飛利信: 2023年一季度報(bào)告 環(huán)球最新

                                    北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

(資料圖片)

        證券代碼：300287      證券簡(jiǎn)稱：飛利信          公告編號(hào)：2023-023

                      北京飛利信科技股份有限公司

  本公司及除楊振華先生外董事會(huì)其他成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

截至本公告披露之日，公司未取得楊振華先生保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的相關(guān)說明。

重要內(nèi)容提示：

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                          北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                             本報(bào)告期比上年同期增減

                  本報(bào)告期                   上年同期

                                                                 （%）

營(yíng)業(yè)收入（元）            306,972,519.74          321,764,889.89             -4.60%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)           4,137,924.35            5,343,519.83              -22.56%

（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

                   -27,993,768.13         -103,179,901.57               72.87%

額（元）

基本每股收益（元/股）                0.0039                   0.0039             0.00%

稀釋每股收益（元/股）                0.0039                   0.0039             0.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                  0.33%                    0.28%             0.05%

                                                             本報(bào)告期末比上年度末增減

                  本報(bào)告期末                  上年度末

                                                                  （%）

總資產(chǎn)（元）            3,104,777,269.51       3,065,056,133.12              1.30%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                       單位：元

       項(xiàng)目                    本報(bào)告期金額                             說明

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和

                                      -13,939.39

支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)

目

合計(jì)                                   1,415,101.79

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

                                                               北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

項(xiàng)       目     期末余額             期初余額                變動(dòng)比例         原因

                                                                主要系本報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)付款所致， 履行

貨幣資金

長(zhǎng)期借款          3,210,833.33     2,347,625.00        36.77%       主要系我司一年以上銀行借款金額增多

項(xiàng)       目     本期金額             上期金額                變動(dòng)比例         原因

財(cái)務(wù)費(fèi)用          1,250,488.56     637,000.66          96.31%       主要系償還銀行貸款利息支出增多

投資收益          -1,892,128.50    3,966,504.68        -147.70%     主要系聯(lián)營(yíng)企業(yè)本期利潤(rùn)虧損

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                              單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                       87,784 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                          0

                                       前 10 名股東持股情況

                               持股比例                    持有有限售條         質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

    股東名稱         股東性質(zhì)                       持股數(shù)量

                                （%）                    件的股份數(shù)量        股份狀態(tài)        數(shù)量

楊振華            境內(nèi)自然人               6.05%                            凍結(jié)

曹忻軍            境內(nèi)自然人               2.92%                            凍結(jié)

陳洪順            境內(nèi)自然人               2.19%                            凍結(jié)

趙經(jīng)緯            境內(nèi)自然人               2.04%                       0.00

香港中央結(jié)算                                    10,398,847.0

               境外法人                0.72%                       0.00

有限公司                                                 0

呂強(qiáng)             境內(nèi)自然人               0.54%  7,766,100.00         0.00

王守言            境內(nèi)自然人               0.53%  7,601,944.00         0.00 凍結(jié)       7,600,930.00

楊迎軍            境內(nèi)自然人               0.49%  7,000,000.00         0.00

鄧小山            境內(nèi)自然人               0.40%  5,761,903.00         0.00

高華－匯豐－

GOLDMAN,

               境外法人                  0.38%      5,428,990.00           0.00

SACHS &

CO.LLC

                                    前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                                    股份種類

          股東名稱                          持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                                股份種類       數(shù)量

趙經(jīng)緯                                                            29,250,000.00   人民幣普通股

楊振華                                                            21,712,802.00   人民幣普通股

曹忻軍                                                            10,470,478.00   人民幣普通股

香港中央結(jié)算有限公司                                                     10,398,847.00   人民幣普通股

呂強(qiáng)                                                             7,766,100.00    人民幣普通股  7,766,100.00

王守言                                                            7,601,944.00    人民幣普通股  7,601,944.00

楊迎軍                                                            7,000,000.00    人民幣普通股  7,000,000.00

鄧小山                                                            5,761,903.00    人民幣普通股  5,761,903.00

高華－匯豐－GOLDMAN, SACHS &

CO.LLC

JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL

ASSOCIATION

                                                        北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                         前 10 名股東中的楊振華、曹忻軍、陳洪順、王守言為一致行動(dòng)

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明                         人。公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一

                                         致行動(dòng)人。

                                         公司股東楊迎軍通過普通證券賬戶持有 0 股，通過投資者信用證券

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如                 賬戶持有 7,000,000 股，實(shí)際合計(jì)持有 7,000,000 股。

有）                                       公司股東鄧小山通過普通證券賬戶持有 134,800 股，通過投資者信

                                         用證券賬戶持有 5,627,103 股，實(shí)際合計(jì)持有 5,761,903 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                                  單位：股

                          本期解除限售         本期增加限售                                 擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數(shù)                                       期末限售股數(shù)          限售原因

                            股數(shù)             股數(shù)                                     期

                                                                                高管鎖定股按

楊振華                              0.00    2,787,198.00                  高管鎖定股    照董監(jiān)高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                高管鎖定股按

曹忻軍                                             0.00                   高管鎖定股    照董監(jiān)高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                高管鎖定股按

陳洪順                       2,998,350.00          0.00                   高管鎖定股    照董監(jiān)高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                高管鎖定股按

岳路         2,677,500.00          0.00           0.00    2,677,500.00   高管鎖定股    照董監(jiān)高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                高管鎖定股按

楊惠超         300,750.00           0.00           0.00     300,750.00    高管鎖定股    照董監(jiān)高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                高管鎖定股按

李士玉           4,650.00           0.00           0.00       4,650.00    高管鎖定股    照董監(jiān)高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                類高管鎖定股

                                                                       高管鎖定股

羅偉         2,094,750.00    523,688.00           0.00    1,571,062.00            按照董監(jiān)高股

                                                                       （類高管）

                                                                                份鎖定及解鎖

                                                                                按照發(fā)行股份

                                                                                及支付現(xiàn)金購(gòu)

                                                                                買資產(chǎn)并募集

寧波海宇投資                                                                 重大資產(chǎn)重組

管理有限公司                                                                 股份鎖定承諾

                                                                                聯(lián)交易報(bào)告書

                                                                                中所作承諾分

                                                                                三期解鎖

                                                                                按照發(fā)行股份

                                                                                及支付現(xiàn)金購(gòu)

                                                                                買資產(chǎn)并募集

寧波東控集團(tuán)                                                                 重大資產(chǎn)重組

有限公司                                                                   股份鎖定承諾

                                                                                聯(lián)交易報(bào)告書

                                                                                中所作承諾分

                                                                                三期解鎖

寧波乾元文化                                                                 重大資產(chǎn)重組   按照發(fā)行股份

傳播有限公司                                                                 股份鎖定承諾   及支付現(xiàn)金購(gòu)

                                                            北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                                                                         買資產(chǎn)并募集

                                                                                         配套資金暨關(guān)

                                                                                         聯(lián)交易報(bào)告書

                                                                                         中所作承諾分

                                                                                         三期解鎖

                                                                                         按照發(fā)行股份

                                                                                         及支付現(xiàn)金購(gòu)

                                                                                         買資產(chǎn)并募集

寧波眾元投資                                                                      重大資產(chǎn)重組

管理有限公司                                                                      股份鎖定承諾

                                                                                         聯(lián)交易報(bào)告書

                                                                                         中所作承諾分

                                                                                         三期解鎖

合計(jì)                                         2,787,198.00

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

         重要事項(xiàng)概述           披露日期                                             臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引

關(guān)于公司控股股東及一致行動(dòng)人之陳洪順先生減持計(jì)劃 2023 年 1 月                                               巨潮資訊網(wǎng)

實(shí)施完成的公告                     18 日                                           http://www.cninfo.com.cn

關(guān)于公司控股股東及一致行動(dòng)人之楊振華先生、曹忻軍 2023 年 2 月                                               巨潮資訊網(wǎng)

先生部分股份解除凍結(jié)的公告               27 日                                           http://www.cninfo.com.cn

關(guān)于全資子公司部分銀行賬戶被凍結(jié)的公告      2023 年 3 月                                               巨潮資訊網(wǎng)

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：北京飛利信科技股份有限公司

                                                                                              單位：元

         項(xiàng)目                                 期末余額                                  年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                               88,994,601.58                       131,220,417.28

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                               44,417,444.38                        43,895,800.08

 應(yīng)收賬款                                              998,580,243.85                       980,966,808.53

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)                                              133,636,222.74                       104,861,087.64

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                              59,087,391.63                        72,176,630.97

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

                        北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 存貨             375,004,075.02          346,039,525.61

 合同資產(chǎn)            23,278,641.03           21,746,555.31

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)      28,438,118.26           28,438,118.26

 其他流動(dòng)資產(chǎn)           36,042,357.00           43,300,060.69

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         1,787,479,095.49        1,772,645,004.37

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資         207,620,000.00          207,620,000.00

 長(zhǎng)期應(yīng)收款           13,844,970.12           13,844,970.12

 長(zhǎng)期股權(quán)投資          79,361,883.87           81,254,012.37

 其他權(quán)益工具投資        11,759,340.32           11,746,390.82

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)         143,068,238.54          144,846,197.96

 固定資產(chǎn)           302,914,776.92          309,073,913.53

 在建工程           359,505,921.37          330,357,834.47

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)           26,150,084.77           28,481,735.75

 無形資產(chǎn)            43,704,009.72           44,491,233.81

 開發(fā)支出

 商譽(yù)               59,804,405.76           59,804,405.76

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用            1,921,075.92            2,310,429.96

 遞延所得稅資產(chǎn)          22,898,518.14           22,848,975.57

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          44,744,948.57           35,731,028.63

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)        1,317,298,174.02        1,292,411,128.75

資產(chǎn)總計(jì)           3,104,777,269.51        3,065,056,133.12

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款            34,973,034.66           35,503,409.65

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)             2,774,625.00            2,774,625.00

 應(yīng)付賬款           733,722,998.51          739,422,376.26

 預(yù)收款項(xiàng)             5,419,223.26            5,094,090.76

 合同負(fù)債           315,477,913.11          271,622,151.38

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          12,343,404.21           18,326,745.24

 應(yīng)交稅費(fèi)           163,694,109.55          155,803,406.79

 其他應(yīng)付款           45,346,581.31           47,681,553.50

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利        1,103,225.78            1,103,225.78

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債      20,037,627.36           19,216,915.05

 其他流動(dòng)負(fù)債           50,617,400.42           51,337,121.74

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         1,384,406,917.39        1,346,782,395.37

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款             3,210,833.33            2,347,625.00

                                    北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債                          5,833,077.24             8,899,631.29

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債                         12,483,520.25            12,483,520.25

 遞延收益                         13,823,599.92            14,309,837.43

 遞延所得稅負(fù)債                      19,514,145.85            19,756,996.12

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                       54,865,176.59            57,797,610.09

負(fù)債合計(jì)                       1,439,272,093.98         1,404,580,005.46

所有者權(quán)益：

 股本                        1,435,273,808.00         1,435,273,808.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                      3,307,149,695.62         3,307,149,695.62

 減：庫存股

 其他綜合收益                      -17,880,182.08           -17,893,131.58

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                         13,830,958.17            13,830,958.17

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                     -3,068,106,353.69       -3,073,659,379.83

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)               1,670,267,926.02        1,664,701,950.38

 少數(shù)股東權(quán)益                        -4,762,750.49           -4,225,822.72

所有者權(quán)益合計(jì)                     1,665,505,175.53        1,660,476,127.66

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                  3,104,777,269.51        3,065,056,133.12

法定代表人：楊振華  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曹忻軍     會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張凱燕

                                                            單位：元

          項(xiàng)目           本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                    306,972,519.74           321,764,889.89

 其中：營(yíng)業(yè)收入                   306,972,519.74           321,764,889.89

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                      302,108,667.07           319,059,172.90

 其中：營(yíng)業(yè)成本                     228,619,258.23           239,624,381.50

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                      1,481,339.15               656,160.37

    銷售費(fèi)用                      18,536,227.73            25,657,127.36

    管理費(fèi)用                      30,790,451.19            34,896,960.44

    研發(fā)費(fèi)用                      21,430,902.21            17,587,542.57

                            北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

      財(cái)務(wù)費(fèi)用             1,250,488.56             637,000.66

       其中：利息費(fèi)用           810,528.96              28,272.49

          利息收入            89,145.73             106,272.85

 加：其他收益                1,415,255.03           1,226,490.88

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

                      -1,892,128.50           3,966,504.68

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

                      -1,892,128.50

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填

列）

  加：營(yíng)業(yè)外收入                 21,188.00             401,613.11

  減：營(yíng)業(yè)外支出                 21,341.24              45,148.63

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

  減：所得稅費(fèi)用                190,681.31            -580,896.02

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

  （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額             12,949.50

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

                                     北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                     5,029,047.87     5,904,521.67

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額              -536,927.77       258,007.03

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                        0.0039           0.0039

  （二）稀釋每股收益                        0.0039           0.0039

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：楊振華      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曹忻軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張凱燕

                                                           單位：元

       項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               336,505,944.11         252,873,477.03

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                       2,349,446.34              82,622.66

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                38,739,247.53          89,632,083.79

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    377,594,637.98         342,588,183.48

 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               307,195,434.63         301,509,411.28

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               44,593,757.84          45,537,357.79

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                        5,119,604.33           3,767,332.35

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                48,679,609.31          94,953,983.63

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    405,588,406.11         445,768,085.05

                           北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -27,993,768.13           -103,179,901.57

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                   0.00              36,745,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          20,878,509.35              36,780,034.80

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                                       11,625,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          30,524,650.48              15,127,243.76

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -9,646,141.13              21,652,791.04

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金           4,111,000.00               2,000,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)           4,111,000.00               2,000,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金           3,866,441.35               2,114,285.72

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      4,400,715.50               5,825,368.50

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           8,999,994.96               7,961,206.01

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -4,888,994.96              -5,961,206.01

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -42,528,904.22            -87,488,316.54

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      87,944,158.00            130,694,098.85

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       45,415,253.78             43,205,782.31

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                     北京飛利信科技股份有限公司董事會(huì)

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