世界熱資訊！中蘭環保: 關于公司使用自有閑置資金購買銀行理財產品的公告

證券代碼：300854     證券簡稱：中蘭環保       公告編號：2023-011

              中蘭環保科技股份有限公司

      關于使用自有閑置資金購買銀行理財產品的公告

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   中蘭環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年 2 月 24 日召開第

三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司使

用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》，為了提高公司自有閑置資金使用效

率，合理利用資金獲取較好的投資回報。同意公司在確保資金安全性和流動性，

且不影響公司日常運營的基礎上，使用不超過 30,000 萬元（含本數）自有閑置

資金購買銀行理財產品，使用期限自董事會審議通過起一年內。在上述期限和額

度內，購買理財產品的資金可循環滾動使用。現將具體情況公告如下：

  一、本次購買理財產品概況

  （一）投資目的：為提高公司自有閑置資金使用效率，合理利用資金獲取較

好的投資回報，為公司和股東創造更高的收益。

  （二）投資品種：購買具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性高、流動

性好、低風險，不影響公司日常經營的穩健性短期理財產品及國債逆回購。

  （三）投資額度：總額不超過 30,000 萬元（含本數）

                             ，投資理財資金可滾動

使用。

  （四）投資期限：自董事會審議通過之日起一年內。

  （五）資金來源：公司及其控股子公司自有閑置資金。

  （六）實施方式：在上述投資額度及投資期限內授權公司總經理行使具體理

財產品的購買決策權并簽署相關文件，財務負責人負責具體組織實施及辦理相關

事宜。

  二、投資風險、風險控制措施

  （一）投資風險

不排除投資受到市場波動的影響。

資的實際收益不可預期。

  （二）投資風險控制措施：

券投資，不得購買股票及衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品等。

公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險

控制和監督，嚴格控制資金的安全。

況進行核實。

以聘請專業機構進行審計。

  三、對公司的影響

進行的，不影響公司日常資金正常周轉，不影響公司主營業務的正常發展。

較好的投資回報，不會損害公司股東利益。

  四、履行的程序

 （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 2 月 24 日召開第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于

公司使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》，在確保資金安全性和流動性，

且不影響公司日常運營的基礎上，同意公司使用不超過 30,000 萬元（含本數）

自有閑置資金購買銀行理財產品，使用期限自董事會審議通過起一年內，在上述

期限和額度內，購買理財產品的資金可循環滾動使用。

 （二）監事會審議情況

  公司于 2023 年 2 月 24 日召開第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于公

司使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》，監事會認為：公司使用自有閑

置資金購買理財產品符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂)》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

及《公司章程》等相關規定，符合股東利益最大化原則，有利于提高資金使用效

率，因此同意公司自有閑置資金購買銀行理財產品。

 （三）獨立董事意見

  公司本次使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案決策程序符合《深圳證

券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。

  公司使用自有閑置資金購買安全性較高、流動性較好、風險較低的銀行理財

產品，有利于提高公司資金使用效率和收益，不影響公司日常資金正常周轉需要，

未對公司資金安全造成不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，

公司獨立董事一致同意公司在確保資金安全性和流動性，且不影響公司日常運營

的基礎上，使用不超過人民幣 30,000 萬元（含本數）自有閑置資金購買銀行理

財產品。

  五、保薦機構核查意見

  保薦機構認為：公司使用自有閑置資金購買銀行理財產品的事項已經公司董

事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；

公司使用自有閑置資金購買安全性較高、流動性較好、風險較低的銀行理財產品，

有利于提高公司資金使用效率和收益，不影響公司日常資金正常周轉需要，未對

公司資金安全造成不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況，符合《證

券發行上市保薦業務管理辦法》

             《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年

修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司

規范運作》等相關規定。因此，保薦機構對公司使用自有閑置資金購買銀行理財

產品的事項無異議。

  六、備查文件

  （一）公司第三屆董事會第十三次會議決議；

  （二）公司第三屆監事會第九次會議決議；

  （三）獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

  （四）中原證券股份有限公司關于中蘭環保科技股份有限公司使用自有閑置

資金購買銀行理財產品的核查意見。

 特此公告。

                   中蘭環保科技股份有限公司

                                董事會

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標簽： 銀行理財 閑置資金