焦點(diǎn)快看：先進(jìn)數(shù)通: 2023年一季度報(bào)告

                              北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報(bào)告

證券代碼：300541           證券簡(jiǎn)稱：先進(jìn)數(shù)通           公告編號(hào)：2023-019

                 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

 大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

 完整。

□是 ?否

                                                     北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                              本報(bào)告期比上年同期

                                       本報(bào)告期                  上年同期

                                                                                增減（%）

營(yíng)業(yè)收入（元）                                 370,340,921.50       490,300,436.21          -24.47%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）                          7,644,887.04       -11,176,350.75          168.40%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益

的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）                       -223,970,663.12      -264,083,065.44            15.19%

基本每股收益（元/股）                                       0.02                -0.04           150.00%

稀釋每股收益（元/股）                                       0.02                -0.04           150.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                                       0.61%               -0.97%             1.58%

                                                                              本報(bào)告期末比上年度末

                                      本報(bào)告期末                  上年度末

                                                                                 增減（%）

總資產(chǎn)（元）                                2,018,018,756.06     2,509,813,092.41           -19.59%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）                    1,266,365,672.71     1,257,311,057.40             0.72%

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                       單位：元

               項(xiàng)目                                        本報(bào)告期金額                   說明

 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）                               -14,462.87

 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)

 家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                                          98,586.96

 減：所得稅影響額                                                    41,959.17

 合計(jì)                                                         194,909.43

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目    2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 變動(dòng)比例                         變動(dòng)說明

貨幣資金         180,792,350.31   583,218,173.71   -69.00% 主要系報(bào)告期歸還到期借款及承兌到期票據(jù)所致

預(yù)付款項(xiàng)         112,334,382.62    48,991,772.02   129.29% 主要系與供應(yīng)商結(jié)算、發(fā)貨時(shí)點(diǎn)影響所致

短期借款         256,353,240.30   450,233,857.22   -43.06% 主要系報(bào)告期歸還銀行到期借款所致

應(yīng)付票據(jù)          84,862,059.68   316,499,798.14   -73.19% 主要系報(bào)告期承兌到期票據(jù)所致

應(yīng)付職工薪酬        38,547,547.78    78,386,984.78   -50.82% 主要系報(bào)告期發(fā)放上年度計(jì)提獎(jiǎng)金所致

                                                        北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報(bào)告

應(yīng)交稅費(fèi)           25,210,108.26      47,196,745.81      -46.59% 主要系報(bào)告期應(yīng)交增值稅減少所致

 損益表項(xiàng)目       2023 年 1-3 月       2022 年 1-3 月        變動(dòng)比例            變動(dòng)說明

財(cái)務(wù)費(fèi)用             2,883,115.46        5,111,211.48    -43.59% 主要系報(bào)告期融資規(guī)模下降，利息支出減少所致

投資收益             9,388,123.12     -26,963,244.07     134.82% 主要來自公司參與設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金共青城銀汐

 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目     2023 年 1-3 月       2022 年 1-3 月        變動(dòng)比例            變動(dòng)說明

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

              -199,369,551.18         759,674.92 -26344.06% 主要系報(bào)告期銀行貸款規(guī)模降低所致

金流量?jī)纛~

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                               單位：股

 報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                38,588

                              報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                             0

                              前 10 名股東持股情況

                 持股比例                      持有有限售條件           質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱     股東性質(zhì)                 持股數(shù)量

                  （%）                       的股份數(shù)量          股份狀態(tài)         數(shù)量

李鎧       境內(nèi)自然人     5.11%    15,771,658.00   11,828,743.00 質(zhì)押        10,000,000.00

范麗明      境內(nèi)自然人     5.00%    15,421,452.00   12,251,064.00

林鴻       境內(nèi)自然人     4.86%    15,004,693.00   11,253,520.00

朱胡勇      境內(nèi)自然人     2.80%      8,626,958.00   6,470,218.00

羅云波      境內(nèi)自然人     2.58%      7,966,258.00   5,974,693.00

金麟       境內(nèi)自然人     2.12%      6,541,159.00   4,905,869.00

韓燕嬰      境內(nèi)自然人     1.49%      4,596,431.00           0.00

謝智勇      境內(nèi)自然人     0.82%      2,530,711.00           0.00

莊云江      境內(nèi)自然人     0.66%      2,041,093.00           0.00

許鋒       境內(nèi)自然人     0.61%      1,884,452.00           0.00

                         前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                股份種類

       股東名稱               持有無限售條件股份數(shù)量

                                                           股份種類         數(shù)量

韓燕嬰                                          4,596,431.00 人民幣普通股     4,596,431.00

李鎧                                           3,942,915.00 人民幣普通股     3,942,915.00

林鴻                                           3,751,173.00 人民幣普通股     3,751,173.00

范麗明                                          3,170,388.00 人民幣普通股     3,170,388.00

謝智勇                                          2,530,711.00 人民幣普通股     2,530,711.00

朱胡勇                                          2,156,740.00 人民幣普通股     2,156,740.00

莊云江                                          2,041,093.00 人民幣普通股     2,041,093.00

羅云波                                          1,991,565.00 人民幣普通股     1,991,565.00

許鋒                                           1,884,452.00 人民幣普通股     1,884,452.00

金麟                                           1,635,290.00 人民幣普通股     1,635,290.00

                     公司前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

                     系。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東

                     公司前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東沒有參與融資融券業(yè)務(wù)的情況。

情況說明（如有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

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（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                             單位：股

                       本期解除限售        本期增加

股東名稱   期初限售股數(shù)                                 期末限售股數(shù)           限售原因     擬解除限售日期

                         股數(shù)          限售股數(shù)

范麗明    13,001,064.00    750,000.00     0.00   12,251,064.00   董監(jiān)高限售股   依相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定

合計(jì)     13,001,064.00    750,000.00     0.00   12,251,064.00

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

  報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) 764.49 萬元，較上年同期上升 168.40%。公司報(bào)告期凈利潤(rùn)上升由投資

收益上升所致，報(bào)告期公司投資收益 938.81 萬元，對(duì)凈利潤(rùn)的影響為 794.66 萬元；上年同期投資損失 2696.32 萬元，

對(duì)凈利潤(rùn)的影響為-2294.44 萬元。報(bào)告期公司投資收益主要來自公司參與設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金共青城銀汐投資管理合伙

企業(yè)（有限合伙）（本報(bào)告中簡(jiǎn)稱“共青城銀汐”），共青城銀汐正在逐步退出前期投資項(xiàng)目，并通過減資及分紅方式

將資金返還各投資方，對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響已顯著降低并將繼續(xù)減小。

  以商業(yè)銀行為主的金融行業(yè)客戶是公司最大的客戶群體，金融行業(yè)客戶的采購(gòu)計(jì)劃主要在上年底到當(dāng)年一季度制定，

服務(wù)商收入較大比例在當(dāng)年下半年才能確認(rèn)，一季度收入主要來自上年末期簽署當(dāng)期完成驗(yàn)收的合同或長(zhǎng)期合同。來自

金融行業(yè)客戶的收入存在明顯的季節(jié)性特征，投資者不宜以季度或半年度數(shù)據(jù)推測(cè)公司全年業(yè)績(jī)情況。

                                    北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報(bào)告

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司

                                                            單位：元

       項(xiàng)目                期末余額                    年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                           180,792,350.31        583,218,173.71

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                           632,703,424.33        787,653,220.26

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)                           112,334,382.62        48,991,772.02

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                           21,853,964.36        22,222,823.96

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                             771,813,920.52        759,801,315.82

 合同資產(chǎn)                            41,739,474.34         40,851,599.08

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                           6,752,713.36          2,337,094.21

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                        1,767,990,229.84      2,245,075,999.06

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資                          62,598,718.38        76,653,818.70

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                            92,546,335.77        93,387,751.56

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                           11,491,091.91        10,002,544.77

 無形資產(chǎn)                            44,752,803.85        48,966,459.24

 開發(fā)支出                            24,811,153.25        21,826,980.15

 商譽(yù)

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用                           4,714,266.28          5,028,832.45

 遞延所得稅資產(chǎn)                          9,114,156.78          8,870,706.48

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                         250,028,526.22        264,737,093.35

資產(chǎn)總計(jì)                          2,018,018,756.06      2,509,813,092.41

流動(dòng)負(fù)債：

                                北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報(bào)告

 短期借款                       256,353,240.30        450,233,857.22

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                        84,862,059.68        316,499,798.14

 應(yīng)付賬款                       184,177,052.64        218,149,505.37

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債                       120,770,125.78        101,988,446.29

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                      38,547,547.78        78,386,984.78

 應(yīng)交稅費(fèi)                        25,210,108.26        47,196,745.81

 其他應(yīng)付款                       12,368,741.32        12,101,671.64

  其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                  8,341,277.29          7,053,471.42

 其他流動(dòng)負(fù)債                       3,002,864.41            882,738.90

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                      733,633,017.46      1,232,493,219.57

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款                        12,162,162.13        12,567,567.54

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負(fù)債                         2,393,549.26         2,261,325.96

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益

 遞延所得稅負(fù)債                      3,464,354.50         5,179,921.94

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                      18,020,065.89         20,008,815.44

負(fù)債合計(jì)                        751,653,083.35      1,252,502,035.01

所有者權(quán)益：

 股本                         308,429,398.00        308,429,398.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                       251,379,519.08        249,969,790.81

 減：庫(kù)存股                        1,520,652.00          1,520,652.00

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                        72,777,391.89        72,777,391.89

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                      635,300,015.74        627,655,128.70

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)             1,266,365,672.71      1,257,311,057.40

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計(jì)                    1,266,365,672.71     1,257,311,057.40

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                 2,018,018,756.06     2,509,813,092.41

法定代表人：李鎧  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張淑君   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉芹芹

                               北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                                           單位：元

                 項(xiàng)目             本期發(fā)生額              上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                          370,340,921.50      490,300,436.21

 其中：營(yíng)業(yè)收入                         370,340,921.50      490,300,436.21

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                           373,307,035.39      476,235,484.89

 其中：營(yíng)業(yè)成本                          309,540,419.16      416,961,417.44

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                           1,774,927.88       1,517,529.87

    銷售費(fèi)用                           19,005,511.67      16,501,912.09

    管理費(fèi)用                           21,899,396.06      20,792,338.97

    研發(fā)費(fèi)用                           18,203,665.16      15,351,075.04

    財(cái)務(wù)費(fèi)用                            2,883,115.46       5,111,211.48

     其中：利息費(fèi)用                        3,210,974.25       5,034,995.14

          利息收入                        620,447.71         250,169.98

 加：其他收益                               263,977.87         371,560.17

   投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                  9,388,123.12      -26,963,244.07

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益             9,388,123.12      -26,963,244.07

          以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

    信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）               1,566,697.23          58,302.72

    資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                  -8,968.44         -53,140.21

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）                   8,243,715.89      -12,521,570.07

 加：營(yíng)業(yè)外收入                              251,331.57           97,770.41

 減：營(yíng)業(yè)外支出                               14,462.97                0.00

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                 8,480,584.49      -12,423,799.66

 減：所得稅費(fèi)用                              835,697.45       -1,247,448.91

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                   7,644,887.04      -11,176,350.75

 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

                                   北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報(bào)告

  （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                            7,644,887.04 -11,176,350.75

 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                   7,644,887.04 -11,176,350.75

 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                  0.02          -0.04

 （二）稀釋每股收益                                  0.02          -0.04

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

法定代表人：李鎧     主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張淑君  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉芹芹

                             北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                                        單位：元

            項(xiàng)目                本期發(fā)生額              上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                 586,584,152.66     440,077,668.78

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                           466,610.54          781,631.30

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  19,347,080.93      13,410,266.97

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      606,397,844.13     454,269,567.05

 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                 595,568,389.95     488,164,586.83

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                163,288,986.34     153,038,847.04

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                         36,779,947.40      38,193,863.94

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  34,731,183.56      38,955,334.68

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      830,368,507.25     718,352,632.49

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                  -223,970,663.12    -264,083,065.44

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                      23,443,223.44

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                                       29,304,000.00

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額          36,215.32           2,056.45

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      23,479,438.76      29,306,056.45

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金         4,326,181.88       5,989,928.05

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                       4,326,181.88       5,989,928.05

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                   19,153,256.88      23,316,128.40

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                      50,000,000.00      175,960,860.88

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      50,000,000.00      175,960,860.88

                        北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 2023 年第一季度報(bào)告

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                 244,286,022.33          168,129,077.93

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金          3,213,196.47            5,034,995.14

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金              1,870,332.38            2,037,112.89

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                 249,369,551.18          175,201,185.96

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~             -199,369,551.18              759,674.92

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                 527.66               -9,964.57

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額            -404,186,429.76         -240,017,226.69

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額            573,179,335.39          469,834,822.06

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額             168,992,905.63          229,817,595.37

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                            北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司

                                            董事會(huì)

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