熱議：中際聯合: 中際聯合關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告

 證券代碼：605305       證券簡稱：中際聯合        公告編號：2022-052

           中際聯合（北京）科技股份有限公司

【資料圖】

       關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回

              并繼續進行現金管理的進展公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

     ● 本次現金管理受托方：招商銀行股份有限公司北京通州分行（以下簡稱“招

商銀行”）、興業銀行股份有限公司北京通州支行（以下簡稱“興業銀行”）

     ● 本次委托現金管理金額：16,200.00 萬元

     ● 本次現金管理產品名稱：招商銀行點金系列看跌兩層區間 14 天結構性存

款、興業銀行企業金融人民幣結構性存款

     ● 現金管理期限：招商銀行：14 天、興業銀行：78 天

     ● 履行的審議程序：中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

于 2022 年 4 月 13 日召開第三屆董事會第十八次會議及第三屆監事會第十三次會

議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，該議

案經公司 2021 年年度股東大會審議通過，同意公司及子公司按照擬定的理財產品

購買計劃使用不超過人民幣 35,000.00 萬元的閑置募集資金購買理財產品，在有

效期內，資金可以滾動使用，自公司 2021 年年度股東大會審議通過之日起 12 個

月內有效。公司獨立董事、監事會分別發表了明確的同意意見，保薦機構中信建

投證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。詳細內容見公司于 2022

年 4 月 15 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分閑

置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-015）。

     一、前次使用募集資金進行現金管理到期贖回的情況

                        認購金額       實際收益    贖回本金

序號      受托方      產品名稱        年化收益率

                        （萬元）       （萬元）    （萬元）

              招商銀行點金系列

    招商銀行股份有限公

     司北京通州分行                  3,000.00   2.85%    9.14   3,000.00

               天結構性存款

              興業銀行企業金

              融人民幣結構性         7,000.00   2.88%   54.13   7,000.00

    興業銀行股份有限公

     司北京通州支行

              興業銀行企業金融

              人民幣結構性存款

              歐元/美元固定日

    北京銀行股份有限公

     司東長安街支行

                 存款

    二、本次現金管理概況

    （一）現金管理目的

    為充分發揮募集資金使用效率、適當增加收益、減少財務費用、為公司及股東

獲取更多的回報等目的，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設

和募集資金使用計劃的前提下，公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現

金管理。

    （二）資金來源

    本次現金管理的資金來源為公司部分閑置的募集資金。

    根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準中際

聯合（北京）科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]278

號），公司實際發行人民幣普通股 2,750 萬股，每股面值 1 元，實際發行價格人

民幣 37.94 元/股，募集資金總額為人民幣 1,043,350,000.00 元，扣除發行費用

人民幣 74,009,433.75 元（不含增值稅）后的募集資金凈額為 969,340,566.25

元，大信會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《驗資報

告》(大信驗字[2021]第 3-00017 號)對公司首次公開發行股票的資金到位情況進

行了審驗。公司已與保薦機構及存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲

三方監管協議。

    （三）現金管理產品的基本情況

                               預計年         預計收益                  是否構

        產品類               金額（萬                  產品期

受托方名稱           產品名稱           化收益         金額（萬     收益類型         成關聯

         型                 元）                    限

                                率            元）                   交易

招商銀行股份     招商銀行點金系列

       結構性                    1.65%-        1.90-         保本浮動

有限公司北京     看跌兩層區間14天 3,000.00                       14天          否

        存款                    2.55%         2.93           收益型

 通州分行       結構性存款

       結構性    興業銀行企業金融          1.50%-     22.44-         保本浮動

興業銀行股份 存款              7,000.00                     78天          否

              人民幣結構性存款          2.99%      44.73           收益型

有限公司北京

 通州支行  結構性    興業銀行企業金融          1.50%-     19.87-         保本浮動

        存款    人民幣結構性存款          2.99%      39.62           收益型

      （四）公司對現金管理相關風險的內部控制措施

      本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風險，對理財產品投資嚴格把關，

   謹慎決策。盡管理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較

   大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投

   資受到市場波動的影響。針對可能出現的投資風險，公司擬采取措施如下：

   益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

   將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

   聘請專業機構進行審計。

      公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投

   資項目投入的情況。

      三、本次現金管理的具體情況

      （一）現金管理產品合同主要條款

   結構性存款金額 3,000.00 萬元，具體情況如下：

        產品名稱           招商銀行點金系列看跌兩層區間 14 天結構性存款

      產品編號/代碼                            NBJ02902

        收益類型                        保本浮動收益型

        起息日                         2022年10月14日

        到期日                         2022年10月28日

   計息天數                       14天

   認購金額                  3,000.00萬元

 預計年化收益率                  1.65%-2.55%

結構性存款金額 7,000.00 萬元，具體情況如下：

產品名稱              興業銀行企業金融人民幣結構性存款

產品編號/代碼：                 CC32220930000

收益類型                     保本浮動收益型

起息日                      2022年10月12日

到期日                      2022年12月29日

計息天數                          78天

認購金額                     7,000.00萬元

預計年化收益率                   1.50%-2.99%

結構性存款金額 6,200.00 萬元，具體情況如下：

產品名稱              興業銀行企業金融人民幣結構性存款

產品編號/代碼：                 CC32220929006

收益類型                     保本浮動收益型

起息日                      2022年10月12日

到期日                      2022年12月29日

計息天數                          78天

認購金額                     6,200.00萬元

預計年化收益率                   1.50%-2.99%

  （二）使用募集資金現金管理的說明

  本次公司使用閑置募集資金購買的投資產品屬于保本型理財產品，本次委托

理財經評估符合募集資金現金管理的使用要求，不影響募投項目日常運行，不存

在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。

  四、本次委托現金管理受托方的情況

  公司委托的受托方招商銀行、興業銀行為已上市金融機構。上述現金管理受

托方與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。

  五、 對公司的影響

                                            單位：萬元

       項目

                        審計）               審計）

資產總額                      237,608.87       234,051.60

負債總額                       31,574.24        25,281.86

歸屬上市公司股東的凈資產              206,034.63       208,769.74

貨幣資金                      159,053.38        90,032.27

       項目          2021年度（經審計）

                                          審計）

經營活動產生的現金流量凈額              11,333.26         2,370.28

營業收入                       88,283.68        36,115.80

公司最近一期末（即2022年6月30日）負債總額為25,281.86萬元，公司資產負債

率10.80%，處于合理水平，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

從負債結構看，公司應付票據、應付賬款、合同負債合計占負債總額的比例為

揮募集資金使用效率、適當增加收益、減少財務費用、為公司及股東獲取更多的

回報等目的，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金

使用計劃的前提下，公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

負債表中“交易性金融資產”，利息收益計入利潤表中“投資收益”。

  六、風險提示

  公司使用閑置募集資金進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、風險

較低的保本型理財產品。盡管理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀

經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，短期收益不能保障。敬

請廣大投資者注意投資風險。

  七、決策程序的履行

  公司于2022年4月13日召開第三屆董事會第十八次會議及第三屆監事會第十

三次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，

該議案經公司2021年年度股東大會審議通過，同意公司及子公司按照擬定的理財

產品購買計劃使用不超過人民幣35,000.00萬元的閑置募集資金購買理財產品，在

有效期內，資金可以滾動使用，自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個

月內有效。公司獨立董事、監事會分別發表了明確的同意意見，保薦機構中信建

投證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。詳細內容見公司于2022年4

月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募

集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-015）。

      八、截至本公告日，公司最近十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理情況

                                            單位：萬元人民幣

                               實際收回                  尚未收回

序號       產品類型    實際投入金額                    實際收益

                                本金                   本金金額

      合計          225,200.00 207,700.00      1,612.83   17,500.00

      最近12 個月內單日最高投入金額                                  30,000.00

最近12 個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產（%）                                14.56%

最近12 個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%）                                  6.96%

           目前已使用的理財額度                                   17,500.00

           尚未使用的理財額度                                    17,500.00

            授權理財額度                                      35,000.00

注：最近一年凈資產、最近一年凈利潤為2021 年度經審計財務報告數據。

特此公告。

                             中際聯合（北京）科技股份有限公司

                                                        董事會

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標簽： 現金管理 進展公告 繼續進行