全球頭條：華生科技: 關于對外投資事項的監管工作函的回復公告

股票代碼：605180    股票簡稱：華生科技         公告編號：2022-032

          浙江華生科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

風險提示：

  公司目前主要產品為氣密材料和柔性材料等塑膠復合材料，公司擬投資年產 5,700 噸超

薄特種電容薄膜建設項目（以下簡稱“本次投資項目”、“項目”、“本項目”或“該項目”）

主要生產的產品為超薄特種電容薄膜，與公司目前的主營業務存在差異。該項目的實施和開

展存在技術開發及產業化應用等方面的不確定因素。

  截止目前，公司尚未組建該項目所需的專業技術人員及人才團隊。

  公司本次投資項目尚未取得政府有關部門的行政許可和審批，尚需向政府有關主管部門

辦理項目備案、環評審批、建設規劃許可、施工許可等前置審批工作，項目能否實施、建設

進度、實施進度存在一定的不確定性。

  本次投資項目整體建設周期預計 3 年，項目建設周期較長，在設備供貨周期、安裝調試

及達產時間上存在一定的不確定性，在后續實施過程中也可能存在因公司實際發展情況或市

場環境變化等因素而調整項目規劃內容等風險。

  本次投資項目建設規模和投資金額較大，資金來源為自籌資金和自有資金，未來投資支

出可能導致公司現金流減少或負債增加，進而加大公司相關財務風險。若資金籌措的進度或

規模不達預期，則可能影響上述項目的順利實施等風險。

  本項目產品為超薄特種電容薄膜，主要應用領域為薄膜電容器行業，若未來薄膜電容器

市場發展不及預期，或因國內外電容器薄膜廠商擴產導致供給過剩，本項目的產能消化存在

一定風險。

  浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱公司、華生科技）于近期收到上海證券交易所公

司管理一部（以下簡稱“上交所”）《關于浙江華生科技股份有限公司對外投資事項的監管

工作函》（上證公函【2022】2651 號）（以下簡稱《工作函》）。公司積極組織相關部門

對《工作函》所涉及問題進行逐項核實和分析，現就《工作函》有關問題回復如下：

一、公司主營業務為氣密材料和柔性材料等塑膠復合材料，本次投資項目屬于新業務、新

模式，其上游原材料和下游客戶與公司現有業務差異較大，與公司主營業務不具有協同性。

請公司結合同行業可比公司業務開展情況、行業競爭態勢等補充披露跨行業投資的原因和

主要考慮。

回復說明：

  公司是一家專業從事塑膠復合材料研發、生產和銷售的高新技術企業，根據《國民經濟

行業分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C178 產業用紡織制成品制造”行業。根

據產品在氣密性標準上的不同，公司主要產品可分為氣密材料和柔性材料兩大類。在氣密材

料領域，公司產品收入規模較大且占比較高，公司是國內較早進入該領域的生產企業并占據

一定市場份額；在柔性材料領域，公司銷售規模較小且在該領域市場占有率較低。2022 年

前三季度，公司業績出現下滑，主要系受疫情、國際局勢等不確定性影響，公司主要產品氣

密材料行業下游市場（歐美等海外地區為主）終端需求減少，公司氣密材料銷量、收入同比

下降明顯，上述經營情況符合行業特征。目前，公司已積極采取措施降低上述不利因素對公

司經營的負面影響，未來隨著不利因素的逐漸消除，下游去庫存的速度加快，行業仍具有較

好的發展空間，公司也將繼續大力發展氣密材料和柔性材料等塑膠復合材料。

  與此同時，公司結合自身經營情況，考慮到現有業務模式相對較為單一，公司整體規模

相對較小，有必要通過發展新產品、新領域打造新的業績增長點。經過認真調研及審慎決策，

公司擬把握電容薄膜行業市場機遇，將資源投資于“超薄特種電容薄膜建設項目”。項目的

成功實施可幫助公司優化產業結構、提升盈利空間，符合全體股東的長遠利益。

  二、公司稱，擬組建項目相關人才團隊，利用目前的市場拓展經驗和銷售渠道進行市

場拓展。請公司補充披露：（1）本次投資人才團隊儲備的具體情況，包括項目技術人員的

人數、主要技術人員的學歷、任職經驗、工作成果等，并說明公司技術人員如何轉換為投

資項目所需技術人才；（2）項目建設、生產制造的技術儲備來源，包括專利或技術名稱、

持有人等信息，并說明公司擬使用技術或專利的協議安排；（3）新項目下游客戶與公司目

前業務客戶差異較大，公司如何利用目前市場拓展經驗和銷售渠道進行新項目的市場拓展；

（4）公司對相關項目量化的可行性論證過程及結論，如尚未進行可行性論證，請說明公司

對外投資的決策依據，相關決策是否審慎。

回復說明：

（1）本次投資人才團隊儲備的具體情況，包括項目技術人員的人數、主要技術人員的學歷、

任職經驗、工作成果等，并說明公司技術人員如何轉換為投資項目所需技術人才；

  公司目前尚未組建相關人才團隊。

  公司從事 PVC 塑膠復合材料生產近二十年，具有塑膠復合材料產品生產環節中的 PVC

薄膜的生產經驗。公司計劃通過引入外部技術團隊及對現有技術人員進行專業培訓，將內部

技術人才轉換為本項目所需的專業人才，以“外部人才引進+內部人才轉換”的模式組建人

才團隊。

（2）項目建設、生產制造的技術儲備來源，包括專利或技術名稱、持有人等信息，并說明

公司擬使用技術或專利的協議安排；

  本項目主要從事超薄特種電容薄膜的生產，生產專有技術以設備為主。公司目前尚未取

得與該項目相關的專利技術，因此公司存在該方面的相關風險。

（3）新項目下游客戶與公司目前業務客戶差異較大，公司如何利用目前市場拓展經驗和銷

售渠道進行新項目的市場拓展；

  新項目下游客戶與公司目前業務客戶差異較大，公司目前沒有該行業的相關銷售人才。

公司通過多年經營，積累了豐富的市場拓展經驗和較強的營銷管理能力，未來將組建專業銷

售團隊并對團隊進行專業化培訓。

（4）公司對相關項目量化的可行性論證過程及結論，如尚未進行可行性論證，請說明公司

對外投資的決策依據，相關決策是否審慎。

  公司在召開第二屆董事會第十四次會議審議本項目投資計劃之前，對該項目進行了從項

目市場前景、項目內容、產品方案、項目進度計劃、投資概算、經濟效益分析等多個角度對

項目可行性進行分析和論證，認為項目符合國家產業發展政策和規劃要求，具有較強的市場

競爭力和廣闊的前景，在技術、經濟上可行，投產后經濟效益和社會效益良好。公司本次對

外投資的相關決策審慎合理。

  三、公司稱，本次投資金額總額約 4.7 億元，根據公司三季報，截至 2022 年 9 月 30

日，公司貨幣資金 5.68 億元。公司稱本次項目投資的資金來源為自有資金和自籌資金。請

公司補充披露：（1）擬投資資金的統籌情況，包括資金來源初步安排，目前是否存在資金

提供意向方，與資金提供意向方的洽談情況等；（2）大額投資是否會對公司未來主營業務

的生產經營產生影響，并充分提示風險。

回復說明：

（1）擬投資資金的統籌情況，包括資金來源初步安排，目前是否存在資金提供意向方，與

資金提供意向方的洽談情況等；

  根據初步測算，本次投資金額總額約 4.7 億元，項目投資的資金來源為自有資金和自籌

資金。根據公司三季報，截至 2022 年 9 月 30 日，公司貨幣資金 5.68 億元，自有資金較為

充足；截至目前，公司財務狀況良好，資產負債率較低，無銀行貸款。根據項目實施規劃，

項目建設期為三年，項目資金將分步驟、分階段投入。項目計劃 2022 年 12 月底完成項目備

案，爭取 2023 年 4 月前完成項目能評、環評等審批工作；2023 年 5 月-2025 年 5 月，完成

土地購置、廠房基礎設計、主體車間的設計、出圖及施工建設等工作，整個項目分階段實施

并投入資金。按此計劃測算，2023 年-2025 年預計單年度對該項目投入金額不超過 20,000

萬元，不存在資金過度集中投入的情況。公司目前尚無與金融機構等資金提供方洽談資金提

供意向，公司在銀行等金融機構的信用情況良好，后期將根據項目實施進展及生產經營情況，

如有必要時公司將及時通過向銀行申請授信等方式獲得項目資金，以保證本項目及公司生產

經營的順利開展。本項目的實施將在保證公司正常業務開展的前提下進行。

（2）大額投資是否會對公司未來主營業務的生產經營產生影響，并充分提示風險。

  本項目將在充分保證公司目前業務的正常開展下實施，但本次投資項目建設規模和投資

金額較大，資金來源為自有資金和自籌資金，如該項目的進展不如預期，未來投資支出可能

導致公司現金流減少或負債增加，進而間接影響公司現有主營業務的經營。若資金籌措的進

度或規模不達預期，也可能影響本項目的順利實施。公司將注重加強資金管理，采取優化籌

資、投資結構等多種措施，在推進本項目建設的同時，繼續發展好現有主營業務。

  四、公司稱，項目建設期為 3 年，時間較長，公司預備購置 2 條生產線，擬新增用地

生產線及配套建設等；（2）生產線的交易對方情況，目前購置事項的推進情況；（3）土

地購置安排，是否已經簽訂協議，目前進展情況。

回復說明：

（1）項目建設具體時間安排，包括項目開始建設時間、資產采購、生產線及配套建設等；

  項目計劃 2022 年 12 月底完成項目備案，爭取 2023 年 4 月前完成項目能評、環評等審

批工作；2023 年 5 月至 2025 年 5 月，完成土地購置、廠房基礎設計、主體車間的設計、出

圖及施工建設等工作；設備商按雙方簽訂的合同分批交付設備，設備到位后對設備進行安裝，

安裝完成后進行調試和試生產，

             爭取 2025 年 12 月底所有建設工程全部完成，

                                      完成竣工驗收、

項目正式投產。上述建設周期和實施計劃系根據現有行業競爭格局、市場發展情況等做出的

初步計劃，未來不排除存在因市場環境、技術進步、資源要素供給等因素發生較大變化而導

致項目實施不達預期的風險。公司將根據內外部環境變化綜合確定、調整實施進度，因此項

目推進進程存在一定不確定性。

（2）生產線的交易對方情況，目前購置事項的推進情況；

  本項目擬引進德國進口生產線，目前公司已與德國多家設備供應商進行初步接洽，并就

設備配置、性能、價格及交貨周期等方面進行商談。后續，公司將結合項目需求，對供應商

報價、交貨周期等進行綜合對比，審慎確定合適的生產線供應商，并落實采購審批、協議簽

署和資產購置等后續事宜。

（3）土地購置安排，是否已經簽訂協議，目前進展情況。

  本項目擬在浙江省海寧市馬橋街道（浙江海寧經編產業園區）實施，擬新增購置土地、

并新建廠房用于項目需求。目前，公司正與屬地政府溝通，但尚未簽署相關協議。后續公司

將盡快與相關部門簽訂供地意向協議，保證公司取得項目建設用地的進程按計劃正常進行。

本項目建設用地尚需和有關部門溝通并依法履行相關程序、取得土地使用權，能否如期取得

上述土地使用權存在不確定性。

特此公告

                                   浙江華生科技股份有限公司

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標簽： 對外投資