每日焦點！富通信息: 2022年三季度報告

                                          天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

(資料圖片)

證券代碼：000836             證券簡稱：富通信息                                 公告編號：2022-041

                  天津富通信息科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重

大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

的真實、準(zhǔn)確、完整。

□是 ?否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                     本報告期比上年同期                            年初至報告期末比

                     本報告期                                年初至報告期末

                                        增減                                 上年同期增減

營業(yè)收入（元）             281,341,535.98             -36.50%   892,611,843.83        -6.58%

歸屬于上市公司股東的凈利潤

（元）

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常       2,362,455.38             350.29%   11,928,615.99        121.92%

性損益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           —                  —             -40,111,447.81        72.22%

（元）

基本每股收益（元/股）                 0.0042              82.61%           0.0134       134.63%

稀釋每股收益（元/股）                 0.0042              82.61%           0.0134       134.63%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                  0.38%               0.16%            1.22%         4.93%

                    本報告期末               上年度末                 本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）            2,853,402,232.79    2,671,637,883.58                          6.80%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益   1,336,500,346.55    1,320,284,335.76                          1.23%

（元）

                                                   天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

                                                                                 單位：元

            項目                          本報告期金額            年初至報告期期末金額             說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

的沖銷部分）

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)

密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定                      3,356,301.91           5,108,109.99

額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                           -20,742.04             -89,460.14

減：所得稅影響額                                     416,556.19             467,125.78

     少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                           278,060.20             282,403.82

            合計                             2,676,956.41           4,287,394.80   --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

                                                                                 單位：元

資產(chǎn)負(fù)債表項目          期末金額              期初金額           變動比率                  說明

貨幣資金             126,725,480.24   68,047,132.02    86.23% 銷售回款增加，融資凈增加

交易性金融資產(chǎn)           1,010,000.00             0.00    100.00% 購買理財

應(yīng)收款項融資              170,000.00     1,522,544.74    -88.83% 應(yīng)收票據(jù)到期解付

存貨               498,861,960.33 379,805,605.38     31.35% 采購材料及庫存商品增加

其他流動資產(chǎn)           25,338,634.74    60,234,008.50    -57.93% 增值稅留抵退稅所致

其他非流動資產(chǎn)            1,398,230.08            0.00    100.00% 調(diào)試階段軟件

應(yīng)付票據(jù)             123,733,313.81   78,312,868.90    58.00% 采購增加導(dǎo)致應(yīng)付票據(jù)支付增加

合同負(fù)債             22,396,673.91     4,292,284.64    421.79% 預(yù)收貨款增加

一年內(nèi)到期的非流

動負(fù)債

其他流動負(fù)債            3,458,920.99       482,248.33    617.25% 預(yù)收貨款對應(yīng)的稅項增加

長期借款             129,000,000.00 216,000,000.00     -40.28% 長期借款重分類在一年內(nèi)到期的部分增加所致

                                                        天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 利潤表項目      年初至報告期末金額             去年同期金額                變動比率                說明

稅金及附加           9,408,984.85             5,412,416.06    73.84% 增值稅附稅、房產(chǎn)稅繳納增加

銷售費用            3,409,193.84             9,183,487.94    -62.88% 運(yùn)輸費用重分類導(dǎo)致

利息收入               522,613.28            1,016,407.26    -48.58% 利息收入減少

其他收益            5,108,109.99             7,703,402.18    -33.69% 政府補(bǔ)助同比減少

信用減值損失            422,803.98         -1,912,414.15       122.11% 應(yīng)收賬款回款，壞賬準(zhǔn)備沖回

營業(yè)外支出              166,945.69             113,535.99     47.04% 捐贈支出增加

利潤總額            32,570,314.63       -40,714,520.45       180.00% 銷售毛利潤增加

所得稅費用          15,488,708.42             5,358,649.10    189.04% 利潤總額增加，稅費增加

現(xiàn)金流量表項目     年初至報告期末金額             去年同期金額                變動比率                說明

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

               -40,111,447.81      -144,386,571.54       72.22% 銷售回款增加、收到留抵退稅

金流量凈額

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)

               -9,987,537.46        -16,387,582.36       39.05% 固定資產(chǎn)投入減少

金流量凈額

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量凈額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物                                                          銷售回款增加、收到留抵退稅，融資凈增

               -4,496,977.16       -239,955,409.30       98.13%

凈增加額                                                              加

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                   單位：股

                                           報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如

報告期末普通股股東總數(shù)                     66,641                                                   0

                                           有）

                                  前 10 名股東持股情況

                                                              持有有限售       質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

     股東名稱     股東性質(zhì)        持股比例                 持股數(shù)量           條件的股份

                                                                數(shù)量       股份狀態(tài)     數(shù)量

浙江富通科技集團(tuán)    境內(nèi)非國有法

有限公司        人

天津鑫茂科技投資    境內(nèi)非國有法                                                        質(zhì)押     87,169,999

集團(tuán)有限公司      人                                                             凍結(jié)     87,222,616

張秀          境內(nèi)自然人               2.18%         26,346,600.00

曹江          境內(nèi)自然人               0.56%          6,733,079.00

梁偉          境內(nèi)自然人               0.43%          5,177,594.00

杭州富通國泰投資    境內(nèi)非國有法

有限公司        人

潘國琦         境內(nèi)自然人               0.39%          4,736,100.00

陳坤          境內(nèi)自然人               0.38%          4,594,600.00

呂帥          境內(nèi)自然人               0.35%          4,180,000.00

姚一亭         境內(nèi)自然人               0.31%          3,742,800.00

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                        前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                            股份種類

         股東名稱             持有無限售條件股份數(shù)量

                                                    股份種類             數(shù)量

浙江富通科技集團(tuán)有限公司                      144,037,223.00   人民幣普通股      144,037,223.00

天津鑫茂科技投資集團(tuán)有限公司                    87,222,616.00    人民幣普通股          87,222,616.00

張秀                                26,346,600.00    人民幣普通股          26,346,600.00

曹江                                  6,733,079.00   人民幣普通股           6,733,079.00

梁偉                                  5,177,594.00   人民幣普通股           5,177,594.00

杭州富通國泰投資有限公司                        5,107,700.00   人民幣普通股           5,107,700.00

潘國琦                                 4,736,100.00   人民幣普通股           4,736,100.00

陳坤                                  4,594,600.00   人民幣普通股           4,594,600.00

呂帥                                  4,180,000.00   人民幣普通股           4,180,000.00

姚一亭                                 3,742,800.00   人民幣普通股           3,742,800.00

                              杭州富通國泰投資有限公司系實際控制人控制的企業(yè)，為公司關(guān)

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

                              聯(lián)法人。

                              上述股東中張秀、曹江、梁偉、潘國琦為參與融資融券業(yè)務(wù)股

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）

                              東。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

     公司于 2022 年 9 月 6 日 13:40 至 16:40 通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式，參加了“2022 年度天津轄區(qū)上市

公司半年報業(yè)績說明會與投資者網(wǎng)上集體接待日”活動，公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等人員與投資

者就公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等進(jìn)行了溝通。

     控股子公司久智光電子材料科技有限公司于 2022 年 9 月收到廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會撥付

的 2022 年中央中小企業(yè)資金 111.5 萬元、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)資金 100 萬元。上述政府補(bǔ)助為現(xiàn)金形式，

與公司日常經(jīng)營活動有關(guān)，不具備可持續(xù)性。具體會計處理及對公司業(yè)績的影響，以會計師年度審計確

認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

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四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：天津富通信息科技股份有限公司

                                                                  單位：元

          項目          2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                           126,725,480.24             68,047,132.02

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                          1,010,000.00                      0.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                         1,021,768,233.49            916,198,772.33

 應(yīng)收款項融資                             170,000.00              1,522,544.74

 預(yù)付款項                            29,266,836.22             31,763,201.13

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                            2,942,995.03              4,168,669.42

  其中：應(yīng)收利息

        應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                             498,861,960.33            379,805,605.38

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                          25,338,634.74             60,234,008.50

流動資產(chǎn)合計                        1,706,084,140.05          1,461,739,933.52

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資                       203,577,153.69            203,577,153.69

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)                           1,930,669.51              1,976,265.58

 固定資產(chǎn)                           770,939,863.44            827,773,265.81

 在建工程                            14,578,228.98             12,807,340.68

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

                     天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)           35,384,712.83         39,744,838.53

 無形資產(chǎn)            75,881,557.95         77,695,666.53

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費用            6,615,744.05          7,551,352.03

 遞延所得稅資產(chǎn)         37,011,932.21         38,772,067.21

 其他非流動資產(chǎn)           1,398,230.08

非流動資產(chǎn)合計        1,147,318,092.74      1,209,897,950.06

資產(chǎn)總計           2,853,402,232.79      2,671,637,883.58

流動負(fù)債：

 短期借款            552,150,000.00        516,485,718.45

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)            123,733,313.81        78,312,868.90

 應(yīng)付賬款            267,968,815.32        231,141,330.15

 預(yù)收款項

 合同負(fù)債            22,396,673.91           4,292,284.64

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          11,210,173.93         13,060,227.74

 應(yīng)交稅費            21,372,121.16         20,290,452.54

 其他應(yīng)付款           44,790,660.62         37,747,557.01

  其中：應(yīng)付利息

        應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債     145,133,920.04        33,778,366.82

 其他流動負(fù)債            3,458,920.99            482,248.33

流動負(fù)債合計         1,192,214,599.78        935,591,054.58

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款            129,000,000.00        216,000,000.00

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

 租賃負(fù)債            35,237,370.21         38,369,422.42

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

                                  天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 預(yù)計負(fù)債

 遞延收益                         104,107,472.25                   105,826,222.23

 遞延所得稅負(fù)債                                0.00                       90,000.00

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計                       268,344,842.46                   360,285,644.65

負(fù)債合計                        1,460,559,442.24                 1,295,876,699.23

所有者權(quán)益：

 股本                         1,208,455,224.00                 1,208,455,224.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 資本公積                         182,915,648.60                   182,915,648.60

 減：庫存股

 其他綜合收益                           -62,064.72                       -62,064.72

 專項儲備

 盈余公積                           6,720,128.44                     6,720,128.44

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                        -61,528,589.77                   -77,744,600.56

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計               1,336,500,346.55                 1,320,284,335.76

 少數(shù)股東權(quán)益                       56,342,444.00                    55,476,848.59

所有者權(quán)益合計                     1,392,842,790.55                 1,375,761,184.35

負(fù)債和所有者權(quán)益總計                  2,853,402,232.79                 2,671,637,883.58

法定代表人：徐東               主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱兆群                      會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：溫曉鈺

                                                                     單位：元

                  項目                    本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                                  892,611,843.83        955,505,168.37

 其中：營業(yè)收入                                 892,611,843.83        955,505,168.37

       利息收入

       已賺保費

       手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                                  868,935,951.94      1,007,551,358.63

 其中：營業(yè)成本                                 731,418,152.40        858,978,008.72

       利息支出

       手續(xù)費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                               9,408,984.85          5,412,416.06

       銷售費用                                3,409,193.84          9,183,487.94

                               天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

    管理費用                           52,837,170.09   57,217,931.79

    研發(fā)費用                           42,621,737.62   44,836,922.62

    財務(wù)費用                           29,240,713.14   31,922,591.50

     其中：利息費用                       27,794,441.65   31,375,180.79

          利息收入                        522,613.28    1,016,407.26

 加：其他收益                             5,108,109.99    7,703,402.18

   投資收益（損失以“－”號填列）                          0.00      -98,861.02

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

          以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“-”號填列）                  422,803.98   -1,912,414.15

   資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）                3,434,694.36    4,841,034.74

   資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）                  18,274.55             0.00

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                  32,659,774.77   -41,513,028.51

 加：營業(yè)外收入                              77,485.55       912,044.05

 減：營業(yè)外支出                              166,945.69      113,535.99

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                32,570,314.63   -40,714,520.45

 減：所得稅費用                           15,488,708.42    5,358,649.10

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                  17,081,606.21   -46,073,169.55

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

                                 天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                               17,081,606.21     -46,073,169.55

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                   16,216,010.79     -46,753,334.86

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                        865,595.42         680,165.31

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                    0.0134           -0.0387

 （二）稀釋每股收益                                    0.0134           -0.0387

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：徐東            主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱兆群           會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：溫曉鈺

                                                               單位：元

               項目                 本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                    913,271,080.38        708,412,985.48

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                           48,459,765.36          10,356,730.72

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                    37,718,573.31          75,701,497.90

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                         999,449,419.05        794,471,214.10

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                    758,622,508.64        738,046,832.76

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                    86,711,912.86          86,854,136.26

 支付的各項稅費                           54,497,313.20          31,810,462.60

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                    139,729,132.16         82,146,354.02

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                       1,039,560,866.86        938,857,785.64

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                      -40,111,447.81       -144,386,571.54

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                                   0.00                  0.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

                           天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額                   0.00                6,878,600.00

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計                             0.00                6,878,600.00

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金       8,977,537.46               16,974,288.26

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                1,010,000.00                6,291,894.10

投資活動現(xiàn)金流出小計                     9,987,537.46               23,266,182.36

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                -9,987,537.46               -16,387,582.36

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                   399,000,000.00              489,800,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金              32,000,000.00                56,634,100.00

籌資活動現(xiàn)金流入小計                   431,000,000.00              546,434,100.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                   358,800,000.00              579,844,960.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金           26,621,257.89                45,769,009.84

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤                  0.00                           0.00

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                        0.00                           0.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計                   385,421,257.89              625,613,969.84

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                45,578,742.11               -79,179,869.84

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響               23,266.00                       -1,385.56

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額               -4,496,977.16              -239,955,409.30

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額              18,822,619.26               274,467,737.11

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額               14,325,642.10                34,512,327.81

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                                    天津富通信息科技股份有限公司董事會

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