匯源通信: 四川匯源光通信股份有限公司第十二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告

 證券代碼：000586     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯源通信     公告編號(hào)：2023-003

           四川匯源光通信股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       第十二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  四川匯源光通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十二屆董事會(huì)

第五次會(huì)議于 2023 年 2 月 7 日上午 10：30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊

方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2023 年 2 月 3 日以郵件、通訊方式發(fā)出。會(huì)議

應(yīng)到董事 5 人，實(shí)際出席董事 5 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)李紅星先生主持，公司監(jiān)

事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法

律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體董事討論，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式表決，形成以下決議：

合授信提供擔(dān)保 的議案》

  鑒于，2021 年 11 月 29 日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第十

一屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了四川匯源光通信有限公司（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“光通信公司”）向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都錦城支行申請(qǐng)

人民幣敞口 1,600 萬(wàn)元內(nèi)（含）的綜合授信，期限為 12 個(gè)月，詳見(jiàn)公司

于 2021 年 11 月 30 日披露的《第十一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公

告》（公告編號(hào)：2021-054）、《第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

公告》（公告編號(hào)： 2021-055）、《關(guān)于為全資子公司四川匯源光通信

有限公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2021-056）。

 為保障光通信公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，同意光通信公司擬繼續(xù)向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀

行股份有限公司成都錦城支行申請(qǐng)人民幣敞口 1,600 萬(wàn)元內(nèi)（含）的綜

合授信，期限為 12 個(gè)月，擔(dān)保方式為公司以位于成都高新區(qū)（西區(qū)）西

芯大道 5 號(hào)（高新區(qū)銀河西路）的自有土地房產(chǎn)為其提供抵押擔(dān)保；同

時(shí)，光通信公司法定代表人劉中一先生為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

 光通信公司以全部自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括公司代

光通信公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都錦城支行支付的銀行貸款

本金、利息、逾期利息、罰息、違約金、賠償款，公司代為支付費(fèi)用的

資金占用費(fèi)及公司為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等全部相關(guān)費(fèi)

用。

 獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn) ，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 為全資子公司四川匯源光通信

有限公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-005）、

《四川匯源光通信股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十二屆董事會(huì)第五次會(huì)

議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

 董事劉中一先生回避表決。

 表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

 為滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)的需要 ，同意公司與 興業(yè)銀行股份有限公司

成都分行簽署《授信額度合同》，本次授信額度為 4,000萬(wàn)元人民幣，期限

 同意授權(quán)公司 經(jīng)營(yíng) 管理層 在董事會(huì)審定的銀行綜合授信額度內(nèi)，具體

與銀行確定對(duì)應(yīng)融資金額、期限、利率（年利率不超過(guò)5.1%）等具體事宜，

并由公司法定代表人簽署具體融資相關(guān)合同。

 公司的實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資

金額為準(zhǔn)。上述融資不涉及以任何股權(quán)、實(shí)物、房地產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)抵

押、質(zhì)押等形式的擔(dān)保。

 獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn) ，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 擬與銀行簽署授信額度合同的

公告》（公告編號(hào)： 2023-006）、《四川匯源光通信股份有限公司獨(dú)立

董事關(guān)于第十二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

 表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

 三、備查文件

 特此公告！

                      四川匯源光通信股份有限公司

                            董   事   會(huì)

                           二○二三年二月七日

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標(biāo)簽： 四川匯源光通信股份有限公司 匯源通信