快資訊：國(guó)纜檢測(cè): 關(guān)于上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告

以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目

  及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告

    上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司

【資料圖】

    容誠(chéng)專字[2022]200Z0512 號(hào)

   容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

         中國(guó)·北京

               目 錄

序號(hào)             內(nèi)   容         頁(yè)碼

     以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)

     行費(fèi)用鑒證報(bào)告

     以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)

     行費(fèi)用專項(xiàng)說(shuō)明

         關(guān)于上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司

       以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目

          及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告

                        容誠(chéng)專字[2022]200Z0512 號(hào)

上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司全體股東：

  我們審核了后附的上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)纜檢測(cè)”）管理

層編制的《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)

明》。

  一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報(bào)告僅供國(guó)纜檢測(cè)為用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目

及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本

鑒證報(bào)告作為國(guó)纜檢測(cè)用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金必備的文件，隨其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。

  二、管理層的責(zé)任

  按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定編制《關(guān)于以自籌資金預(yù)

先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》是國(guó)纜檢測(cè)管理層的責(zé)任，

這種責(zé)任包括保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重

大遺漏。

  三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是對(duì)國(guó)纜檢測(cè)管理層編制的上述專項(xiàng)說(shuō)明獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)－歷史財(cái)務(wù)信息審

計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施

鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，

我們實(shí)施了包括檢查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工

作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，后附的國(guó)纜檢測(cè)《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及

支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定編制，

公允反映了國(guó)纜檢測(cè)以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

情況。

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：潘勝國(guó) 劉麗娟 仇鋁娟

                   容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                 上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司

關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)

                           說(shuō)明

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，將上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱本公司）以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的具體情

況說(shuō)明如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司首次公開(kāi)

發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]650 號(hào)）同意注冊(cè)，由主承銷商國(guó)泰君安

證券股份有限公司采用直接定價(jià)發(fā)行方式，公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票 1,500.00

萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 33.55 元。截至 2022 年 10 月 14 日，本公司實(shí)際已

向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票 1,500.00 萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣

用不含稅金額 20,644,993.88 元）。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]200Z0026 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。本公司對(duì)募集資金

采取了專戶存儲(chǔ)制度。

   二、招股說(shuō)明書(shū)承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

   本公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的首次公開(kāi)發(fā)

行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                     金額單位：人民幣萬(wàn)元

序                             募集資金投

        項(xiàng)目名稱      投資總額                                備案號(hào)

號(hào)                               資額

                                                     上海代碼：

     超高壓大容量試驗(yàn)及安                            31011375900697720211D3101004，

     全評(píng)估能力建設(shè)項(xiàng)目                               國(guó)家代碼：2104-310113-04-02-

                                                     上海代碼：

     高端裝備用線纜檢測(cè)能                            31011375900697720211D3101002，

     力建設(shè)項(xiàng)目                                   國(guó)家代碼：2104-310113-04-02-

                                                     上海代碼：

     數(shù)字化檢測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)                            31011375900697720211D3101003，

     目                                       國(guó)家代碼：2104-310113-04-02-

     設(shè)立廣東全資子公司項(xiàng)                              項(xiàng)目代碼：2105-441900-04-05-

     目                                                 396442

       合   計(jì)      30,415.00    30,415.00                —

     上述項(xiàng)目的投資總額為 30,415.00 萬(wàn)元，本次募集資金將全部用于上述項(xiàng)目。

若實(shí)際募集資金金額與項(xiàng)目需要的投資總額之間存在資金缺口，將由本公司自籌

資金解決。

     三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

     本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，并經(jīng)公司股

東大會(huì)決議通過(guò)利用募集資金投資。募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前

已由本公司以自籌資金先行投入，截至 2022 年 10 月 14 日，本公司以自籌資金

預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 6,957,285.91 元，具體情況如下：

                                                      金額單位：人民幣元

序 號(hào)        項(xiàng)目名稱        承諾募集資金投資金額                   自籌資金預(yù)先投入金額

      超高壓大容量試驗(yàn)及安全

      評(píng)估能力建設(shè)項(xiàng)目

      高端裝備用線纜檢測(cè)能力

      建設(shè)項(xiàng)目

序 號(hào)             項(xiàng)目名稱        承諾募集資金投資金額             自籌資金預(yù)先投入金額

          超高壓大容量試驗(yàn)及安全

          評(píng)估能力建設(shè)項(xiàng)目

            合    計(jì)              304,150,000.00             6,957,285.91

         四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

         本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣74,325,182.54元（不含增值稅），在

募集資金到位前，本公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣9,000,000.00元

（不含增值稅），本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣

                                                    金額單位：人民幣元

 序 號(hào)                 項(xiàng)目名稱      不含稅金額                  說(shuō)明

                合    計(jì)              9,000,000.00                  —

                                      上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司

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標(biāo)簽： 投資項(xiàng)目 募集資金 預(yù)先投入