中 關(guān) 村: 關(guān)于為山東華素向郵儲(chǔ)銀行申請3,000萬元綜合授信提供擔(dān)保的公告-環(huán)球快消息

 關(guān)于為山東華素向郵儲(chǔ)銀行申請 3,000 萬元綜合授信提供擔(dān)保的公告       共     4   頁

    證券代碼：000931      證券簡稱：中關(guān)村   公告編號：2023-017

       北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于為山東華素向郵儲(chǔ)銀行申請 3,000 萬元綜合授信提供擔(dān)保的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）于 2023 年

 華素向郵儲(chǔ)銀行申請 3,000 萬元綜合授信提供擔(dān)保的議案》，具體情況如下：

   一、擔(dān)保情況概述

   為補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金，公司全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公

 司（以下簡稱：四環(huán)醫(yī)藥）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：

 北京華素）之全資子公司山東華素制藥有限公司（以下簡稱：山東華素）擬向中

 國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司威海市分行申請額度不超過 3,000 萬元的綜合授

 信，期限 1 年。

   公司擬同意上述事項(xiàng)，并與公司全資子公司山東中關(guān)村醫(yī)藥科技發(fā)展有限公

 司共同為該筆業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

   山東華素已出具書面《反擔(dān)保函》。

   根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保等特殊事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的

 三分之二以上董事同意”。本議案需全體董事三分之二以上同意方可通過。

   因公司及控股子公司已審批的對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

 項(xiàng)擔(dān)保經(jīng)董事會(huì)審議通過后，尚須提交公司股東大會(huì)審議。

   有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

   二、被擔(dān)保方基本情況

   公司名稱：山東華素制藥有限公司

   成立日期：2013 年 4 月 15 日

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  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371000065949524E

  住   所：威海市羊亭鎮(zhèn)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)工業(yè)園

  法定代表人：侯占軍

  注冊資本：10,000 萬元人民幣

  經(jīng)營范圍：藥品的生產(chǎn)、銷售。（依法禁止的項(xiàng)目除外，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

子公司。

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

  北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司

                    北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司、重藥萬維（北京）醫(yī)

                     藥有限公司、田丹、北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司

                 北京華素制藥股份有限公司

                  山東華素制藥有限公司

  資產(chǎn)總額：447,745,925.73 元

  負(fù)債總額：154,928,127.08 元

      其中：銀行貸款總額：90,000,000.00 元

          流動(dòng)負(fù)債總額：154,928,127.08 元

  或有事項(xiàng)涉及總額（含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：0 元

  凈 資 產(chǎn)：292,817,798.65 元

  營業(yè)收入：338,362,374.64 元

  利潤總額：70,188,991.62 元

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  凈 利 潤：60,181,640.67 元

  資產(chǎn)負(fù)債率：34.60%

  最新信用等級：無

  以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來自山東華素 2021 年度經(jīng)具備證券期貨業(yè)務(wù)資格的大華會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

  資產(chǎn)總額：570,924,107.38 元

  負(fù)債總額：226,974,251.31 元

     其中：銀行貸款總額：138,000,000.00 元

          流動(dòng)負(fù)債總額：226,974,251.31 元

  或有事項(xiàng)涉及總額（含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：0 元

  凈 資 產(chǎn)：343,949,856.07 元

  營業(yè)收入：307,978,597.24 元

  利潤總額：57,019,891.26 元

  凈 利 潤：51,132,057.42 元

  資產(chǎn)負(fù)債率：39.76%

  最新信用等級：無

  以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來自山東華素截至 2022 年 9 月 30 日未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

  擔(dān)保期限：債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年；

  擔(dān)保的范圍為：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)本金及利息、逾期利息、復(fù)利、罰息、

違約金、損害賠償金和訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)的

費(fèi)用和所有其他應(yīng)付的一切費(fèi)用；

  擔(dān)保金額：3,000 萬元。

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  有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

  四、其他

還款能力，不會(huì)給公司帶來損失。

  五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  本次擔(dān)保后，公司及其控股子公司擔(dān)保額度總金額為 85,500 萬元，占公司

最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例分別為 53.93%和 27.22%；本次擔(dān)保提供

后公司及控股子公司對外擔(dān)保總余額為 43,150 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈

資產(chǎn)的比例為 23.13%。公司及控股子公司不存在對合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的

情況，均為對合并報(bào)表內(nèi)單位提供的擔(dān)保。

  截至本公告披露日，公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及

因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

  六、備查文件

  特此公告

                     北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                董   事   會(huì)

                             二 O 二三年三月一日

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標(biāo)簽： 綜合授信 郵儲(chǔ)銀行