中國鐵物: 中國鐵路物資股份有限公司關于預計2023年度公司控股子公司為公司合并報表范圍內公司提供擔保額度的公告

 證券代碼：000927   證券簡稱：中國鐵物      公告編號：2022-臨 057

            中國鐵路物資股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 關于預計 2023 年度公司控股子公司為公司合并報表范圍內公司

              提供擔保額度的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  中國鐵路物資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召開

了第八屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關于 2023 年度預計公司控股

子公司為公司合并報表范圍內公司提供擔保額度的議案》，該議案尚需提交公司

     一、擔保情況概述及預計擔保額度情況

  隨著公司經營持續穩定發展和信譽的不斷提升，公司積極加強與銀行等金融

機構的合作，提高融資效率，降低融資成本，信用融資比例不斷增加。根據合并

報表范圍內公司 2023 年度經營計劃和資金需求情況，2023 年度預計公司控股子

公司為公司合并報表范圍內公司提供銀行授信擔保額度 5 億元，擔保額度明細如

下：

                                                                                                             單位：萬元

                                                             被擔保方最                                        擔保額度占上市

                                                   擔保方持股               截至 2022 年 10 月       本次預計擔                   是否關

         擔保方                  被擔保方                           近一期資產                                        公司最近一期經

                                                    比例                   末擔保余額               保額度                    聯擔保

                                                              負債率                                         審計凈資產比例

中鐵物晟科技發展有限公司          中國鐵路物資長沙有限公司                   100%     81.87%            14,630.00     14,000.00     1.81%   否

中國鐵路物資武漢有限公司          中國鐵路物資長沙有限公司                   100%     81.87%                 0.00      4,000.00     0.52%   否

中鐵物軌道科技服務集團有限公司       中鐵物總軌道裝備貿易有限公司                 100%     67.33%             5,050.22     18,000.00     2.33%   否

中鐵物資武漢木材防腐孝感有限公司      中鐵物總武漢工業有限公司                    -       49.83%                 0.00      3,000.00     0.39%   否

中鐵物總武漢工業有限公司          中鐵物資武漢木材防腐孝感有限公司               100%     11.98%                 0.00      3,000.00     0.39%   否

中國鐵路物資安徽鐵鵬水泥有限公司      合肥鐵鵬水泥有限公司                     51%      37.04%                 0.00      5,000.00     0.65%   否

中國鐵路物資安徽鐵鵬水泥有限公司      安徽陽光半島混凝土有限公司                  60%      57.87%                 0.00      3,000.00     0.39%   否

                     合計                               -         -               19,680.22     50,000.00     6.48%   -

        授權總經理在年度銀行授信擔保預算范圍內，可以對控股子公司（擔保方）、公司合并報表范圍內公司（被擔保方）的范圍

      和額度進行調劑。

     二、被擔保人基本情況

                                                                       公司直接或                    影響被擔任人

序                            法定代   注冊資本                                              資產負

         被擔保人名稱        注冊地                            主營業務             間接持股比                    償債能力的重       與擔保人的關系

號                            表人    （萬元）                                              債率

                                                                         例                       大或有事項

                                                鐵路建設等工程物資供應業務、鋼材

                                                供應鏈集成服務

                                                鐵路建設等工程物資生產制造及銷

                                                售業務

                                                商品混凝土制造、銷售；普通貨物道

                                                路運輸；混凝土攪拌運輸車租賃服務

     以上被擔保方均不是失信被執行人。

  三、擔保協議的主要內容

  以上預計擔保額度不等于實際擔保金額，合并報表范圍內公司將根據業務的

實際需求，在股東大會批準的擔保額度內，與金融機構協商，具體金額、期限、

方式等以最終簽署的相關文件為準。

  四、董事會意見

維技術服務、工程建設物資生產制造及集成服務和大宗物資供應鏈集成服務。公

司的經營品種和業務特點，決定了公司及合并報表范圍內公司生產經營資金使用

規模較大，需要大量銀行授信的支持。隨著公司及合并報表范圍內公司經營能力

和市場開拓能力的提升，預計經營規模和對資金的需求也將不斷增長。公司控股

子公司為合并報表范圍內公司的融資提供擔保系正常生產經營需要，有利于合并

報表范圍內公司借助公司整體資源優勢，籌措資金，促進業務發展，符合合并報

表范圍內公司經營發展實際需要，符合上市公司整體利益。

報表范圍內公司目前經營狀況良好，具備償債能力，財務風險可控，不會損害上

市公司的利益。

徽陽光半島混凝土有限公司為公司間接持股 60%的控股子公司，前述公司財務管

理穩健，信用情況良好，具有良好的償債能力，公司能夠控制其經營管理，對其

提供的擔保能切實有效地進行監督和管控，風險可控，不會損害上市公司利益。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至 2022 年 10 月末，公司及控股子公司實際發生的對外擔保余額 39.73

億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為 51.46%；其中公司及控股子公司

對合并報表外單位提供的擔保余額 3.21 億元，均為公司及控股子公司對控股股

東中鐵物總控股有限公司向公司控股子公司的融資提供擔保而提供的反擔保。公

司控股子公司對合并報表范圍內公司實際發生的擔保余額 5.81 億元，占公司最

近一期經審計凈資產的比例為 7.52%。

  公司控股子公司、合并報表范圍內公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保等

情形。

六、其他

特此公告。

                      中國鐵路物資股份有限公司

                          董   事   會

查看原文公告

標簽： 公司合并 股份有限公司 中國鐵路