環球熱文：天目湖: 江蘇天目湖旅游股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

    證券代碼：603136       證券簡稱：天目湖              公告編號：2023-002

(資料圖片僅供參考)

               江蘇天目湖旅游股份有限公司

        關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

    ? 江蘇天目湖旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天目湖”）擬使用本金總金額

不超過人民幣 21,500.00 萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過 12 個月，在上

述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

     一、募集資金基本情況

    經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇天目湖旅游股份有限公司公開發行可轉換公

司債券的批復》（證監許可[2019]2697號）核準，公司向社會公開發行可轉換公司債券，共

計募集資金人民幣30,000.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為人民幣28,973.10萬元。

    本次募集配套資金將用于以下項目：

序號             項目名稱             投資總額           擬使用募集資金

              合計                33,403.98       28,973.10

    上述募集資金到位情況經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年3

月5日出具蘇公W[2020]B015號《驗證報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲。

    截至2022年12月31日，公司募集資金專戶余額為224,637,636.23元（包括累計收到的現

金管理收益以及銀行存款利息扣除銀行手續費的凈額）。根據募集資金投資項目推進計劃，

近期部分募集資金存在暫時閑置的情形。

     二、本次使用閑置資金進行現金管理的情況

    為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設下，對閑置的募集資金進行

現金管理，增加資金收益，以更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

  公司擬使用本金總金額不超過人民幣21,500.00萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用

期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理

到期后歸還至募集資金專戶。

  為控制資金使用風險，閑置募集資金用于購買保本型銀行理財產品、收益憑證、定期存

款、大額存單、結構性存款等低風險、高流動性的產品，投資風險可控。以上投資品種不涉

及證券投資，不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為

投資標的的銀行理財或信托產品。上述理財產品不得用于質押。

  自董事會審議通過之日起12個月內有效。

  在額度范圍內，董事會授權公司管理層負責辦理閑置募集資金現金管理相關事宜，具體

事項由公司財務部負責組織實施。

  公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引

第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

  三、風險控制措施

進行。

經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可

能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

行審計。

  四、對公司經營的影響

  公司本次對閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募

集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集

資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，

增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

  五、本次使用閑置募集資金進行現金管理履行的審議程序

  公司第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第十一次會議，審議通過《關于使用閑

置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金

安全的前提下，使用不超過21,500.00萬元閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12

個月，在上述額度及決議有效期內，可以循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還

至募集資金專戶。獨立董事發表了明確同意意見。

  六、專項意見說明

  公司本次對閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募

集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集

資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，

增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案表決程序符合《上海證券交易所

股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、《上市公

司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規。因此，

全體獨立董事一致同意公司使用本金總金額不超過人民幣 21,500.00 萬元的閑置募集資金進

行現金管理。

  本次公司使用閑置的募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，不會影響

募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情

況。同意公司使用不超過人民幣 21,500.00 萬元的閑置募集資金進行現金管理。

  保薦機構認為：公司在保證正常資金使用需求、確保資金安全的前提下使用閑置募集資

金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，不影響公司募投項目及日常經營的正常進行，

不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司及股東的利益。公司本次使用閑置募集資金

進行現金管理履行了必要的決策程序，符合中國證監會、上海證券交易所及公司關于上市公

司募集資金使用的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，保薦機構同意公司

此次使用閑置募集資金進行現金管理。

  特此公告。

                           江蘇天目湖旅游股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 現金管理 募集資金 股份有限公司