一品紅: 關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：300723    證券簡(jiǎn)稱：一品紅

(資料圖)

                                 公告編號(hào)：2022-077

債券代碼：123098    債券簡(jiǎn)稱：一品轉(zhuǎn)債

              一品紅藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一品紅藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 7 月 10 日召開(kāi)了

第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公

司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

                    ，同意公司使用額度不超過(guò)人民

幣 50,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)期限自股東

大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理實(shí)施。

  一、使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

  （一）投資目的

  為了進(jìn)一步提高資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)以及確保流動(dòng)性

和資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （二）投資品種

  （三）決議有效期

  自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

  （四）資金來(lái)源及投資額度

  本次現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司暫時(shí)閑置的自有資金，額度不超過(guò)人民幣

             ，在上述額度內(nèi)資金可以在決議有效期內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用。

  （五）實(shí)施方式

  在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)管理層負(fù)責(zé)辦理實(shí)施。

  二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，主要面臨收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)等投資風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)際收益不可預(yù)期。

  （二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

對(duì)投資的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能

發(fā)生的收益和損失，向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告；

請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

  三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

  公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、保值增值、防范風(fēng)險(xiǎn)，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資

金情況下，以部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展；

同時(shí)，通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，

同時(shí)提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

  四、本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所履行的程序

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保證資金安全的情

況下，使用不超過(guò)人民幣 50,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的穩(wěn)健性理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，主要以短

期穩(wěn)健性理財(cái)產(chǎn)品為主。在上述資金額度范圍內(nèi)，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一

年內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理實(shí)施。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司監(jiān)事會(huì)審核后，發(fā)表意見(jiàn)如下：本次使用部分閑

置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高了自有資金使用效率，同時(shí)能獲取較好的投資收

益。監(jiān)事會(huì)同意公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保證資金安全的情況下，使用不超

過(guò)人民幣 50,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買

安全性高、流動(dòng)性好的穩(wěn)健性理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，主要以短期穩(wěn)健性理財(cái)產(chǎn)

品為主。在上述資金額度范圍內(nèi)，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)可以滾動(dòng)使

用。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事本著對(duì)全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，經(jīng)過(guò)獨(dú)立、審慎的判斷，

對(duì)本次公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司

利用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保不影響業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的前提下，通

過(guò)適度理財(cái)，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的投資收益，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)

金流及主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股

東利益的情形。因此，我們同意公司使用不超過(guò)人民幣 50,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）

的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的穩(wěn)健性理財(cái)

產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，主要以短期穩(wěn)健性理財(cái)產(chǎn)品為主，在上述資金額度范圍內(nèi)，

自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

  五、備查文件

  特此公告。

                      一品紅藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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