嘉環科技: 中國國際金融股份有限公司關于嘉環科技股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見|速看料

             中國國際金融股份有限公司

             關于嘉環科技股份有限公司

  使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

(相關資料圖)

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為嘉環

科技股份有限公司（以下簡稱“嘉環科技”或“公司”）首次公開發行股票并上市的

                      《上市公司監管指引第 2 號

保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                    《上海證券交易所股票上市規則》

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上海證券交易

所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》等法律法規的要求，對嘉環科

技本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項進行了專項核查，核查情

況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會《關于核準嘉環科技股份有限公司首次公開發

行股票的批復》

      （證監許可[2022]596 號）核準，公司公開發行人民幣普通股（A

股）7,630 萬股，發行價格為每股 14.53 元，募集資金總額為人民幣 110,863.90 萬

元，扣除發行費用 7,506.70 萬元（不含增值稅），募集資金凈額為 103,357.20 萬

元。上述募集資金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓會計師事務所（特殊普

通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《驗資

報告》（永證驗字（2022）第 210017 號）。上述募集資金已經全部存放于公司開

立的募集資金專戶，公司已與保薦機構和存放募集資金的商業銀行簽訂《募集資

金專戶存儲三方監管協議》。

  二、前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金及歸還的情況

第十二次會議，分別審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的

議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣 10,000.00 萬元臨時補充流

動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

人民幣 10,000 萬元提前歸還至募集資金專用賬戶，并將募集資金歸還情況及時

告知了保薦機構及保薦代表人。

  三、募集資金投資項目的基本情況

  公司《嘉環科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公

開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                         單位：人民幣萬元

 序號        項目名稱        預計總投資額          預計募集資金使用額

         總計               127,587.06         103,357.20

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述募集資金投資項目已累計投入募集資金

額 44,000.00 萬元，收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 767.71 萬元；

暫時補充流動資金余額 10,000 萬元，募集資金專戶余額為 4,146.09 萬元。

募集資金專戶，具體詳見公司披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金臨時補充

流動資金提前歸還的公告》（公告編號：2023-015）。

  四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

  隨著公司業務規模的不斷擴大，所需流動資金不斷增加，為滿足業務發展需

要，緩解公司業務擴張對流動資金的需求壓力，同時為了提高募集資金使用效率、

降低經營成本，在保證募集資金投資項目資金需求以及募集資金使用計劃正常進

行的前提下，公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣 10,000 萬元臨時補充流動

資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。到期后，公司將及時、

足額歸還該部分資金至募集資金專用賬戶。

  公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》的規

定，規范使用該部分資金。本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅用

于與主營業務相關的生產經營，不會變相改變募集資金用途，不會通過直接或間

接安排將募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司

債券等的交易。如因募投項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時以自

有資金等提前歸還至募集資金專戶，以確保募投項目的正常運行。

  五、公司履行的內部決策程序

  （一）董事會審議情況

部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金

不超過人民幣 10,000.00 萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之

日起不超過 12 個月。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提

高募集資金使用效率，降低公司財務成本，不會影響募集資金投資計劃的正常進

行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。符合《上市公司監管

指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監督要求》和《上海證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》的有關規定。因此，我們同意公司使用

部分閑置募集資金不超過人民幣 10,000.00 萬元臨時補充流動資金，使用期限自

董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金與募集資

金投資項目的實施計劃不抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變

相改變募集資金投向，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合

公司生產經營需求，有利于提高公司的資金使用效率和降低財務費用。公司本次

使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金，符合《上市公司監管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——規范運作》等有關規定，內容及程序合法合規。我們一致同意

《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  （一）嘉環科技使用不超過人民幣 10,000.00 萬元的閑置募集資金臨時補充

流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事亦對該事項發表了同

意意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公

司募集資金使用的相關規定。

  （二）公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項，未違反募集

資金投資項目的有關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改

變募集資金投資項目和損害股東利益的情形，符合有關上市公司使用閑置募集資

金臨時補充流動資金各項規范性文件的要求。

  綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項

無異議。

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關于嘉環科技股份有限公司使用

部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：_____________        _____________

             方良潤                 朱力

                            中國國際金融股份有限公司

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