聯(lián)動科技: 2022年度募集資金存放與使用情況專項報告及鑒證報告

           關(guān)于佛山市聯(lián)動科技股份有限公司

                專項報告的鑒證報告

(資料圖片)

                                        信會師報字[2023]第ZC10053號

佛山市聯(lián)動科技股份有限公司全體股東：

  我們接受委托，對后附的佛山市聯(lián)動科技股份有限公司（以下簡稱“貴公

司”）2022年度募集資金存放與使用情況專項報告（以下簡稱“募集資金專項

報告”）執(zhí)行了合理保證的鑒證業(yè)務。

     一、董事會的責任

  公司董事會的責任是按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告

〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運作》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號——

公告格式》的相關(guān)規(guī)定編制募集資金專項報告。這種責任包括設(shè)計、執(zhí)行和維

護與募集資金專項報告編制相關(guān)的內(nèi)部控制，確保募集資金專項報告真實、準

確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)上對募集資金專項報告發(fā)表鑒證結(jié)

論。

     三、工作概述

  我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第3101號——歷史財務信息

審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務。該準則要求我們遵守職

業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施鑒證工作，以對募集資金專項報告是否在所有重大方

面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資

      佛山市聯(lián)動科技股份有限公司   信會師報字[2023]第 ZC10053 號   鑒證報告   第1頁

金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式》的相關(guān)規(guī)

定編制，在所有重大方面如實反映貴公司2022年度募集資金存放與使用情況獲

取合理保證。在執(zhí)行鑒證工作過程中，我們實施了包括詢問、檢查會計記錄等

我們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表鑒證結(jié)論提供了合理

的基礎(chǔ)。

  四、鑒證結(jié)論

  我們認為，貴公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大

方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式》的相

關(guān)規(guī)定編制，如實反映了貴公司2022年度募集資金存放與使用情況。

  五、報告使用限制

  本報告僅供貴公司為披露2022年年度報告的目的使用，不得用作任何其他

目的。

      佛山市聯(lián)動科技股份有限公司   信會師報字[2023]第 ZC10053 號   鑒證報告   第2頁

（此頁無正文）

立信會計師事務所                  中國注冊會計師：黃志業(yè)

（特殊普通合伙）

                          中國注冊會計師：沈優(yōu)優(yōu)

 中國·上海                      二〇二三年三月十七日

佛山市聯(lián)動科技股份有限公司   信會師報字[2023]第 ZC10053 號   鑒證報告   第3頁

佛山市聯(lián)動科技股份有限公司

             佛山市聯(lián)動科技股份有限公司

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 2 號——公告格式》的相

關(guān)規(guī)定，本公司就 2022 年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、 募集資金基本情況

(一) 公開發(fā)行股票實際募集資金金額、資金到位時間

   根據(jù)公司 2021 年 4 月 15 日召開的 2020 年年度股東大會會議決議，并經(jīng)中

國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可[2022]1532 號文《關(guān)于同意佛山市聯(lián)動科技股

份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》，同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊

申請。根據(jù)公司本次發(fā)行股票報送深圳證券交易所的招股說明書和發(fā)行方案及發(fā)

行結(jié)果：公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）不超過 1,160.0045 萬股。公司首次公開

發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,160.0045 萬股，每股發(fā)行認購價格為人民幣 96.58

元，募集資金總額為人民幣 1,120,332,346.10 元，扣除主承銷商、上市保薦人海

通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）的保薦費用和承銷費用人民幣

元后，實際募集資金凈額為人民幣 1,014,549,859.67 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)

立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字[2022]第 ZC10346

號驗資報告。本公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

(二) 2022 年度募集資金的實際使用及結(jié)余情況

   本報告期內(nèi)，公司實際使用募集資金人民幣 17,080,506.34 元，具體情況詳見

附表 1《募集資金使用情況對照表》。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金使用及結(jié)余情況詳見下表：

                         專項報告第 1 頁

佛山市聯(lián)動科技股份有限公司

項目                                  金額（人民幣元）

募集資金總額                              1,032,710,700.45

減：半導體封裝測試設(shè)備產(chǎn)業(yè)化擴產(chǎn)建設(shè)項目                      48,952.00

減：半導體封裝測試設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項目                      586,390.50

減：營銷服務網(wǎng)絡建設(shè)項目                             125,337.71

減：置換前期公開發(fā)行股票支付發(fā)行費用的自籌資金               18,160,840.78

加：收到的銀行利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈額                   3,608,618.69

截止 2022 年 12 月 31 日結(jié)存的募集資金余額        1,017,397,798.15

二、募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金的管理情況

     為規(guī)范募集資金的存放、使用和管理，保護投資者權(quán)益，本公司根據(jù)《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修

訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)范性文件以及公司《募

集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)

于設(shè)立募集資金專戶并授權(quán)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司開立了募

集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），并分別與招商銀行股份有限公司佛山分

行、中國銀行股份有限公司佛山分行南海光明新城支行、中國民生銀行股份有限

公司廣州分行、廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羅村支行、廣東順德農(nóng)村商

業(yè)銀行股份有限公司南海支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的

存放和使用進行專戶管理。

公司佛山分行、中國銀行股份有限公司佛山分行南海光明新城支行、中國民生銀

行股份有限公司廣州分行、廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羅村支行、廣東

順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南海支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，

明確了各方的權(quán)利和義務。該三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本

不存在重大差異。

     報告期內(nèi)，本公司在募集資金的使用過程中均按照 《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》的規(guī)定履行，不存在重大問題。

                        專項報告第 2 頁

佛山市聯(lián)動科技股份有限公司

(二) 募集資金專戶存儲情況

   截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 5 個公開發(fā)行股票募集資金專戶，募

集資金存放情況如下：

                                                              貨幣單位：元

銀行戶名                開戶行名稱                   賬號                余額

佛山市聯(lián)動科技      廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行

股份有限公司       股份有限公司羅村支行

佛山市聯(lián)動科技      中國民生銀行

股份有限公司       股份有限公司佛山分行

佛山市聯(lián)動科技      中國銀行股份有限公司

股份有限公司       佛山分行南海光明新城支行

佛山市聯(lián)動科技      廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行

股份有限公司       股份有限公司南海支行

佛山市聯(lián)動科技      招商銀行股份有限公司

股份有限公司       佛山分行

合 計                                                      1,017,397,798.15

   注：公司銀行賬戶 636773111 開戶行為“中國民生銀行股份有限公司佛山分行”，該

支行是“中國民生銀行股份有限公司廣州分行”的下級支行，其對外簽訂《募集資金三方監(jiān)

管協(xié)議》均以“中國民生銀行股份有限公司廣州分行”名義簽署。

   綜上，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司公開發(fā)行股票募集資金賬戶余額

合計為人民幣 1,017,397,798.15 元。

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金投資項目的資金使用情況

   本公司 2022 年度募集資金實際使用情況詳見附表 1《募集資金使用情況對照

表》。

(二) 募投項目先期投入及置換情況

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌

資金 1,631.98 萬元，募集資金的置換情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）

審驗并出具信會師報字【2022】第 ZC10376 號《以募集資金置換預先投入募投

項目及支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》。公司于 2023 年 2 月 6 日由公司

募集資金賬戶 80020000018799424 轉(zhuǎn)出 6,269,417.85 元，賬戶 636773111 轉(zhuǎn)出

                           專項報告第 3 頁

佛山市聯(lián)動科技股份有限公司

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以募集資金置換預先支付發(fā)行費用的自籌

資金 1,816.08 萬元，以上募集資金的置換情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通

合伙）審驗并出具信會師報字【2022】第 ZC10376 號《以募集資金置換預先投

入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》。

(三) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

   本報告期內(nèi)，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

(四) 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金

管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）

建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下，使用總額不超過 60,000 萬元（含本數(shù)）的暫時閑置

募集資金（含超募資金）和總額不超過 20,000 萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金

進行現(xiàn)金管理。業(yè)經(jīng)公司 2022 年 11 月 30 日 2022 年第一次臨時股東大會決議通

過。

   截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的余額

為 0.00 萬元。

(五) 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

   本報告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情

況。

(六) 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

   本報告期內(nèi)，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)

等）的情況。

(七) 節(jié)余募集資金使用情況

   本報告期內(nèi)，本公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投

項目的情況。

(八) 募集資金使用的其他情況

   本報告期內(nèi)，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

                        專項報告第 4 頁

佛山市聯(lián)動科技股份有限公司

四、變更募投項目的資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集資金投資項目未發(fā)生變更，也未發(fā)

生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募

集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的重大違規(guī)情

形。

六、專項報告的批準報出

  本專項報告于 2023 年 3 月 17 日經(jīng)董事會批準報出。

  附表 1、募集資金使用情況對照表

                                    佛山市聯(lián)動科技股份有限公司

                                       二〇二三年三月十七日

                        專項報告第 5 頁

附表 1：

                                                   募集資金使用情況對照表

編制單位：佛山市聯(lián)動科技股份有限公司                                          2022 年度                                                    貨幣單位：萬元

募集資金總額                                        101,454.99                本年度投入募集資金總額                          76.07

報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                  0.00

累計變更用途的募集資金總額                                    0.00                   已累計投入募集資金總額                         1,708.05

累計變更用途的募集資金總額比例                                 0.00%

            是否已變更                調(diào)整后                        截至期末                         項目達到預         本年度              項目可行性

                    募集資金承                      本年度                      截至期末投資進度（%）                             是否達到

承諾投資項目      項目（含部                投資總額                      累計投入金額                        定可使用狀         實現(xiàn)的              是否發(fā)生重

                    諾投資總額                     投入金額                         (3)＝(2)/(1)                          預計效益

             分變更）                 (1)                        (2)                          態(tài)日期          效益                大變化

承諾投資項目

半導體封裝測試設(shè)備

              否      25,250.43    25,250.43       4.90         631.84        2.50%       2024 年 12 月    —        不適用      否

產(chǎn)業(yè)化擴產(chǎn)建設(shè)項目

半導體封裝測試設(shè)備

              否      25,360.42    25,360.42      58.64         987.05        3.89%       2025 年 12 月    —        不適用      否

研發(fā)中心建設(shè)項目

營銷服務網(wǎng)絡建設(shè)

              否       5,000.00     5,000.00      12.53          89.16        1.78%       2024 年 12 月    —        不適用      否

項目

補充營運資金        否       8,156.53     8,156.53       0.00           0.00        0.00%           -          —        不適用      否

超募資金          否      37,687.61    37,687.61       0.00           0.00        不適用             -          —        不適用      否

合計                  101,454.99   101,454.99      76.07       1,708.05         —

                                                           專項報告第 6 頁

                                      募集資金使用情況對照表（續(xù)）

編制單位：佛山市聯(lián)動科技股份有限公司                         2022 年度                              貨幣單位：人民幣萬元

未達到計劃進度或預計

收益的情況和原因      無

（分具體項目）

項目可行性發(fā)生重大變

              無

化的情況說明

超募資金的金額、用途

              無

及使用進展情況

募集資金投資項目實施

              無

地點變更情況

募集資金投資項目實施

              無

方式調(diào)整情況

募集資金投資項目先期

              本公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金 1,631.98 萬元，使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金 1,816.08 萬元。（注 1）

投入及置換情況

用閑置募集資金暫時

              無

補充流動資金情況

用閑置募集資金進行

              無

現(xiàn)金管理情況

項目實施出現(xiàn)募集資金

              不適用

結(jié)余的金額及原因

尚未使用的募集資金

              尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶，繼續(xù)用于承諾投資項目。

用途及去向

募集資金使用及披露中

              無

存在的問題或其他情況

注 1：本公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金 1,631.98 萬元，資金于 2023 年 2 月 6 日從募集資金專戶轉(zhuǎn)出。

                                            專項報告第 7 頁

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