熱點聚焦：傳音控股: 傳音控股關(guān)于2023年度開展外匯衍生品交易額度預(yù)計的公告

證券代碼：688036      證券簡稱：傳音控股   公告編號：2022-046

              深圳傳音控股股份有限公司

 關(guān)于2023年度開展外匯衍生品交易額度預(yù)計的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ●公司的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)

險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

  ●公司及控股子公司預(yù)計 2023 年度擬進行外匯衍生品交易業(yè)務(wù)資金額度折合

不超過 15 億美元（額度范圍內(nèi)資金可滾動使用），單筆外匯衍生品交易金額不得

超過 5,000 萬美元。額度有效期為自本議案經(jīng)公司股東大會審議通過之日起至下

一年審議相同事項的董事會或股東大會召開之日止。

  ●公司將嚴(yán)格根據(jù)《深圳傳音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、

《深圳傳音控股股份有限公司金融衍生品交易實施細則》等相關(guān)規(guī)章制度開展外

匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

  ●本事項尚需提交公司股東大會審議。

  深圳傳音控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“傳音控股”）于 2022 年

通過了《關(guān)于 2023 年度開展外匯衍生品交易額度預(yù)計的議案》，該議案尚需提交

公司股東大會審議。公司及控股子公司根據(jù)實際經(jīng)營需要，擬與銀行等金融機構(gòu)

開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。具體如下：

一、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的必要性

  公司主營出口業(yè)務(wù)外匯結(jié)算比重較大，為有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯

率大幅波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，公司及控股子公司擬與銀行等金融機

構(gòu)開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。公司的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基

礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

二、擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)概述

期、期權(quán)及期權(quán)組合等業(yè)務(wù)；涉及的幣種為公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣，

包括但不限于美元、印度盧比、南非蘭特、泰銖等。

合不超過 15 億美元（額度范圍內(nèi)資金可滾動使用），額度有效期為自本議案經(jīng)公

司股東大會審議通過之日起至下一年審議相同事項的董事會或股東大會召開之

日止。

簽署相關(guān)法律文件。預(yù)計額度范圍內(nèi)發(fā)生的單筆外匯衍生品交易，無需再提交董

事會審議。超出本次預(yù)計額度范圍的，將依據(jù)《公司章程》規(guī)定履行必要的審議

程序。

三、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

生品交易業(yè)務(wù)面臨一定的市場風(fēng)險。

操作人員未及時、充分地理解衍生品信息，或未按規(guī)定程序進行操作而造成一定

風(fēng)險。

不能以約定價格執(zhí)行外匯合約，存在風(fēng)險敞口不能有效對沖的風(fēng)險。

四、公司采取的風(fēng)險控制措施

                                  《深

圳傳音控股股份有限公司金融衍生品交易實施細則》等相關(guān)規(guī)章制度，對外匯遠

期合約產(chǎn)品的購買及決策權(quán)限等進行規(guī)定，董事會、股東大會審議通過后，授權(quán)

總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其組建的外匯風(fēng)險管理小組在審議額度范圍內(nèi)審批外匯衍

生品業(yè)務(wù)方案和簽署相關(guān)協(xié)議及其他附件文件。未經(jīng)授權(quán)或?qū)徟渌块T和個

人無權(quán)做出外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的決定。

  在董事會、股東大會審批的額度范圍內(nèi)操作，購買的外匯遠期合約不得超過

年度預(yù)算中預(yù)期外匯收款的 50%；單筆外匯衍生品交易金額不得超過 5,000 萬美

元。

員涵蓋公司管理層、業(yè)務(wù)、法務(wù)、董秘辦及財務(wù)管理部等多部門的負責(zé)人員，同

時引進了相應(yīng)的專業(yè)人員，并加強與銀行等相關(guān)專業(yè)機構(gòu)及專家的溝通與交流。

任人及權(quán)責(zé)進一步明晰，明確公司董事長、總經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人為外匯遠期合約

業(yè)務(wù)的直接責(zé)任人；

        （2）由操作人員詳細記錄每筆交易信息，交易完成后及時存

檔并報送給外匯風(fēng)險管理小組，按月向董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等公司經(jīng)營

管理層進行匯報，如有違反公司相關(guān)制度規(guī)定，追究有關(guān)負責(zé)人的責(zé)任；

                               （3）審

計監(jiān)察部建立定期和不定期檢查制度，保證外匯交易符合公司相關(guān)制度規(guī)定。

  （1）財務(wù)管理部隨時關(guān)注外匯衍生品的市場信息，妥善安排交割資金，保

證按期交割；

     （2）財務(wù)管理部應(yīng)跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值的變化，

及時評估已交易外匯衍生品的風(fēng)險敞口，并及時提交風(fēng)險分析報告，上報公司管

理層；

  （3）外匯衍生品交易業(yè)務(wù)存在重大異常情況，并可能出現(xiàn)重大風(fēng)險時，財

務(wù)負責(zé)人及財務(wù)管理部應(yīng)及時提交分析報告和解決方案，隨時跟蹤業(yè)務(wù)進展情

況，并及時向董事會辦公室報告，同時公司管理層應(yīng)立即商討應(yīng)對措施，綜合運

用風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險分擔(dān)和風(fēng)險承受等應(yīng)對策略，提出切實可行的解決

措施。

衍生品交易業(yè)務(wù)，這類銀行經(jīng)營穩(wěn)健、資信良好，基本可規(guī)避銀行履約風(fēng)險。

五、獨立董事意見

  公司開展外匯衍生品是以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率波動風(fēng)險

為目的，以保護公司正常經(jīng)營利潤為目標(biāo)，具有一定的必要性。公司關(guān)于開展外

匯衍生品交易業(yè)務(wù)的事項的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司

及中小股東權(quán)益的情形，符合公司和全體股東的利益。我們一致同意公司關(guān)于

東大會審議。

六、監(jiān)事會意見

  公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)主要是為了減少外匯大幅波動帶來的不良影

響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。公司制定了相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，建立了健全有效

的審批程序和風(fēng)險控制體系，并嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行。公司開展外匯衍生品交

易業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利

益的情形。我們一致同意公司根據(jù)實際經(jīng)營情況，在不超過 15 億美元的預(yù)計額

度范圍內(nèi)開展 2023 年度外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

七、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

  傳音控股 2023 年度開展外匯衍生品交易額度預(yù)計事項已經(jīng)公司第二屆董事

會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，獨立董事已就該議案發(fā)

表了明確同意的獨立意見，監(jiān)事會已發(fā)表同意意見，本次事項尚需股東大會審議。

  傳音控股開展外匯衍生品交易符合實際經(jīng)營需要，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為

目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。傳音控股制定了《深圳傳音

控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、

                    《深圳傳音控股股份有限公司金融

衍生品交易實施細則》等相關(guān)外匯交易業(yè)務(wù)管理制度及風(fēng)險防范措施，形成了較

為完善的內(nèi)控制度，相關(guān)風(fēng)險能夠有效控制。

  綜上，保薦機構(gòu)同意傳音控股上述 2023 年度開展外匯衍生品交易額度預(yù)計

事項。

  特此公告。

                       深圳傳音控股股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 衍生品交易