焦點(diǎn)精選！百傲化學(xué): 大連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于出售子公司股權(quán)進(jìn)展暨被動(dòng)形成財(cái)務(wù)資助的補(bǔ)充公告

證券代碼：603360     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百傲化學(xué)       公告編號(hào)：2023-001

              大連百傲化學(xué)股份有限公司

關(guān)于出售子公司股權(quán)進(jìn)展暨被動(dòng)形成財(cái)務(wù)資助的補(bǔ)充

(資料圖片僅供參考)

                   公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  大連百傲化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召開(kāi)

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整子公司沈陽(yáng)百傲化學(xué)有限公

司股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案的議案》，同意公司向沈陽(yáng)凱盛隆智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“凱盛隆”）出售全資子公司沈陽(yáng)百傲化學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沈陽(yáng)百傲”

                                 ）100%

股權(quán)調(diào)整為公司向凱盛隆出售全資子公司沈陽(yáng)百傲 82%的股權(quán)，交易價(jià)格根據(jù)沈

陽(yáng)百傲截至股權(quán)交割日（即 2022 年 12 月 30 日）經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)值確定，具

體金額以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。同日，公司與凱盛隆簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“補(bǔ)充協(xié)議”）。

  本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有沈陽(yáng)百傲 18%的股權(quán)，沈陽(yáng)百傲不再納入公

司合并報(bào)表范圍。公司為支持原全資子公司沈陽(yáng)百傲日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生的借款及

往來(lái)款，將因本次交易被動(dòng)形成公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次財(cái)務(wù)資

助”）。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提

交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 12 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《大

連百傲化學(xué)股份有限公司關(guān)于出售子公司股權(quán)進(jìn)展暨被動(dòng)形成財(cái)務(wù)資助的公告》

（公告編號(hào)：2022-061）。為使投資者進(jìn)一步了解相關(guān)情況，現(xiàn)就上述公告內(nèi)容

進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明，內(nèi)容如下：

  一、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，沈陽(yáng)百傲不再納入公司合并報(bào)表范圍。公司為支持其

日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生的借款及往來(lái)款，在本次交易完成后，將被動(dòng)形成公司對(duì)外提

供財(cái)務(wù)資助，其實(shí)質(zhì)為公司對(duì)原全資子公司日常經(jīng)營(yíng)性借款及往來(lái)款的延續(xù)。本

次財(cái)務(wù)資助的相應(yīng)款項(xiàng)為分期支付，存在沈陽(yáng)百傲不能全額/按期支付后續(xù)款項(xiàng)

的風(fēng)險(xiǎn)。本次出售全資子公司沈陽(yáng)百傲股權(quán)事項(xiàng)實(shí)施過(guò)程中可能存在市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)

與政策法律變化等不可預(yù)見(jiàn)因素的影響。

  為控制交易風(fēng)險(xiǎn)，公司與凱盛隆約定，在本次股權(quán)交割完成后，沈陽(yáng)百傲在

不晚于交割日之后 24 個(gè)月償還前述全部借款及往來(lái)款，利息參照同期銀行貸款

利率，且凱盛隆及沈陽(yáng)百傲就上述款項(xiàng)出具了《承諾函》，承諾內(nèi)容如下：

  （一）承諾人保證沈陽(yáng)百傲取得的金融機(jī)構(gòu)借款，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先償還貴司借款，

除保留少部分必要的流動(dòng)資金外。

  （二）承諾人保證沈陽(yáng)百傲按以下還款計(jì)劃向貴司償還前述借款，并保證沈

陽(yáng)百傲與貴司按如下還款計(jì)劃簽訂借款協(xié)議：

  二、董事會(huì)意見(jiàn)

  本次財(cái)務(wù)資助主要系調(diào)整子公司沈陽(yáng)百傲股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案所致，公司繼續(xù)持有

沈陽(yáng)百傲 18%的股權(quán)，能夠加強(qiáng)公司對(duì)該部分借款及往來(lái)款收回情況的管理與監(jiān)

督，上述方案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。本次財(cái)務(wù)資助實(shí)質(zhì)為公

司對(duì)原全資子公司日常經(jīng)營(yíng)性借款及往來(lái)款的延續(xù)，且凱盛隆及沈陽(yáng)百傲已出具

還款計(jì)劃及承諾，交易各方對(duì)本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行了后續(xù)安排，公司將積極跟

進(jìn)款項(xiàng)回收進(jìn)展情況，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及中

小投資者的利益。

  特此公告。

                               大連百傲化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 百傲化學(xué) 股份有限公司