廣哈通信: 2023年一季度報告|當(dāng)前熱點(diǎn)

                          廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

(資料圖)

證券代碼：300711        證券簡稱：廣哈通信       公告編號：2023-024

              廣州廣哈通信股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

告中財務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

□是 ?否

                                            廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                              本報告期比上年同期增減

                   本報告期                  上年同期

                                                                  （%）

營業(yè)收入（元）              46,792,245.69          41,193,645.20              13.59%

歸屬于上市公司股東的凈利

                       -799,767.00          -3,932,635.00              79.66%

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤           -1,878,179.04          -4,007,762.83              53.14%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                    -33,101,099.62         -13,146,732.09             -151.78%

額（元）

基本每股收益（元/股）                -0.0039                  -0.0189            79.37%

稀釋每股收益（元/股）                -0.0039                  -0.0189            79.37%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                  -0.12%                   -0.62%             0.50%

                                                              本報告期末比上年度末增減

                   本報告期末                 上年度末

                                                                   （%）

總資產(chǎn)（元）              941,171,152.21         958,280,305.03              -1.79%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                      單位：元

          項(xiàng)目                 本報告期金額                             說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資                                    主要系不再使用且已過折舊期的固定

                                      -37,999.50

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）                                         資產(chǎn)清理所致。

                                                    主要系收到高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定通過獎

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

                                                    勵 50 萬元、省級專精特新中小企業(yè)市

常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

                                                    人員補(bǔ)助以及擴(kuò)崗補(bǔ)助等就業(yè)類補(bǔ)助

享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和                                    主要系收到廣州無線電集團(tuán)有限公司

支出                                                  科技項(xiàng)目獎勵 10 萬元所致。

減：所得稅影響額                              190,308.01

合計                                   1,078,412.04

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

                                                   廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                         單位：元

  項(xiàng)目       2023 年 3 月 31 日      年初余額            變動率              變動原因

                                                          主要系報告期內(nèi)應(yīng)收票據(jù)到期承兌，期末余

應(yīng)收票據(jù)            1,447,097.70     9,372,699.57   -84.56%

                                                          額較年初減少所致。

                                                          主要系本期向供應(yīng)商預(yù)付的采購款較年初增

預(yù)付款項(xiàng)          10,345,849.19      5,974,923.41    73.15% 加所致。

                                                          主要系報告期末預(yù)繳增值稅款較年初減少所

其他流動資產(chǎn)          2,711,290.29     3,976,318.61   -31.81%

                                                          致。

                                                          主要系本期公司開具了商業(yè)承兌匯票，期末

應(yīng)付票據(jù)            8,300,520.00     5,224,340.00    58.88%

                                                          余額較年初增加所致。

                                                          主要系報告期末尚未結(jié)算的材料采購款較年

應(yīng)付賬款          70,761,045.96     51,924,421.43    36.28%

                                                          初增加所致。

                                                          主要系本期按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)房屋租金

預(yù)收款項(xiàng)              42,000.00        105,000.00   -60.00%

                                                          收入，結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)收款項(xiàng)所致。

應(yīng)付職工薪酬        10,526,078.15                     -59.26%

                                                          應(yīng)付職工薪酬余額較年初減少所致。

                                                          主要系報告期末應(yīng)交增值稅、應(yīng)交所得稅余

應(yīng)交稅費(fèi)            9,831,593.82    20,354,316.77   -51.70%

                                                          額較年初減少所致。

                                                          主要系報告期內(nèi)其他流動負(fù)債的支付金額大

其他流動負(fù)債        18,312,328.38     26,192,406.77   -30.09%

                                                          于計提金額所致。

                                                                         單位：元

   項(xiàng)目         2023 年 1-3 月      上年同期金額          變動率              變動原因

                                                        主要系報告期內(nèi)，國防信息化建設(shè)與電力調(diào)

                                                        度通信建設(shè)項(xiàng)目需求增加，公司持續(xù)強(qiáng)化營

營業(yè)收入            46,792,245.69   41,193,645.20    13.59% 銷推廣與市場拓展力度，積極組織生產(chǎn)、安

                                                        裝，提升運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)增長，推動

                                                        了營業(yè)收入的同比增長。

營業(yè)成本            18,919,408.54   15,939,732.21    18.69% 原因同“營業(yè)收入”變動原因。

                                                          主要系報告期內(nèi)收到的與企業(yè)日常活動相關(guān)

其他收益               256,169.76      39,777.26    544.01%

                                                          的政府補(bǔ)助同比增加所致。

                                                                      廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

       項(xiàng)目          2023 年 1-3 月          上年同期金額                變動率                  變動原因

                                                                             主要系報告期內(nèi)國防 業(yè)務(wù)貨 款回收同比減

信用減值損失（損失

以“－”號填列）

                                                                             司合并信用減值損失轉(zhuǎn)回同比減少所致。

資產(chǎn)減值損失（損失                                                                    主要系報告期內(nèi)不良物料或跌價物料同比減

                     -1,124,345.44         -1,984,757.17        -43.35%

以“－”號填列）                                                                     少，計提的存貨跌價準(zhǔn)備同比減少所致。

營業(yè)外收入                1,050,549.79                48,608.42     2061.25% 主要系報告期內(nèi)政府補(bǔ)貼同比增加所致。

                                                                             主要系本期母公司應(yīng)納稅所得額同比增加，

所得稅費(fèi)用                   881,320.48              -237,689.71    470.79%

                                                                             致使當(dāng)期所得稅費(fèi)用同比增加所致。

凈利潤                     -799,767.00        -3,932,635.00            79.66% 主要系本表上述項(xiàng)目變動綜合影響所致。

                                                                                           單位：元

       項(xiàng)目          2022 年 1-3 月           上年同期                 變動率                  變動原因

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金                                                                    主要系報告期內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)收到的

                     -33,101,099.62        -13,146,732.09       -151.78%

流量凈額                                                                         現(xiàn)金同比減少所致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金                                                                    主要系上年同期公司購買三 年期大額存單

                         -819,419.33       -20,768,148.92           96.05%

流量凈額                                                                         （2000 萬元），而本期無此支出所致。

匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)                                                                    主要系匯率變動引起的匯兌損失同比增加所

                         -270,202.71              -76,539.46    -253.02%

金等價物的影響                                                                      致。

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈

                     -34,190,721.66        -33,991,420.47           -0.59% 主要系本表上述項(xiàng)目變動綜合影響所致。

增加額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                           單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)                            13,066     報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                          0

                                            前 10 名股東持股情況

                                                                     持有有限售         質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

                                持股比例

   股東名稱          股東性質(zhì)                                持股數(shù)量            條件的股份

                                 （%）                                              股份狀態(tài)     數(shù)量

                                                                       數(shù)量

廣州無線電集團(tuán)

                 國有法人                  66.33%     137,731,304.00

有限公司

UBS AG           境外法人                  0.74%        1,536,799.00

中國國際金融股

                 國有法人                  0.34%           711,652.00

份有限公司

MORGAN STANLEY

& CO.

                 境外法人                  0.31%           641,900.00

INTERNATIONAL

PLC.

光大證券股份有          國有法人                  0.30%           626,725.00

                                                             廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

限公司

華泰證券股份有

                 國有法人             0.24%       507,631.00

限公司

中信證券股份有

                 國有法人             0.24%       492,170.00

限公司

JPMORGAN CHASE

BANK,NATIONAL    境外法人             0.23%       484,614.00

ASSOCIATION

中國銀行股份有

限公司－國金量

                 其他               0.21%       435,900.00

化多因子股票型

證券投資基金

商晗文              境內(nèi)自然人            0.21%       431,000.00

                                  前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                                股份種類

          股東名稱                     持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                         股份種類          數(shù)量

廣州無線電集團(tuán)有限公司                                          137,731,304.00     人民幣普通股    137,731,304.00

UBS AG                                                 1,536,799.00     人民幣普通股      1,536,799.00

中國國際金融股份有限公司                                               711,652.00   人民幣普通股         711,652.00

MORGAN STANLEY & CO.

INTERNATIONAL PLC.

光大證券股份有限公司                                                 626,725.00   人民幣普通股         626,725.00

華泰證券股份有限公司                                                 507,631.00   人民幣普通股         507,631.00

中信證券股份有限公司                                                 492,170.00   人民幣普通股         492,170.00

JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL

ASSOCIATION

中國銀行股份有限公司－國金量

化多因子股票型證券投資基金

商晗文                                                        431,000.00   人民幣普通股         431,000.00

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明                          公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人關(guān)系。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

                                          無

有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                         單位：股

  股東名稱           期初限售股數(shù)        本期解除限售     本期增加限售           期末限售股數(shù)         限售原因     擬解除限售日

                                                          廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

                          股數(shù)               股數(shù)                                          期

                                                                                  每年首個交易

孫業(yè)全         276,480.00         0.00             0.00      276,480.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

盧永寧         207,405.00         0.00             0.00      207,405.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

戴穗剛         181,470.00    45,300.00             0.00      136,170.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

劉小青          81,180.00         0.00             0.00       81,180.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

譚維立          51,870.00         0.00             0.00       51,870.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

                                                                        核心人員履行

陳振國          65,769.00    16,425.00             0.00       49,344.00              日按 25%解除

                                                                        個人承諾鎖定

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

                                                                        核心人員履行

劉軍朗          41,250.00     9,750.00             0.00       31,500.00              日按 25%解除

                                                                        個人承諾鎖定

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

張聚明          65,730.00         0.00             0.00       65,730.00    高管鎖定股     日按 25%解除

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

                                                                        核心人員履行

王勇           86,445.00         0.00             0.00       86,445.00              日按 25%解除

                                                                        個人承諾鎖定

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

                                                                        核心人員履行

柯國富          36,555.00     9,075.00             0.00       27,480.00              日按 25%解除

                                                                        個人承諾鎖定

                                                                                  限售

                                                                                  每年首個交易

                                                                        核心人員履行

雷海波          29,880.00         0.00             0.00       29,880.00              日按 25%解除

                                                                        個人承諾鎖定

                                                                                  限售

合計         1,124,034.00   80,550.00             0.00     1,043,484.00

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：廣州廣哈通信股份有限公司

                                                                                       單位：元

        項(xiàng)目                               期末余額                              年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                           389,174,762.53                   422,441,409.51

                             廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

          項(xiàng)目   期末余額                     年初余額

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                 1,447,097.70             9,372,699.57

 應(yīng)收賬款             210,354,642.22            216,050,986.89

 應(yīng)收款項(xiàng)融資               4,032,020.00             3,336,950.00

 預(yù)付款項(xiàng)             10,345,849.19                5,974,923.41

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                2,226,833.73             2,049,816.72

  其中：應(yīng)收利息

        應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨               217,891,483.32            189,492,639.52

 合同資產(chǎn)                 1,613,239.49             1,627,540.02

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)               2,711,290.29             3,976,318.61

流動資產(chǎn)合計            839,797,218.47            854,323,284.25

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)                376,812.55               397,831.75

 固定資產(chǎn)             48,416,307.57              49,507,258.33

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

                             廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

          項(xiàng)目   期末余額                     年初余額

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無形資產(chǎn)             11,243,825.92              11,595,961.51

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用               1,160,770.01             1,286,847.41

 遞延所得稅資產(chǎn)          18,065,052.17              18,485,039.20

 其他非流動資產(chǎn)          22,111,165.52              22,684,082.58

非流動資產(chǎn)合計           101,373,933.74            103,957,020.78

資產(chǎn)總計              941,171,152.21            958,280,305.03

流動負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                 8,300,520.00             5,224,340.00

 應(yīng)付賬款             70,761,045.96              51,924,421.43

 預(yù)收款項(xiàng)                   42,000.00               105,000.00

 合同負(fù)債             156,165,253.34            158,488,753.88

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           10,526,078.15              25,834,816.06

 應(yīng)交稅費(fèi)                 9,831,593.82           20,354,316.77

 其他應(yīng)付款                6,617,355.69             8,738,732.67

  其中：應(yīng)付利息

        應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

 其他流動負(fù)債           18,312,328.38              26,192,406.77

流動負(fù)債合計            280,556,175.34            296,862,787.58

                                           廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

          項(xiàng)目                   期末余額                   年初余額

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長期應(yīng)付款                                628,892.71              631,666.29

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債

 遞延收益

 遞延所得稅負(fù)債                              13,167.10               13,167.10

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計                               642,059.81              644,833.39

負(fù)債合計                              281,198,235.15          297,507,620.97

所有者權(quán)益：

 股本                               207,642,172.00          207,642,172.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

 資本公積                             192,398,461.25          192,398,461.25

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲備

 盈余公積                             32,992,673.00            32,992,673.00

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                            226,939,610.81          227,739,377.81

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                     659,972,917.06          660,772,684.06

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計                           659,972,917.06          660,772,684.06

負(fù)債和所有者權(quán)益總計                        941,171,152.21          958,280,305.03

法定代表人：孫業(yè)全      主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫業(yè)全     會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：譚維立

                                     廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                          單位：元

             項(xiàng)目        本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                    46,792,245.69             41,193,645.20

 其中：營業(yè)收入                   46,792,245.69             41,193,645.20

       利息收入

       已賺保費(fèi)

       手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                    47,304,424.36             44,770,906.09

 其中：營業(yè)成本                   18,919,408.54             15,939,732.21

       利息支出

       手續(xù)費(fèi)及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

       保單紅利支出

       分保費(fèi)用

       稅金及附加                    281,776.36              249,646.87

       銷售費(fèi)用                10,812,723.64             12,092,987.20

       管理費(fèi)用                 7,505,819.39              6,232,944.82

       研發(fā)費(fèi)用                11,259,089.95             11,895,252.28

       財務(wù)費(fèi)用                -1,474,393.52             -1,639,657.29

        其中：利息費(fèi)用

             利息收入           1,766,669.32              1,737,769.06

 加：其他收益                         256,169.76              39,777.26

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                           -1,124,345.44             -1,984,757.17

填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

                                -6,516.50

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填                -937,513.31           -4,218,933.13

                                     廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

           項(xiàng)目          本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

列）

 加：營業(yè)外收入                   1,050,549.79                  48,608.42

 減：營業(yè)外支出                        31,483.00                      0.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

 減：所得稅費(fèi)用                        881,320.48              -237,689.71

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

                               -799,767.00           -3,932,635.00

列）

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

                               -799,767.00           -3,932,635.00

“－”號填列）

“－”號填列）

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                       -799,767.00           -3,932,635.00

 歸屬于母公司所有者的綜合收益總

                               -799,767.00           -3,932,635.00

額

 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

                                      廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

        項(xiàng)目                本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

 （一）基本每股收益                         -0.0039                 -0.0189

 （二）稀釋每股收益                         -0.0039                 -0.0189

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：孫業(yè)全    主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫業(yè)全   會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：譚維立

                                                           單位：元

        項(xiàng)目                本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               64,123,422.93           90,006,929.70

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                2,744,828.78            2,507,676.13

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                    66,868,251.71           92,514,605.83

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               29,609,150.33           45,292,596.39

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金              41,953,750.47           40,235,917.38

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                      15,424,657.55            9,308,368.78

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金               12,981,792.98           10,824,455.37

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                    99,969,351.33          105,661,337.92

                                  廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

        項(xiàng)目          本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          -33,101,099.62            -13,146,732.09

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計                     3,150.00

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                    0.00           20,000,000.00

投資活動現(xiàn)金流出小計                   822,569.33           20,768,148.92

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               -819,419.33          -20,768,148.92

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

                            -270,202.71               -76,539.46

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額         -34,190,721.66            -33,991,420.47

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額        416,942,722.34            382,229,559.98

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額         382,752,000.68            348,238,139.51

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                          廣州廣哈通信股份有限公司董事會

廣州廣哈通信股份有限公司 2023 年第一季度報告

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