露費、股份登記費、印花稅等與發(fā)行權(quán)益性證券

直接相關(guān)的新增外部費用 2,407,330.23 元（不含稅）后，公司本次募集資金凈

額為 193,819,079.74 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2023〕307 號）。

   (二) 募集資金使用和結(jié)余情況

                                             金額單位：人民幣元

  項   目                             序號          金   額

募集資金凈額                               A         193,819,079.74

截至期初累計發(fā)生額       項目投入                B1

  項   目                             序號              金   額

                 利息收入凈額              B2

                 永久補充流動資金            B3

                 項目投入                C1

本期發(fā)生額            利息收入凈額              C2                  6,798.84

                 永久補充流動資金            C3

                 項目投入              D1=B1+C1

截至期末累計發(fā)生額        利息收入凈額            D2=B2+C2              6,798.84

                 永久補充流動資金          D3=B3+C3

應(yīng)結(jié)余募集資金                          E=A-D1+D2-D3

實際結(jié)余募集資金                              F            196,233,208.81

差異                                  G=E-F       -2,407,330.23 [注]

  [注]截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金專項賬戶實際余額中包含待置換的公司以自籌

資金預(yù)先支付的發(fā)行費用 2,407,330.23 元（不含稅）。

   二、募集資金管理情況

   (一) 募集資金管理情況

   為規(guī)范募集資金管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，

本公司按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求（2022年修訂）》

           （證監(jiān)會公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2號）等有關(guān)法律、法規(guī)和

規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《永藝家具股份有限公司募集資

金管理辦法》

     （以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實

行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司

于2023年6月29日與中國工商銀行股份有限公司安吉支行共同簽署了《募集資金

專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券

交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集

資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

   (二) 募集資金專戶存儲情況

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集資金存放情況如下：

                                                金額單位：人民幣元

          開戶銀行            銀行賬號              募集資金金額        備注

中國工商銀行股份有限公司

安吉支行

   三、本年度募集資金的實際使用情況

   (一) 募集資金使用情況對照表

   本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金，募集資金總額

為 199,999,994.88 元，募集資金凈額為 193,819,079.74 元。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集資金尚未投入使用。

   報告期內(nèi)，公司不存在使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的情況。2023

年 7 月 14 日，公司召開第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集

資金置換預(yù)先支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣

   報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

   報告期內(nèi)，公司不存在使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金的情況。

   報告期內(nèi)，公司不存在對閑置募集金進行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

   (二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明

   報告期內(nèi)，公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。

   (三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

   補充流動資金項目無法單獨核算效益。

   四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

   報告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

   五、募集資金使用及披露中存在的問題

   報告期內(nèi)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

附件：1. 募集資金使用情況對照表

                    永藝家具股份有限公司

 附件 1

                                                募集資金使用情況對照表

 編制單位：永藝家具股份有限公司                                                                                        金額單位：人民幣萬元

募集資金總額                                              19,381.91         本年度投入募集資金總額

變更用途的募集資金總額

                                                                      已累計投入募集資金總額

變更用途的募集資金總額比例

                                                                              截至期末累計投                                      項目可行

                是否已變                            截至期末承                 截至期末累                  截至期末投入 項目達到 本年度         是否達

   承諾投資                 募集資金承         調(diào)整后                    本年度              入金額與承諾投                                      性是否發(fā)

                更項目(含                           諾投入金額                 計投入金額                    進度(%)     預(yù)定可使用 實現(xiàn)的   到預(yù)計

    項目                  諾投資總額         投資總額                   投入金額              入金額的差額                                      生重大變

                部分變更)                             (1)                   (2)                  (4)＝(2)/(1) 狀態(tài)日期  效益     效益

                                                                               (3)＝(2)-(1)                                  化

                                                                                                               不適

  補充流動資金          否     19,381.91   19,381.91   19,381.91                         -19,381.91     0        不適用        不適用    否

                                                                                                                用

   合    計         －                                                                                    －              －     －

               未達到計劃進度原因(分具體項目)                                                              無

              項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                           未發(fā)生重大變化

              募集資金投資項目先期投入及置換情況                                                     詳見本專項報告三(一)3 之說明

              用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                     詳見本專項報告三(一)4 之說明

               用節(jié)余資金永久補充流動資金情況                                                      詳見本專項報告三(一)5 之說明

            對閑置募集金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況                                                  詳見本專項報告三(一)6 之說明

               募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                                       詳見本專項報告一(二)之說明

                 募集資金其他使用情況                                                                  無

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