電光科技: 浙商證券股份有限公司關于電光防爆科技股份有限公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理的核查意見 信息

              浙商證券股份有限公司

          關于電光防爆科技股份有限公司

      使用部分閑置自有資金和閑置募集資金

(資料圖)

             進行現金管理的核查意見

   浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”、“保薦機構”）作為電光

防爆科技股份公司（以下簡稱“電光防爆”、“公司”）非公開發行股票（以下

簡稱“本次發行”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深

圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》等相關法律、法規和規范

性文件的規定，對公司本次使用閑置的自有資金和募集資金進行現金管理的事項

進行了核查，具體核查情況如下：

一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準電光防爆科技股份有限公司非公開發

      （證監許可〔2021〕107 號）核準，公司非公開發行不超過 96,802,200

行股票的批復》

股新股。公司本次實際發行新股 39,405,880 股，募集資金總額 374,749,918.80 元，

扣除發行費用（不含增值稅）人民幣 5,639,062.15 元后，實際募集資金凈額為人

民幣 369,110,856.65 元。上述募集資金的到位情況已經天健會計師事務所（特殊

普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2022〕第 3 號）。

二、募集資金投資項目情況

   根據《電光防爆科技股份有限公司非公開發行 A 股股票預案（修訂稿）》披

露的募投項目內容，公司將募集資金用于“智慧礦山系統及高端智能化裝備項目

（一期）”、“智慧礦山研究及產業化中心”以及“補充流動資金”。由于本次

非公開發行實際募集資金凈額為人民幣 36,911.09 萬元，少于本次發行預案募投

項目擬使用募集資金金額 100,000.00 萬元，為保障募投項目的順利開展，公司根

據各項目的進展情況，對募集資金投資項目實際募集資金投入金額進行調整，并

履行了公司內部審批程序。本次調整后的募集資金投資項目具體情況如下：

                                        單位：萬元

                                 調整后擬投入

序號       項目名稱      項目投資總額

                                 募集資金金額

      智慧礦山系統及高端智

      能化裝備項目（一期）

      智慧礦山研究及產業化

          中心

        合 計         119,486.00   36,911.09

     由于募集資金部分投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建

設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

三、本次使用閑置自有資金和募集資金進行現金管理的基本情

況

     為提高資金的使用效率，合理利用資金，在確保公司正常運營和不影響募集

資金投資項目建設的情況下，合理利用閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管

理，可以增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益，

為公司及股東取得更多的投資回報。

     （一）資金來源

     此次投資資金為公司閑置自有資金及公司與本次募投項目實施主體 之一全

資子公司閑置募集資金。在保證公司日常經營所需流動資金與公司募集資金使用

計劃正常實施的前提下，預計存在階段性閑置資金，資金來源合法合規。

     （二）額度及期限

     公司擬使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億元）閑置自有資金進行現金管理，

公司及子公司擬使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億元）的閑置募集資金進行現金

管理，自董事會審議通過之日起一年之內有效。在上述額度和期限內，資金可循

環使用。

  （三）投資品種

  自有資金：安全性高、流動性好、低風險的理財產品，包括但不限于保本理

財、結構性存款等產品。

  募集資金：結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品。閑置募集資金

擬投資的產品須符合以下條件：1、安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能

夠提供保本承諾；2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；3、投資

品種不違反中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集

資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》的規定，也不涉及《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》中規定的風險投資

品種。上述產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用

途。

  （四）投資決議有效期

  自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監 管

要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—— 主板上

市公司規范運作》等相關要求及時披露進行現金管理的具體情況。

  （六）審議程序

  本事項已經公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第四次會 議審議

通過，獨立董事發表了明確的同意意見。

四、對公司的影響

  公司堅持規范運作，在確保正常經營和募集資金投資項目建設前提下，使用

部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司主營業務正常開

展和募集資金項目的建設，不存在變相改變募集資金用途的行為，同時可以提高

資金使用效率，增加公司收益水平，為股東獲取更好的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險

  盡管公司投資的產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較

大，公司將根據經濟形勢及公司實際需求，適時適度的進行投資及調整，但不排

除該項投資受到市場波動的影響。

  （二）風險控制措施

同，公司財務總監負責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、進展

情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，

控制投資風險。

進行審計與監督，定期對所有產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，

合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

必要時可以聘請專業機構進行審計。獨立董事應該在定期報告中發表相關的獨立

意見。

六、專項意見說明

  （一）董事會意見

  公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金和閑

置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過 2 億人民幣的自有資金

進行現金管理，同意公司及子公司使用不超過人民幣 2 億元募集資金進行現金管

理，以上資金額度在自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，可以滾動使用，

并授權公司相關人員在有效期內和額度范圍內行使決策權，并簽署相關合同文件。

  （二）監事會意見

  公司第五屆監事會第四次會議審議并通過了《關于使用部分閑置自有資金和

閑置募集資金進行現金管理的議案》。經審核，監事會認為：本次公司使用部分

閑置自有資金進行現金管理，公司及子公司使用閑置募集資金進行現金管理符合

《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法津、法規和規范性文件

的規定。監事會同意通過該項議案。

  （三）獨立董事意見

  經核查，獨立董事認為：在確保不影響正常生產經營和募集資金項目建設的

前提下，公司使用不超過人民幣 2 億元的閑置自有資金進行現金管理，公司及子

公司使用不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置資

金的使用效率，增加公司投資收益，不影響公司正常的資金周轉需要，符合公司

和股東的利益。該事項決策和審議程序合法、合規，全體獨立董事一致同意公司

使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理。

七、保薦機構的核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置自有資金和閑置募集資金

進行現金管理事項已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交

易所股票上市規則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規及規范性文件的要求。公司使

用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效

率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進

行，符合公司和全體股東的利益。

  綜上所述，保薦機構同意公司本次使用部分閑置自有資金和閑置募集資金

進行現金管理的事項。

（此頁以下無正文）。

（本頁無正文，為《浙商證券股份有限公司關于電光防爆科技股份有限公司使用

部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

           汪建華       洪   濤

                         浙商證券股份有限公司

                             年   月   日

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